云煤能源600792现金流量表 |
4228 ℃ |
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当前股价：3.63，市值：40
亿，动态市盈率PE：-10.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.85%。 其中，历史营业增长率：18.3%，净利增长率：12.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 398769.14 | 569392.97 | 488858.75 | 431585.69 | 389125.4 | 396107.11 | 289848.67 | 278498.01 | 351830.59 | 325061.57 |
| 收到的税费返还(万) | 1269.39 | 20246.07 | 1514.94 | 358.33 | 35.42 | 4.77 | 1.5 | 24.07 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 32704.24 | 6370.05 | 3745.46 | 3899.91 | 6996.37 | 5724.18 | 31053.08 | 36225.03 | 6124.86 | 3267.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 432742.77 | 596009.09 | 494119.14 | 435843.93 | 396157.2 | 401836.06 | 320903.25 | 314747.11 | 357955.45 | 328328.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 466286.95 | 455283.72 | 410327.53 | 379775.28 | 358102.77 | 294153.33 | 237040.88 | 192987.07 | 239456.31 | 243224.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29855.05 | 34269.65 | 34878.69 | 33536.89 | 37109 | 30573.66 | 26815.62 | 35891.9 | 34208.2 | 33324.61 |
| 支付的各项税费(万) | 7752.94 | 7174 | 14127.08 | 12629.61 | 18509.56 | 13426.87 | 10281.88 | 10141.82 | 9803.62 | 13700.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5389.73 | 6638.38 | 8966.52 | 7099.18 | 10526.37 | 11915.49 | 7785.28 | 12886.77 | 12907.05 | 9216.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 509284.66 | 503365.75 | 468299.82 | 433040.95 | 424247.71 | 350069.35 | 281923.66 | 251907.55 | 296375.19 | 299466.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -76541.89 | 92643.34 | 25819.32 | 2802.98 | -28090.51 | 51766.71 | 38979.59 | 62839.56 | 61580.26 | 28862.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 23681.85 | 40169.69 | - | 35850 | 1114.98 | 31600 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 139.51 | 164.86 | 238.48 | 11.5 | 993.78 | 1.59 | 9.18 | 12035.56 | 4368.14 | 5318.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1606.9 | 0.15 | 0.6 | - | - | 4.59 | - | 27.19 | 316.43 | 8.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 45432.25 | - | - | - | - | - | - | 2269.12 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 105.57 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 47178.65 | 165.01 | 239.08 | 23693.35 | 41269.04 | 6.18 | 35859.18 | 15446.85 | 36284.57 | 5327.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 57354.7 | 107860.82 | 28573.26 | 1544.92 | 1053.74 | 4520.25 | 512.21 | 882.04 | 1846.75 | 3213.48 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 23451.58 | 10017.76 | - | - | 200 | 37350 | 78950 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 60.57 | 400 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 57354.7 | 107860.82 | 28573.26 | 25057.07 | 11471.49 | 4520.25 | 512.21 | 1082.04 | 39196.75 | 82163.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10176.05 | -107695.81 | -28334.18 | -1363.73 | 29797.55 | -4514.07 | 35346.96 | 14364.81 | -2912.18 | -76836.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 25000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 119365.33 | 115898.76 | 58900 | 52300 | 62812.6 | 84193.75 | 87350.89 | 103914.64 | 116820 | 107000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 32894.41 | 71812.32 | 63370.89 | 60126.99 | 59884.03 | 1530 | 33355 | 53024.05 | - | 27986.86 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 152259.74 | 187711.08 | 122270.89 | 112426.99 | 122696.63 | 85723.75 | 120705.89 | 181938.69 | 116820 | 134986.86 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 62648.76 | 92200 | 52329.58 | 82460.9 | 52900 | 89885.1 | 161127.26 | 196833.33 | 153033.33 | 101933.