华远地产600743现金流量表 |
4440 ℃ |
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当前股价：2.34，市值：55
亿，动态市盈率PE：-3.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-820.37%。 其中，历史营业增长率：13.21%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 664522.94 | 817777.45 | 1673116.99 | 1471072.15 | 1074104.69 | 1089941.87 | 847424.39 | 985774.02 | 587134.44 | 582799.38 |
| 收到的税费返还(万) | 26577.64 | 37059.81 | 23258.19 | 15674.83 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 84132.98 | 184031.06 | 204268.94 | 373436.43 | 826114.04 | 975363.41 | 910594.47 | 606976.16 | 550960.29 | 370588.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 775233.56 | 1038868.32 | 1900644.13 | 1860183.41 | 1900218.73 | 2065305.28 | 1758018.86 | 1592750.18 | 1138094.73 | 953388.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 407376.92 | 450578.81 | 688269.74 | 511420.18 | 1337637.4 | 1427967.54 | 439025.62 | 763006.57 | 405562.62 | 587583.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28435.62 | 34663.72 | 39139.42 | 40642.77 | 39961.82 | 35578.3 | 26931.31 | 22210.15 | 23931.01 | 21141.67 |
| 支付的各项税费(万) | 72139.57 | 146147.39 | 186498.2 | 146129.48 | 150666.82 | 119357.58 | 115796.33 | 87872.47 | 86297.41 | 105453.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 259774.63 | 226854.13 | 252010.44 | 530542.05 | 797415.04 | 792560.76 | 1107870.63 | 504190.06 | 644413.84 | 389519.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 767726.74 | 858244.06 | 1165917.79 | 1228734.47 | 2325681.08 | 2375464.17 | 1689623.89 | 1377279.25 | 1160204.88 | 1103698.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7506.82 | 180624.26 | 734726.34 | 631448.94 | -425462.35 | -310158.89 | 68394.97 | 215470.93 | -22110.15 | -150310.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 793.58 | 1551.23 | 36614.33 | 77873.73 | 19492.22 | 3190 | 7115.22 | 1200.83 | 2725.83 | 4147.02 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1279.62 | 2788.53 | 4515.26 | 20852.49 | 7222.64 | 1561.38 | 50963.83 | 1602.64 | 6358.13 | 2268.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 196.95 | 0.1 | 0.54 | 1.61 | 47.7 | 7.07 | 12.28 | 8.67 | 0.84 | 3.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 13075.33 | - | - | - | -309.67 | -1383.39 | 10794.9 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3800 | 18197.78 | 22380 | 4870 | 4129.92 | 5000 | 94275.34 | 180134.14 | 315000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6070.14 | 22537.63 | 76585.47 | 103597.82 | 30892.47 | 9758.45 | 152057.01 | 181562.89 | 334879.7 | 6418.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4732.53 | 1215.67 | 3049.68 | 3893.74 | 21147.17 | 25922.51 | 618.71 | 8467.46 | 349.44 | 279.91 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 510 | - | 92518.82 | 14941.51 | 12082.07 | 44344.31 | 15345.27 | 10813.8 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 593.09 | - | 1713.6 | 2999.64 | 11543.06 | 3706.6 | 47352.63 | - | 69591 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3800 | 18200 | 22500 | 3000 | 3900 | 2100 | 69008.65 | 210242 | 315167.49 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9125.62 | 19415.67 | 27773.27 | 9893.37 | 129109.05 | 46670.62 | 129062.07 | 263053.77 | 400453.2 | 11093.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3055.47 | 3121.96 | 48812.2 | 93704.45 | -98216.58 | -36912.17 | 22994.94 | -81490.89 | -65573.49 | -4675.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 153353 | 221103.2 | 44920 | 20127.85 | 36264.31 | 62 | 177653.8 | - | 19608 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 42000 | 27700.2 | 300 | 20127.85 | 36264.31 | 62 | 98 | - | 19608 |
