友好集团600778现金流量表 |
4213 ℃ |
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当前股价：7.23，市值：23
亿，动态市盈率PE：-114.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-203.02%。 其中，历史营业增长率：6.26%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 369445.55 | 305602.93 | 415323.41 | 445379.67 | 555204.93 | 621499.87 | 642192.51 | 659764.91 | 705243.05 | 897464.83 |
| 收到的税费返还(万) | 1471.03 | 2124.44 | 13.85 | 31.37 | 22.6 | 42.56 | 850.08 | 379.63 | 796.49 | 622.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 32392.61 | 25508.73 | 45977.45 | 47245.97 | 52614.71 | 47523.75 | 48009.01 | 42820.7 | 56732.66 | 26196.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 403309.19 | 333236.11 | 461314.71 | 492657.01 | 607842.24 | 669066.19 | 691051.6 | 702965.24 | 762772.2 | 924283.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 307661.85 | 253419.65 | 359248.48 | 395598.89 | 450904.08 | 531016.06 | 479156.94 | 539446.16 | 546124.16 | 614239.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34878.11 | 34468.24 | 38409.75 | 35237.91 | 39710.98 | 43755.66 | 48316.91 | 50778.05 | 53231.61 | 48466.7 |
| 支付的各项税费(万) | 13761.28 | 13417.84 | 12130.87 | 8373.59 | 21705.64 | 21758.12 | 25340.29 | 30457.97 | 31964.51 | 71103.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20466.33 | 22782.27 | 27558.44 | 31897.72 | 61694.88 | 65586.12 | 64110.34 | 66167.28 | 85960.35 | 92799.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 376767.57 | 324088 | 437347.54 | 471108.11 | 574015.58 | 662115.96 | 616924.47 | 686849.46 | 717280.63 | 826608.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26541.63 | 9148.11 | 23967.18 | 21548.89 | 33826.66 | 6950.23 | 74127.13 | 16115.78 | 45491.57 | 97675.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13153.18 | 19108.51 | 31755.13 | 110291.61 | 224984.91 | 101163.67 | 337360.24 | 202059.7 | 332395.2 | 20228.57 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 344.18 | 199.88 | 350.72 | 1283.94 | 2092.85 | 2009.43 | 2323.05 | 2988.9 | 23766.72 | 2811.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1628.19 | 3067.64 | 1548.88 | 42.97 | 12377.47 | 175.1 | 74.07 | 16.99 | 12.37 | 9.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1535.36 | 2800 | 9576.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 462.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15125.55 | 22838.19 | 33654.73 | 111618.51 | 239455.23 | 103348.2 | 339757.36 | 206600.95 | 358974.29 | 32625.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5786.64 | 4030.19 | 7709.47 | 3927.2 | 7046.38 | 3358.61 | 5277.44 | 10992.05 | 59952.92 | 62407.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 14331.92 | 18645.37 | 32086.04 | 80618.43 | 254939.62 | 100325 | 314692.64 | 201019.37 | 297407.78 | 137415.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20118.56 | 22675.56 | 39795.52 | 84545.63 | 261986 | 103683.61 | 319970.09 | 212011.42 | 357360.7 | 199823.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4993.01 | 162.62 | -6140.79 | 27072.89 | -22530.77 | -335.41 | 19787.27 | -5410.47 | 1613.59 | -167197.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 84400 | 49100 | 95082 | 44200 | 71000 | 94800 | 112398.54 | 58487 | 16200 | 61980 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49550 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 67000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 84400 | 49100 | 95082 | 44200 | 71000 | 94800 | 112398.54 | 58487 | 17200 | 178530 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 90880 | 55260 | 91442 | 66905 | 87235 | 88548.54 | 188120 | 86897 | 29965 | 33385 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4736.54 | 5031.32 | 4764.26 | 7589.3 | 8967.07 | 8285.07 | 12816.74 | 25429.33 | 19674.07 | 61619.