辽宁成大600739现金流量表 |
4143 ℃ |
|
当前股价：10.9，市值：167
亿，动态市盈率PE：48.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.57%。 其中，历史营业增长率：9.19%，净利增长率：4.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1221434.92 | 1642024.3 | 1792129.61 | 1449716.98 | 1543977.06 | 1643579.14 | 1288163.9 | 846765.43 | 903055.53 | 903709.76 |
| 收到的税费返还(万) | 11918.47 | 19809.62 | 12616.75 | 11043.72 | 12529.69 | 13098.95 | 12409.58 | 11490.41 | 10213.4 | 9115.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13416.85 | 10508.04 | 12207.6 | 9720.15 | 12572.12 | 15756.66 | 7377.25 | 5984.64 | 8396.03 | 10066.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1246770.24 | 1672341.96 | 1816953.96 | 1470480.86 | 1569078.87 | 1672434.75 | 1307950.72 | 864240.48 | 921664.96 | 922891.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1069681.83 | 1352631.15 | 1626722.64 | 1197846.08 | 1252385.71 | 1419311.89 | 1125756.89 | 650036.04 | 734003.79 | 726370.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 69649.57 | 65228.58 | 62934.13 | 74220.31 | 83050.23 | 79419.26 | 67946.94 | 61843.33 | 69275.72 | 63389.18 |
| 支付的各项税费(万) | 26474.58 | 47434.05 | 26785.48 | 40458.68 | 38027.97 | 33490.22 | 33845.48 | 35124.43 | 31192.99 | 33346.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 68993.38 | 64314.09 | 69130.27 | 80434.82 | 107624.46 | 91615.47 | 70706.66 | 58235.5 | 62101.93 | 57172.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1234799.36 | 1529607.86 | 1785572.52 | 1392959.9 | 1481088.36 | 1623836.83 | 1298255.97 | 805239.3 | 896574.43 | 880278.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11970.88 | 142734.1 | 31381.43 | 77520.96 | 87990.51 | 48597.91 | 9694.75 | 59001.18 | 25090.53 | 42613.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 564176.19 | 860729.26 | 315575.98 | 803438.25 | 481567.69 | 254843.49 | 311525.47 | 221792.85 | 14786.99 | 35344.05 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 52727.53 | 77500.9 | 67443.94 | 53687.12 | 28273.53 | 53275.98 | 46431.17 | 110075.66 | 26147.49 | 26796.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 104.66 | 24.21 | 852.83 | 56.91 | 185.6 | 197.14 | 205.73 | 52.2 | 2295.39 | 3241.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 169717.7 | - | 25767.47 | - | 862.02 | 11182 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 104.68 | - | 1617.25 | 1022.1 | 48.7 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 617113.06 | 938254.37 | 385490 | 1027922.08 | 510075.51 | 334084.07 | 358162.37 | 332782.72 | 54411.86 | 65381.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 70305.1 | 64704.15 | 61352.7 | 33025.07 | 75997.85 | 50032.49 | 84487.07 | 25434.93 | 37796.14 | 126444.22 |
| 投资所支付的现金(万) | 642183.45 | 536115.83 | 580606.38 | 832920.9 | 628141.71 | 277988.35 | 264855.73 | 903200.75 | 212654.5 | 11343.4 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 455.75 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1632.29 | 5975.74 | 58.3 | 58.63 | 1230.77 | 5444.92 | 3072.65 | 14537.92 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 714120.84 | 606795.73 | 642017.38 | 866004.61 | 705370.33 | 333921.52 | 352415.45 | 943173.6 | 250450.64 | 137787.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -97007.78 | 331458.65 | -256527.38 | 161917.47 | -195294.82 | 162.55 | 5746.91 | -610390.88 | -196038.78 | -72405.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 437133.25 | - | 50 | 350 | - | 26487.65 | 139300 | 85225 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 437133.25 | - | 50 | 350 | - | 26487.65 | - | 1335 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1165839.55 | 1318123.9 | 1238599.95 | 693220.88 | 1151658.45 | 1145896.48 | 1333904.61 | 1560344 | 431295.66 | 347242.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 702.48 | - | 225.06 | - | - | - | - | 800 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1166542.03 | 1318123.9 | 1675958.26 | 693220.88 | 1151708.45 | 1146246.48 | 1333904.61 | 1587631.65 | 570595.66 | 432467.11 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1206036.47 | 1349278.68 | 1007723.11 | 826718.75 | 1018116.28 | 1090179.44 | 1220290 | 1089971.4 | 157393.79 | 347429.