| 取得借款收到的现金(万) | 163719.63 | 624295 | 914530 | 1302845.18 | 1848015.91 | 682319.58 | 532650.6 | 342812.77 | 574236.5 | 1005181.81 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 438832 | 280000 | 350000 | 290000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 135250 | - | - | 2195.45 | 500 | - | 4767.4 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 298969.63 | 777648 | 1135633.2 | 1349960.64 | 1868643.76 | 1157415.89 | 817480 | 870466.57 | 864236.5 | 1024789.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 276776.44 | 1074706.62 | 1623519.22 | 1761909.97 | 1456348.86 | 419917.29 | 591333 | 551110.72 | 758219.11 | 768166.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 98571.71 | 120345.96 | 190852.9 | 236648.67 | 204598.29 | 143211.98 | 123172.47 | 88411.63 | 107054 | 112186.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 198.12 | 2002 | 240.37 | 172.96 | 27442 | - | 228 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 206216.37 | 52730.26 | 25471.08 | 6970.9 | 5965.8 | 3357.01 | 12598.58 | 4837.28 | 2515.8 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 581564.53 | 1247782.84 | 1839843.19 | 2005529.54 | 1666912.96 | 566486.29 | 727104.05 | 644359.64 | 867788.91 | 880352.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -282594.89 | -470134.84 | -704209.99 | -655568.9 | 201730.8 | 590929.61 | 90375.95 | 226106.93 | -3552.41 | 144436.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 9.22 | 98.08 | -886.01 | -0.25 | 1295.01 | -1239.74 | - | 25.87 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -278134.33 | -286290.53 | 78442.53 | 69584.23 | -320653.11 | 242618.8 | 181765.86 | 360112.84 | -91236.05 | -10548.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 503832.32 | 790122.85 | 711680.31 | 642096.09 | 962749.2 | 720130.4 | 538364.53 | 178251.69 | 269487.74 | 280036.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 225697.99 | 503832.32 | 790122.85 | 711680.31 | 642096.09 | 962749.2 | 720130.4 | 538364.53 | 178251.69 | 269487.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -142921.23 | -504849.05 | -95368.84 | 27983.88 | 70968.82 | 73496.38 | 115222.63 | 77332.2 | 81785.06 | 67390.3 |
| 资产减值准备(万) | 185485.76 | 394446.49 | 161844.84 | 65521.97 | 3579.43 | 557.35 | 45.03 | -1107.04 | 1196.11 | -1422.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4987.58 | 5527.07 | 5793.15 | 7485.16 | 6137.27 | 4333.68 | 2830.78 | 1964.44 | 1983.55 | 1781.89 |
| 无形资产摊销(万) | 126.38 | 139.43 | 140.17 | 139.85 | 131.26 | 130.8 | 119.08 | 131.52 | 121.67 | 111.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 108.58 | 91.26 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -249.54 | 111.48 | -45.74 | - | -15.08 | -3.34 | -4.62 | 3.36 | 1.42 | 1.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.54 | 4.4 | 7.88 | 14.11 | -1.79 | 13.41 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 930.75 | 3000.06 | -164.67 | 15764.79 | -17692.93 | - | -10.31 | -14.47 | -10.9 | 1.19 |
| 财务费用(万) | 19057.54 | 14504.6 | 13589.99 | -13127.93 | 12883.74 | 2814.02 | 11805.9 | 1247.17 | 1623.94 | 2011.74 |
| 投资损失(万) | -2155.56 | -855.85 | -4302.55 | -20862.28 | -26415.82 | -9980.75 | -2562.68 | -36590.76 | -13200.43 | -1440.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -22585.69 | 34048.06 | 30521.57 | -12198.44 | -15712.44 | -9842.78 | -6910.77 | -12408.6 | 1588.41 | 1666.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | 19966.27 | -4421.11 | -20829.86 | 4444.45 | 2432.73 | 198.54 | 410.72 | 299.65 | 3039.96 | 1159.22 |
| 存货的减少(万) | 818390.07 | 486237.34 | 222096.13 | -227949.85 | -1098083.98 | -1067359.74 | -446311.98 | -58959.69 | -197420.71 | -274858.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 69405.14 | 67762.6 | 107258.2 | -196439.97 | 54675.58 | -49045.12 | 9323.93 | -191531.57 | -23359.87 | -7901.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -959789.62 | -329436.99 | 308286.89 | 980304.44 | 581650.85 | 744528.68 | 384437.27 | 435104.72 | 120541.66 | 61187.89 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7506.82 | 180624.26 | 734726.34 | 631448.94 | -425462.35 | -310158.89 | 68394.97 | 215470.93 | -22110.15 | -150310.42 |
| 现金的期末余额(万) | 225697.99 | 503832.32 | 790122.85 | 711680.31 | 642096.09 | 962749.2 | 720130.4 | 538364.53 | 178251.69 | 269487.74 |
| 现金的期初余额(万) | 503832.32 | 790122.85 | 711680.31 | 642096.09 | 962749.2 | 720130.4 | 538364.53 | 178251.69 | 269487.74 | 280036.46 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -278134.33 | -286290.53 | 78442.53 | 69584.23 | -320653.11 | 242618.8 | 181765.86 | 360112.84 | -91236.05 | -10548.72 |