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 157.4 | 340.8 | 83.1 | 1319.14 | 934.04 | 517 | 544.84 | 10346.03 | 1568.27 | 40000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7902.68 | 12511.54 | 19807.77 | - | - | - | - | - | 1000 | 67000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 103519.22 | 72802.86 | 116014.03 | 74494.3 | 96202.07 | 96833.6 | 200936.74 | 112326.33 | 50639.07 | 162004.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19119.22 | -23702.86 | -20932.03 | -30294.3 | -25202.07 | -2033.6 | -88538.21 | -53839.33 | -33439.07 | 16525.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2429.4 | -14392.12 | -3105.64 | 18327.48 | -13906.17 | 4581.22 | 5376.2 | -43134.01 | 13666.08 | -52996.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25028.21 | 39420.34 | 42525.97 | 24198.49 | 38104.67 | 33523.45 | 28147.25 | 71281.26 | 57615.18 | 110611.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27457.61 | 25028.21 | 39420.34 | 42525.97 | 24198.49 | 38104.67 | 33523.45 | 28147.25 | 71281.26 | 57615.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12208.58 | -21676.81 | -4700.67 | -28014.67 | 12460.89 | 4767.14 | -47798.89 | -39847.29 | 11826.91 | 26457.7 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 14.38 | 33.87 | 35.03 | 31555.4 | - | 433.15 | 1061.14 | 5096.73 | 367.87 | 1175.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10255.27 | 10226.66 | 10530.19 | 10265.34 | 10268.04 | 10717.85 | 11692.29 | 12261.73 | 12418.78 | 12721.45 |
| 无形资产摊销(万) | 743.86 | 728.92 | 720.75 | 738.92 | 844.19 | 957.13 | 1013.95 | 849 | 775.76 | 871.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5799.69 | 6341.8 | 6998.16 | 14240.83 | 15734.39 | 16095.3 | 39967.93 | 20880.71 | 19804.92 | 13002.03 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3844.5 | -9932.94 | -1430.4 | -897.21 | -11209.02 | -130.8 | 73.91 | 47.77 | 103.87 | -78.98 |
| 固定资产报废损失(万) | 115.27 | 59.84 | 936.16 | 16.27 | 41.99 | -3.67 | 159.5 | 1.35 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 149.42 | 511.97 | -1071.21 | 551.58 | 226.37 | 202.6 | 19.53 | 156.56 | 332.49 | -4.4 |
| 财务费用(万) | 7019.72 | 7561.12 | 9770.52 | 6211.41 | 7998.4 | 7794.21 | 12271.9 | 12760.97 | 13819.3 | 10819.35 |
| 投资损失(万) | 15646.66 | 1169.87 | -1599.71 | -279.58 | -1243.73 | -1799.19 | -3944.64 | -2206.53 | -33446.62 | -6766.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | -196.2 | 4369.12 | 1235.49 | -4126.35 | -357.4 | 516.64 | -769.25 | -942.05 | -111.49 | 134.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8.65 | -8.65 | -8.65 | -8.65 | 584.48 | -8.65 | -8.65 | -8.65 | -1892.77 | 868.01 |
| 存货的减少(万) | -1249.17 | 630.78 | -117.9 | 1907.77 | -2849.69 | 30.48 | 1830.57 | 72124.32 | 10032.94 | 90060.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -127.07 | -67.25 | 1744.71 | -863.44 | 2379.44 | -2886.22 | 24980.4 | -11840.49 | 3370.66 | 16775.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1980.51 | -5567.15 | -16730.16 | -9360.27 | -4424.9 | -29735.74 | 33577.44 | -53218.33 | 2293.8 | -68363.09 |
| 其他(万) | -1541.2 | -245.79 | - | - | - | - | - | - | 5795.14 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26541.63 | 9148.11 | 23967.18 | 21548.89 | 33826.66 | 6950.23 | 74127.13 | 16115.78 | 45491.57 | 97675.21 |
| 现金的期末余额(万) | 27457.61 | 25028.21 | 39420.34 | 42525.97 | 24198.49 | 38104.67 | 33523.45 | 28147.25 | 71281.26 | 57615.18 |
| 现金的期初余额(万) | 25028.21 | 39420.34 | 42525.97 | 24198.49 | 38104.67 | 33523.45 | 28147.25 | 71281.26 | 57615.18 | 110611.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2429.4 | -14392.12 | -3105.64 | 18327.48 | -13906.17 | 4581.22 | 5376.2 | -43134.01 | 13666.08 | -52996.4 |