宁波海运600798现金流量表 |
3763 ℃ |
|
当前股价：3.18，市值：38
亿，动态市盈率PE：-198.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.76%。 其中，历史营业增长率：10.51%，净利增长率：-0.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 255246.16 | 212991.49 | 258262.94 | 226990.95 | 255740.64 | 264664.8 | 165589.27 | 113387.63 | 115425.21 | 115356.28 |
| 收到的税费返还(万) | - | 5578.19 | 3.55 | 1169.52 | 209.39 | 269.78 | 570.51 | 125.45 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3761.45 | 4780.69 | 5654.71 | 7354.08 | 5835.16 | 4101.25 | 6793.81 | 3126.5 | 3348.87 | 5462.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 259007.62 | 223350.38 | 263921.2 | 235514.55 | 261785.2 | 269035.83 | 172953.6 | 116639.58 | 118774.08 | 120818.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 124709.16 | 118281.65 | 118680.51 | 134672.18 | 128931.81 | 139129.56 | 78892.9 | 42592.8 | 46976.48 | 50841.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39726.02 | 37031.22 | 33816.17 | 29980.97 | 30050.82 | 27105.16 | 18177.15 | 16531.26 | 15125.17 | 14747.27 |
| 支付的各项税费(万) | 10497.91 | 16748.34 | 14201.09 | 15158.86 | 17811.35 | 13634.48 | 4658.52 | 5059.65 | 6386.77 | 4786.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1565.71 | 2140.19 | 7958.58 | 2377.85 | 3057.81 | 3543.9 | 3741.78 | 3750.85 | 3032.46 | 1206.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 176498.81 | 174201.39 | 174656.35 | 182189.85 | 179851.79 | 183413.1 | 105470.35 | 67934.57 | 71520.88 | 71581.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 82508.81 | 49148.99 | 89264.85 | 53324.7 | 81933.41 | 85622.72 | 67483.25 | 48705.01 | 47253.19 | 49237.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3459.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3269.45 | 388.6 | 135.95 | 11.65 | 13.82 | 84.33 | 6.18 | 6.49 | 5.34 | 10.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5856.99 | 3230.92 | 6971.14 | 1999.29 | 8806.89 | 3736.92 | - | - | 3.17 | 22.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 130.34 | - | 45.88 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12585.94 | 3749.86 | 7107.09 | 2056.82 | 8820.71 | 3821.26 | 6.18 | 6.49 | 8.51 | 32.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10267.19 | 25589.4 | 28314.87 | 18620.85 | 18809.88 | 26086.3 | 17370.28 | 21747.79 | 19893.29 | 1214.24 |
| 投资所支付的现金(万) | 15681.82 | - | 34222.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 14.8 | - | 48.3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25963.81 | 25589.4 | 62585.43 | 18620.85 | 18810.88 | 26086.3 | 17370.28 | 21747.79 | 19893.29 | 1214.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13377.87 | -21839.54 | -55478.34 | -16564.03 | -9990.18 | -22265.05 | -17364.1 | -21741.29 | -19884.78 | -1181.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23000 | 24000 | 11290.06 | 32400.44 | 33031.37 | 42956.36 | 181143.58 | 104188.17 | 60387.37 | 44640.04 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 288.1 | 78.91 | - | - | - | - | 2226.7 | 3676.4 | 3749.68 | 9132.95 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23288.1 | 24078.91 | 11290.06 | 32400.44 | 33031.37 | 42956.36 | 183370.28 | 107864.57 | 64137.04 | 53773 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 48467.65 | 39309.23 | 36936.25 | 55031.37 | 66155.76 | 69811.63 | 218313.9 | 104130.59 | 68112.36 | 64029.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12885.53 | 29079.88 | 25680.37 | 20790.66 | 21623.75 | 23037.42 | 15997.84 | 14785.69 | 18814.99 | 20943.