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9287.94 | 7586.54 | 2173.92 | 4424.76 | 4549.35 | 4847.95 | 4237.97 | 7509.54 | 9663.72 | 9845.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 837.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 35302.8 | 47937.88 | 55801.29 | 38692.62 | 57299.2 | 24571.14 | 32106.2 | 58746.55 | 626.27 | 1213.14 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 107239.5 | 147724.42 | 110304.79 | 125578.29 | 114748.55 | 119304.19 | 197471.43 | 263089.42 | 163323.32 | 112992 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 45020.25 | 39986.66 | 11966.1 | -13151.3 | 7948.08 | -33580.44 | -76765.54 | -81150.73 | -46503.32 | 21994.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -41697.69 | 24934.19 | 9451.25 | -11712.05 | 9655.12 | 13672.21 | -2438.99 | -3946.36 | 12164.76 | -25979.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 62596.29 | 37662.1 | 28210.85 | 39922.9 | 30267.78 | 16595.57 | 19034.56 | 22980.92 | 10444.45 | 36423.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20898.6 | 62596.29 | 37662.1 | 28210.85 | 39922.9 | 30267.78 | 16595.57 | 19034.56 | 22609.21 | 10444.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15053.81 | -17491.43 | -2056.23 | 6594.5 | 24656.64 | 19700.26 | -4000.71 | 5676.17 | -69684.77 | 3789.3 |
| 资产减值准备(万) | 1563.46 | 2941.39 | 892.33 | 4368.07 | 857.48 | 1749.86 | 2511.46 | 7721.44 | 7707.43 | 1221.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17326.39 | 14178.16 | 13437.57 | 12792.17 | 12529.41 | 12145.28 | 12168.49 | 21407.47 | 24795.54 | 23352.25 |
| 无形资产摊销(万) | 1832.87 | 1581.15 | 1255.29 | 1227.15 | 1220.11 | 1069.17 | 1070.28 | 1699.39 | 1298.47 | 1252.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 50.82 | 71.62 | 71.62 | 51.81 | 150.65 | 2.39 | 2.39 | 21.16 | 245.38 | 245.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -753.38 | -10.82 | - | - | - | -3.92 | - | 184.75 | 208.64 | 186.27 |
| 固定资产报废损失(万) | 26.09 | 140.98 | 73.43 | 409.02 | 21.46 | 8.17 | 10.43 | - | - | 26.89 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10423.64 | 8858.8 | 4928.75 | 6675.07 | 9483.86 | 8868.17 | 10187.84 | 16621.24 | 14461.75 | 10626.99 |
| 投资损失(万) | -27275.21 | -1999.27 | -410.26 | -676.96 | -849.93 | -3527.7 | 57.56 | -11985.03 | -4323.48 | -4683.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | -927.04 | -404.76 | 1663.74 | 889.23 | 2157.86 | 356.75 | -55.75 | 4411.11 | 3070.32 | -418.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4.09 | - | - | -98.18 | -154.02 | -139.91 | -139.96 | -5818.59 | -403.88 | -395.94 |
| 存货的减少(万) | -4054.53 | -2418.46 | -11389.21 | 6209.21 | -1310.85 | -2590.49 | 238.4 | -3030.65 | 23108.96 | 12425.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -54200.81 | -32748.81 | -38259.31 | -8618.46 | -42143.93 | 4683.8 | 22055.32 | -60455.38 | 23338.04 | -4900.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -33503.14 | 120206.44 | 57550.41 | -27862.42 | -35595.74 | 9444.86 | -5126.16 | 86386.47 | 37757.87 | -13763.67 |
| 其他(万) | -1891.54 | -1082.57 | -1782.54 | 60.26 | - | - | - | - | - | -102.77 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -76541.89 | 92643.34 | 25819.32 | 2802.98 | -28090.51 | 51766.71 | 38979.59 | 62839.56 | 61580.26 | 28862.45 |
| 现金的期末余额(万) | 20898.6 | 62596.29 | 37662.1 | 28210.85 | 39922.9 | 30267.78 | 16595.57 | 19034.56 | 22609.13 | 10377.88 |
| 现金的期初余额(万) | 62596.29 | 37662.1 | 28210.85 | 39922.9 | 30267.78 | 16595.57 | 19034.56 | 22980.84 | 10377.88 | 32292.63 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 66.56 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 66.56 | 4130.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -41697.69 | 24934.19 | 9451.25 | -11712.05 | 9655.12 | 13672.21 | -2438.99 | -3946.36 | 12164.76 | -25979.04 |