马钢股份600808核心经营数据 |
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当前股价：3.1，市值：240
亿，动态市盈率PE：-10.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-208.66%。 其中，历史营业增长率：10.94%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 774693.8 | 777573.12 | 770068.12 | 770068.12 | 770068.12 | 770068.12 | 770068.12 | 770068.12 | 770068.12 | 770068.12 |
| 净资产(万) | 3227954.14 | 3332601.67 | 3741118.35 | 3261118.6 | 3084075.18 | 3199235.13 | 2723726.43 | 2208050.64 | 2074160.29 | 2588939.8 |
| 总资产(万) | 8455225.29 | 9688731.02 | 9120774.3 | 8071114.18 | 8632204.35 | 7687199.93 | 7219159 | 6624553.1 | 6245446.6 | 6851117.48 |
| 营业收入(万) | 9893796.94 | 10215360.24 | 11385118.94 | 8161415.12 | 7826284.6 | 8195181.35 | 7322802.96 | 4827510.03 | 4510892.67 | 5982093.83 |
| 营业收入增长率(%) | -3.15 | -10.27 | 39.5 | 4.28 | -4.5 | 11.91 | 51.69 | 7.02 | -24.59 | -19 |
| 营业成本(万) | 9730814.21 | 9884646.77 | 9892968.34 | 7363524.43 | 7131548.19 | 6979498.21 | 6355625.84 | 4255748.77 | 4548844.06 | 5584022.26 |
| 营业成本增长率(%) | -1.56 | -0.08 | 34.35 | 3.25 | 2.18 | 9.82 | 49.34 | -6.44 | -18.54 | -20.67 |
| 毛利率(%) | 1.65 | 3.24 | 13.11 | 9.78 | 8.88 | 14.83 | 13.21 | 11.84 | -0.84 | 6.65 |
| 三项费用(万) | 174153.09 | 207835.75 | 232062.89 | 308021.4 | 411358.81 | 330016.75 | 328331.22 | 326871.52 | 298750.61 | 306700.84 |
| 费用增长率(%) | -16.21 | -10.44 | -24.66 | -25.12 | 24.65 | 0.51 | 0.45 | 9.41 | -2.59 | 5.35 |
| 费用率(%) | 106.85 | 62.84 | 15.55 | 38.6 | 59.21 | 27.15 | 33.95 | 57.17 | -787.19 | 77.05 |
| 净利润(万) | -163990.07 | -81985.37 | 599397.46 | 257797.91 | 171391.79 | 705798.87 | 507223.81 | 125669.53 | -510448.44 | 26404.75 |
| 净利润增长率(%) | 100.02 | -113.68 | 132.51 | 50.41 | -75.72 | 39.15 | 303.62 | -124.62 | -2033.17 | 26.99 |
| 经营现金流(万) | 199179.93 | 664170.16 | 1677447.64 | 277051.46 | 786595.71 | 1387043.01 | 448991.64 | 461986.1 | 586533.21 | 291285.38 |
| 现金流增长率(%) | -70.01 | -60.41 | 505.46 | -64.78 | -43.29 | 208.92 | -2.81 | -21.23 | 101.36 | -42.79 |
| 净利润现金比(-) | -1.21 | -8.1 | 2.8 | 1.07 | 4.59 | 1.97 | 0.89 | 3.68 | -1.15 | 11.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | -5 | -2.32 | 17.12 | 8.13 | 5.46 | 23.83 | 20.57 | 5.87 | -21.89 | 1.02 |
| 生产资本回报率(%) | -2.94 | -1.08 | 16.98 | 8.02 | 6.54 | 23.5 | 15.78 | 3.46 | -11.6 | 1.23 |
| 资本支出(万) | 639916.22 | 834216.16 | 758632.72 | 702777 | 485196.3 | 257213.38 | 148451.98 | 213091.36 | 277276.06 | 259944.87 |
| 折旧和摊销(万) | 378027 | 325756 | 319558 | 313825 | 331720 | 391254 | 360796 | 344137 | 346541 | 365654 |
| 归属股东权益(万) | 2776858.26 | 2919482.53 | 3275285.89 | 2838612.5 | 2693316.21 | 2817362.33 | 2389573.98 | 1976417.2 | 1845583.8 | 2329556.6 |
| 股东权益增长率(%) | -4.89 | -10.86 | 15.38 | 5.39 | -4.4 | 17.9 | 20.9 | 7.09 | -20.78 | 0.71 |
| 自由现金流(万) | -394605 | -594283 | 94151 | -190688 | -40661 | 728369 | 625238 | 253935 | -411165 | 127771 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -161.76 | -421.8 | -184.94 |
| 每股股东权益(元) | 3.58 | 3.75 | 4.25 | 3.69 | 3.5 | 3.66 | 3.1 | 2.57 | 2.4 | 3.03 |
| 每股股东收益(元) | -0.17 | -0.11 | 0.69 | 0.26 | 0.15 | 0.77 | 0.54 | 0.16 | -0.62 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBCCB | CAAAA | CBABA | CBACA | CAAAA | CBBAA | CBACB | CACCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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