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4154 | 13161.5 | 10790.95 | 4473.24 | 3724.51 | 2712.1 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2323.93 | 1971.45 | 6009.97 | 1540.56 | 2007.12 | 1952.17 | 1764.37 | 7814.86 | 10073.44 | 11416.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 63677.11 | 70360.56 | 68626.59 | 77362.59 | 89786.63 | 94801.22 | 236076.11 | 126731.15 | 97000.79 | 96388.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -40389.01 | -46281.65 | -57336.53 | -44962.15 | -56755.26 | -51844.86 | -52705.83 | -18866.57 | -32863.75 | -42615.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -8.17 | 4.39 | 10.44 | -267.63 | 62.27 | 240.43 | 95.45 | -65.51 | -30.77 | -6.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 28733.76 | -18967.81 | -23539.58 | -8469.1 | 15250.25 | 11753.25 | -2491.23 | 8031.63 | -5526.1 | 5433.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24617.14 | 43584.95 | 67124.53 | 75593.63 | 60343.38 | 48590.14 | 25823.64 | 17792.01 | 23318.11 | 17884.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53350.9 | 24617.14 | 43584.95 | 67124.53 | 75593.63 | 60343.38 | 23332.41 | 25823.64 | 17792.01 | 23318.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17543.02 | 18262.37 | 43740.23 | 26238.64 | 32753.94 | 37463.1 | 20852.44 | 12457.89 | 2252.44 | -1286.2 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -3.39 | 2.34 | 4.22 | -1.8 | 3444.45 | 27.96 | 16.95 | 41.31 | -23.44 | 3.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17645.26 | 18267.7 | 20271.5 | 19963.94 | 23121.87 | 22979.56 | 16226.89 | 14955.1 | 14797.52 | 14710.53 |
| 无形资产摊销(万) | 25501.39 | 21337.85 | 17986.36 | 15979.04 | 12683.97 | 12254.38 | 10417.19 | 9306.4 | 8124.7 | 10577.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3189.3 | -2239.81 | -5515.86 | 274.57 | -5919.72 | -3191.68 | - | - | 455 | 319.77 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -1.65 | -0.07 | 2.3 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5254.54 | -884.32 | -8143.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5206.27 | 6349.42 | 7546.22 | 9341.67 | 11241.69 | 12548.83 | 12912.63 | 14380.11 | 18700.42 | 24773.05 |
| 投资损失(万) | -3272.11 | -393.6 | -74.59 | -31.54 | 2931.66 | -42.87 | -213.25 | 243.68 | -269.07 | -207.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1474.57 | -36.59 | -5.51 | 39.67 | 39.67 | 39.67 | -884.1 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | -656.56 | 221.08 | 2035.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1029 | -1594.64 | -1296.22 | 1026.06 | 860.9 | -2671.61 | -167.76 | -517.69 | 1089.5 | 159.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 15589.35 | -8932.43 | 14191.83 | -14417.35 | 9183.62 | -9948.48 | -4526.64 | -8108.27 | 4719.59 | -1425.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1020.44 | -3201.83 | -4085.58 | -5222.86 | -8468.62 | 16103.88 | 12848.9 | 5943.53 | -2596.44 | 1610.34 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 82508.81 | 49148.99 | 89264.85 | 53324.7 | 81933.41 | 85622.72 | 67483.25 | 48705.01 | 47253.19 | 49237.72 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 71285.2 | 569.5 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 53350.9 | 24617.14 | 43584.95 | 67124.53 | 75593.63 | 60343.38 | 23332.41 | 25823.64 | 17792.01 | 23318.11 |
| 现金的期初余额(万) | 24617.14 | 43584.95 | 67124.53 | 75593.63 | 60343.38 | 48590.14 | 25823.64 | 17792.01 | 23318.11 | 17884.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 28733.76 | -18967.81 | -23539.58 | -8469.1 | 15250.25 | 11753.25 | -2491.23 | 8031.63 | -5526.1 | 5433.85 |