综艺股份600770现金流量表 |
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当前股价：7.17，市值：93
亿，动态市盈率PE：71.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-163.02%。 其中，历史营业增长率：0.94%，净利增长率：1.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 31736.02 | 37699.81 | 40708.83 | 38312.71 | 43004.77 | 54711.59 | 49142.98 | 75652.06 | 78675.96 |
| 收到的税费返还(万) | - | 275.67 | 149.85 | 4856.16 | 649.82 | 571.38 | 1259.99 | 5115.03 | 935.79 | 373.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4654.59 | 3313.46 | 10795.49 | 13592.62 | 29984.67 | 14420.74 | 8805.32 | 11620.85 | 10922.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 36666.27 | 41163.11 | 56360.48 | 52555.16 | 73560.83 | 70392.32 | 63063.33 | 88208.69 | 89972.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 13410.74 | 12386.51 | 16838.38 | 17182.59 | 18972.52 | 21482.62 | 22357.78 | 39264.57 | 43641.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 7468.86 | 8534.73 | 8869.62 | 9628 | 8737.36 | 10771.78 | 11984.62 | 12116.63 | 13588.29 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1985.54 | 2829.83 | 2264.1 | 2617.44 | 2201.63 | 2675.88 | 2498.43 | 4119.26 | 5475.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6306.86 | 7861.08 | 13523.29 | 19606.55 | 16209.05 | 15621.86 | 19688.09 | 13234.58 | 21554.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 29172 | 31612.14 | 41495.4 | 49034.58 | 46120.57 | 50552.15 | 56528.91 | 68735.04 | 84259.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 7494.27 | 9550.97 | 14865.09 | 3520.58 | 27440.26 | 19840.17 | 6534.42 | 19473.65 | 5712.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 18735.33 | 14991.52 | 22945.92 | 27405.82 | 42040.7 | 33233.87 | 29117.91 | 98479.38 | 47683.08 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 443.52 | 1948.45 | 2366.19 | 2181.34 | 4593 | 4227.76 | 469.49 | 2774.6 | 552.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 26.57 | 51.38 | - | 12.32 | 12.57 | 1246.45 | 7837.24 | 2.04 | 274.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 3990 | 4000 | 6041.7 | 9764.78 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 32991.92 | 40712.43 | 59464.38 | 72681.45 | 68000.91 | 57380.79 | 53662.26 | 136689.96 | 74866.43 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 52197.33 | 57703.78 | 84776.49 | 106270.93 | 118647.18 | 102130.57 | 100851.68 | 237945.98 | 123376.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4570.32 | 2427.5 | 5483.5 | 9042.81 | 18201.11 | 11354.04 | 12776.93 | 5066.16 | 2129.56 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3341.77 | 17471.87 | 25760.88 | 35854.6 | 41273.96 | 28028.45 | 67173.16 | 51679.39 | 44289.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 40.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 52536.11 | 34483.09 | 61803.4 | 66249.38 | 62380.65 | 67690.71 | 52794.89 | 137443.84 | 68882.27 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 60488.88 | 54382.46 | 93047.78 | 111146.79 | 121855.72 | 107073.19 | 132744.97 | 194189.39 | 115301.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8291.54 | 3321.31 | -8271.29 | -4875.87 | -3208.53 | -4942.62 | -31893.3 | 43756.59 | 8075.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 116.87 | - | - | - | - | 741 | - | - | 6230 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 69 | - | - | - | - | 741 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 14930 | 18500 | 24100 | 25950 | 34900 | 70400 | 65140 | 74900 | 113127.61 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 150 | - | - | - | 40095.04 | 45336.32 | 47507.43 | 35101.32 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 15196.87 | 18500 | 24100 | 25950 | 74995.04 | 116477.32 | 112647.43 | 110001.32 | 119357.