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 125924.43 | 121361.08 | 101490.36 | 82758.78 | 61069.37 | 86324.3 | 66659.51 | 57776.73 | 62043.98 | 32287.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 36241.21 | 19889.73 | 3625.41 | 10202.6 | 9033.58 | 7503.71 | 15828.58 | 7920.13 | 13964.53 | 13721.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15997.41 | 10857.51 | 6132.91 | 3007.93 | 3810.64 | 4760.37 | 1919.13 | 1350.01 | 703.34 | 984.57 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1347958.31 | 1481497.27 | 1115346.37 | 912485.46 | 1082996.29 | 1181264.12 | 1288868.64 | 1149098.14 | 220141.11 | 380701.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -181416.28 | -163373.37 | 560611.89 | -219264.58 | 68712.16 | -35017.64 | 45035.97 | 438533.51 | 350454.55 | 51765.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -815 | 1300.28 | -209.33 | -203.23 | -190.13 | 415.27 | -736.56 | 1027.95 | 822.06 | 105.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -267268.18 | 312119.66 | 335256.61 | 19970.61 | -38782.28 | 14158.09 | 59741.08 | -111828.24 | 180328.36 | 22078.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 858493.51 | 546373.85 | 211117.24 | 191146.63 | 229928.91 | 215770.82 | 156029.74 | 267857.98 | 87529.62 | 65450.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 591225.33 | 858493.51 | 546373.85 | 211117.24 | 191146.63 | 229928.91 | 215770.82 | 156029.74 | 267857.98 | 87529.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1216.48 | 145519.7 | 248855.8 | 251333.1 | 133145.58 | 85471.56 | 148902.8 | 106955.31 | 47425.03 | 96501.49 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 95691.88 | 53598.36 | -20799.9 | 131464.13 | 9927.1 | -7541.5 | 14214.94 | 3754.61 | 61713.11 | 37991.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 29948.95 | 32280.56 | 31589.95 | 32276.51 | 31328.86 | 26275.22 | 24397.67 | 25562.87 | 34305.9 | 19663.11 |
| 无形资产摊销(万) | 4754.66 | 4914.19 | 4825.62 | 5496.32 | 5038.56 | 4805.99 | 4451.66 | 4395.98 | 5092.85 | 896.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 428.72 | 280.36 | 163.34 | 2010.15 | 4772.62 | 4038.67 | 3167.73 | 3528.89 | 4581.97 | 4083.05 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -283.93 | -106.23 | -39.74 | -15.79 | -93.08 | -150.05 | 163.68 | -29.45 | -1785.59 | 25.16 |
| 固定资产报废损失(万) | 157.92 | 619.09 | 141.55 | 3802.22 | 1595.88 | 106.51 | - | 56.27 | 0.12 | 29.88 |
| 公允价值变动损失(万) | -68.66 | 4061.48 | 5460.96 | -5271.35 | -2269.24 | 337.29 | -470.16 | 1070.15 | -608.07 | -71.4 |
| 财务费用(万) | 66245.51 | 68193.71 | 65233.8 | 64398.94 | 63388.46 | 63093.03 | 53235.53 | 53276.8 | 20677.47 | 8006.22 |
| 投资损失(万) | -115794.16 | -157041.45 | -208331.07 | -319093.99 | -147826.34 | -87311.3 | -205035.25 | -160897.77 | -208834.84 | -104841.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1280.85 | -1219.62 | -1186.48 | -131.43 | -109.14 | -582.67 | -186.44 | 2007.96 | -262.9 | -1904.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1080.97 | -517 | -589.02 | 857.8 | 448.53 | -12.1 | 12.64 | -29.78 | 11.09 | 17.85 |
| 存货的减少(万) | -43158.91 | 7479.06 | -50085.33 | -16408.11 | -49839.86 | -16445.23 | -28521.13 | -34587.67 | -46459.66 | -19186.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3476.95 | 1816.39 | -45957.44 | -31338.2 | -25141.48 | -2202.69 | -3227.45 | -26290.09 | 19465.49 | 11715.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -23206.59 | -22732.87 | 1382.96 | -40.74 | 61466.81 | -23282.16 | -27352.69 | 60434.74 | -13229.15 | -10313.43 |
| 其他(万) | 8.29 | 15.07 | 16.19 | -42090.28 | -7571.16 | 1997.35 | 25941.24 | 19792.36 | 102997.69 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11970.88 | 142734.1 | 31381.43 | 77520.96 | 87990.51 | 48597.91 | 9694.75 | 59001.18 | 25090.53 | 42613.18 |
| 现金的期末余额(万) | 591225.33 | 858493.51 | 546373.85 | 211117.24 | 191146.63 | 229928.91 | 215770.82 | 156029.74 | 267857.98 | 87529.62 |
| 现金的期初余额(万) | 858493.51 | 546373.85 | 211117.24 | 191146.63 | 229928.91 | 215770.82 | 156029.74 | 267857.98 | 87529.62 | 63950.85 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -267268.18 | 312119.66 | 335256.61 | 19970.61 | -38782.28 | 14158.09 | 59741.08 | -111828.24 | 180328.36 | 22078.77 |