东方通信600776现金流量表 |
3754 ℃ |
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当前股价：12.43，市值：156
亿，动态市盈率PE：110.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.55%。 其中，历史营业增长率：-1.81%，净利增长率：-2.98%； 未来三年预估净利增长率：12.76% （24E:14.26%, 25E:13.25%, 26E:10.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 304583.4 | 305159.13 | 280875.66 | 288384.5 | 273014.36 | 244644.43 | 266769.96 | 312183.29 | 382760.12 | 333967.09 |
| 收到的税费返还(万) | 1524.12 | 2153.9 | 1513.68 | 1759.18 | 1744.78 | 2850.34 | 3706.1 | 3545.38 | 3416.2 | 3320.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15133.59 | 15006.94 | 5653.96 | 6101.99 | 3721.26 | 10143.94 | 6462.69 | 4549.41 | 5823.84 | 6649.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 321241.11 | 322319.97 | 288043.29 | 296245.67 | 278480.4 | 257638.71 | 276938.75 | 320278.08 | 392000.15 | 343937.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 238633.26 | 220057.76 | 203293.78 | 231822.31 | 211103.67 | 188779.41 | 208750.16 | 244882.48 | 309991.57 | 259500.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36234.12 | 37063.83 | 35572.13 | 33359.19 | 35982.86 | 37292.13 | 37814.48 | 45451.81 | 46647.49 | 45711.73 |
| 支付的各项税费(万) | 10758.07 | 12556.67 | 8597.41 | 9031.31 | 8825.87 | 10815.65 | 9806.19 | 12695.24 | 16081.1 | 10208.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24003.71 | 25562.96 | 29660.41 | 18914.21 | 18653.27 | 24152.24 | 27430.02 | 23105.32 | 20360.67 | 21080.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 309629.16 | 295241.22 | 277123.72 | 293127.02 | 274565.66 | 261039.44 | 283800.84 | 326134.85 | 393080.83 | 336501.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11611.95 | 27078.75 | 10919.57 | 3118.65 | 3914.73 | -3400.73 | -6862.09 | -5856.77 | -1080.67 | 7435.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 17598.91 | 10526.42 | 10018.52 | 7455.85 | 4339.74 | 17664.88 | 13700 | 96272.19 | 63357.34 | 57310 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 641.84 | 1511.98 | 1663.19 | 1159.78 | 1226.21 | 2977.41 | 4648.07 | 5451.04 | 4355.34 | 17622.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 111.35 | 49.61 | 31.48 | 59.85 | 49.27 | 28.88 | 30.75 | 506.31 | 28.63 | 82.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 276.59 | 20000 | 40000 | 24988.72 | 36952.37 | 41937.78 | 56822.59 | 43630.88 | 23692.06 | 1415.81 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18628.69 | 32088.01 | 51713.18 | 33664.21 | 42567.6 | 62608.95 | 75201.4 | 145860.42 | 91433.37 | 76430.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13715.42 | 9201.3 | 3023.51 | 5923.48 | 4312.64 | 4017.09 | 4453.39 | 9167.84 | 8388.91 | 4242.91 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3740.66 | 59200 | 74050 | 38810 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 60000 | - | - | - | 30000 | 46500 | 87412.59 | 57512.81 | 50267.04 | 22600 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 73715.42 | 9201.3 | 3023.51 | 5923.48 | 34312.64 | 50517.09 | 95606.63 | 125880.66 | 132705.95 | 65652.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -55086.73 | 22886.72 | 48689.68 | 27740.73 | 8254.96 | 12091.86 | -20405.23 | 19979.76 | -41272.58 | 10777.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1500 | 3000 | - | 1816.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6965.8 | 5110.7 | 5119.37 | 5156.98 | 7662.58 | 7750.93 | 7597.5 | 7567.46 | 7736.15 | 8070.