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 19977.61 | 16255 | 30070 | 26135 | 70410 | 65140 | 79400 | 78052.94 | 134484.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1419.31 | 2335.08 | 2361.49 | 2322.89 | 3720.98 | 3741.23 | 4777.27 | 8076.04 | 8593.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 107.74 | 473.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1081.8 | 1001.03 | 3738.47 | 1382.44 | 235.21 | 39673.51 | 45797.64 | 46494.16 | 33916.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 22478.71 | 19591.11 | 36169.96 | 29840.33 | 74366.19 | 108554.73 | 129974.91 | 132623.14 | 176994.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7281.84 | -1091.11 | -12069.96 | -3890.33 | 628.85 | 7922.58 | -17327.48 | -22621.83 | -57637.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -728.91 | 1369.75 | 2107.12 | -1856.59 | -1135.47 | 1287.79 | 2234.61 | -3655.8 | 3617.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -8808.02 | 13150.93 | -3369.04 | -7102.2 | 23725.1 | 24107.92 | -40451.75 | 36952.61 | -40231.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 113529.02 | 100378.09 | 103747.13 | 110849.33 | 87124.23 | 63016.32 | 103468.07 | 66515.46 | 106746.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 104721 | 113529.02 | 100378.09 | 103747.13 | 110849.33 | 87124.23 | 63016.32 | 103468.07 | 66515.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 709.78 | -23211.85 | -42563.27 | 9021.95 | 22847 | 14650.5 | 3093.69 | 14223.34 | 9962.34 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1490.75 | 2880.2 | 354 | 2365.22 | 6905.18 | 5966.54 | 14598.32 | 17495.19 | 7204.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9482.44 | 8671.13 | 8378.54 | 8403.98 | 8807.63 | 12141.8 | 12306.89 | 12279.44 | 13884.75 |
| 无形资产摊销(万) | - | 771.83 | 745.74 | 1158.75 | 1249.99 | 1248.57 | 1477.03 | 1199.45 | 1402.65 | 1365.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 164.98 | 224.18 | 187.2 | 96.68 | 700.97 | 661.03 | 725.5 | 629.16 | 562.79 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 66.75 | -49.61 | - | 6.83 | 52.12 | 474.44 | -7697.29 | 994.43 | 90.13 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.48 | 1.17 | 0.9 | 0.79 | - | - | 18.18 | 4.17 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -9799.2 | 20653.98 | 46513 | -11710.08 | -26294.26 | -27806.69 | 251.18 | 1922.36 | 522.63 |
| 财务费用(万) | - | 558.88 | 1836.23 | 2057.81 | 4785.93 | 5670.42 | 2384.47 | 2276.28 | 11464.47 | 3562.48 |
| 投资损失(万) | - | 3657.68 | -922.34 | 2830.03 | -6914.57 | -13831.1 | -6928.59 | -24497.15 | -54815.72 | -23325.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1729.91 | -3107.82 | -1078.16 | -1220.23 | -327.9 | -2500.38 | -333.57 | 40.9 | -111.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1318.67 | -878.41 | -7120.78 | 2933.9 | 3335.05 | 6723.27 | - | -192.34 | 191.62 |
| 存货的减少(万) | - | 1726.39 | 537.92 | 144.12 | -292.55 | -1347.56 | 491.59 | 1377.4 | 2021.69 | 15054.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -5636.3 | 2481.19 | 11259.3 | 3065.76 | 7070.46 | -13819.23 | 12132.72 | -13629.36 | -27449.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2801.79 | -1602.37 | -7788.07 | -10293.69 | 12534.94 | 23862.22 | -8917.19 | 25633.27 | 4199.92 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 7494.27 | 9550.97 | 14865.09 | 3520.58 | 27440.26 | 19840.17 | 6534.42 | 19473.65 | 5712.94 |
| 现金的期末余额(万) | - | 104721 | 113529.02 | 100378.09 | 103747.13 | 110849.33 | 87124.23 | 63016.32 | 103468.07 | 66515.46 |
| 现金的期初余额(万) | - | 113529.02 | 100378.09 | 103747.13 | 110849.33 | 87124.23 | 63016.32 | 103468.07 | 66515.46 | 106746.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -8808.02 | 13150.93 | -3369.04 | -7102.2 | 23725.1 | 24107.92 | -40451.75 | 36952.61 | -40231.36 |