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 57.8 | 86.7 | 95.37 | 141.03 | 144.5 | 231.2 | - | - | - | 231.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6965.8 | 5110.7 | 5119.37 | 5156.98 | 7662.58 | 7750.93 | 9097.5 | 10567.46 | 7736.15 | 9886.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6965.8 | -5110.7 | -5119.37 | -5156.98 | -7662.58 | -7750.93 | -9097.5 | -6067.46 | -7736.15 | -9886.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -55.53 | 148.59 | -70.87 | -88.81 | -29.88 | -192.97 | -35.43 | 39.92 | 2.08 | 2.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -50496.12 | 45003.36 | 54419.01 | 25613.59 | 4477.23 | 747.22 | -36400.25 | 8095.45 | -50087.32 | 8328.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 155401.47 | 110398.11 | 55979.1 | 30365.51 | 25888.28 | 25141.06 | 61541.31 | 53445.86 | 103533.18 | 95204.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 104905.35 | 155401.47 | 110398.11 | 55979.1 | 30365.51 | 25888.28 | 25141.06 | 61541.31 | 53445.86 | 103533.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14981.07 | 13378.58 | 11839.5 | 10586.35 | 13362.22 | 13032.88 | 11977.19 | 9227.26 | 16933.63 | 17725.38 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5864.84 | -62.31 | 1828.19 | 632.69 | -693.76 | -121.24 | 395.56 | 519.8 | 876.91 | 276.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4197.95 | 3687.72 | 3735.26 | 3955.86 | 3796.94 | 3749.92 | 4009.3 | 3827.82 | 4133.8 | 4328.88 |
| 无形资产摊销(万) | 1826.99 | 1772.41 | 1683.51 | 1596.33 | 1411.67 | 829.58 | 774.26 | 694.57 | 407.64 | 250.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 274.39 | 110.25 | 50.89 | 47.3 | 37.53 | 25.41 | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.52 | -11.36 | 93.17 | 0.21 | 21.85 | 13.39 | 30.38 | 294.22 | 320.5 | 51.49 |
| 固定资产报废损失(万) | 24.54 | -9.13 | -68.94 | 30.86 | 17.34 | 0.01 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -7.67 | -59.81 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 373.74 | -222.76 | 7.39 | 529.22 | -41.8 | 76.29 | 54.53 | -121.06 | -918.79 | -1020.57 |
| 投资损失(万) | -17701.2 | -10545.88 | -10624.59 | -8398.45 | -5011.29 | -7735.45 | -5970.28 | -5630.67 | -4608.92 | -4993.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | -58.91 | -15.65 | -94.23 | -72.69 | -27.2 | -26.63 | 63.6 | 875.55 | -111.36 | -821.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | -1.63 | -3.91 | -3.91 | -436.03 | 425.93 | -7.18 |
| 存货的减少(万) | 4949.92 | 8463.32 | 11852.04 | -1277.03 | -5671.37 | 775.89 | -3800.63 | -9294.79 | -374.3 | -11045.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8061.81 | -4927.15 | 5181.83 | -8716.57 | -8621.01 | -17186.88 | -613.69 | -10876.81 | -22788.68 | -6614.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11853.45 | 12872.82 | -16618.27 | 2940.38 | 5335.24 | 3170.02 | -13778.4 | 5063.37 | 4622.97 | 9305.26 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11611.95 | 27078.75 | 10919.57 | 3118.65 | 3914.73 | -3400.73 | -6862.09 | -5856.77 | -1080.67 | 7435.53 |
| 现金的期末余额(万) | 104905.35 | 155401.47 | 110398.11 | 55979.1 | 30365.51 | 25888.28 | 25141.06 | 61541.31 | 53445.86 | 103533.18 |
| 现金的期初余额(万) | 155401.47 | 110398.11 | 55979.1 | 30365.51 | 25888.28 | 25141.06 | 61541.31 | 53445.86 | 103533.18 | 95204.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -50496.12 | 45003.36 | 54419.01 | 25613.59 | 4477.23 | 747.22 | -36400.25 | 8095.45 | -50087.32 | 8328.38 |