辽宁成大600739核心经营数据 |
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当前股价：10.9，市值：167
亿，动态市盈率PE：48.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.57%。 其中，历史营业增长率：9.19%，净利增长率：4.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 152970.98 | 152970.98 | 152970.98 | 152970.98 | 152970.98 | 152970.98 | 152970.98 | 152970.98 | 152970.98 | 142970.98 |
| 净资产(万) | 3162325.47 | 3222829.45 | 3147716.22 | 2500623.6 | 2296706.81 | 2161636.95 | 2136860.55 | 2000361.45 | 1868659.43 | 1488988.09 |
| 总资产(万) | 4690069.91 | 4814844.65 | 4801783.87 | 3915761.63 | 3926239.16 | 3578670.95 | 3551578.6 | 3325231.19 | 2661252.29 | 2028137.21 |
| 营业收入(万) | 1078282.68 | 1456467.55 | 1837254.96 | 1694477.76 | 1774555.55 | 1927515.51 | 1399882.74 | 874970.81 | 913999.75 | 923855.78 |
| 营业收入增长率(%) | -25.97 | -20.73 | 8.43 | -4.51 | -7.94 | 37.69 | 59.99 | -4.27 | -1.07 | -10.6 |
| 营业成本(万) | 891079.38 | 1187077.01 | 1604376.11 | 1425306.01 | 1510570.88 | 1696247.14 | 1189584.84 | 692157.97 | 742519.63 | 766448.46 |
| 营业成本增长率(%) | -24.93 | -26.01 | 12.56 | -5.64 | -10.95 | 42.59 | 71.87 | -6.78 | -3.12 | -13.79 |
| 毛利率(%) | 17.36 | 18.5 | 12.68 | 15.89 | 14.88 | 12 | 15.02 | 20.89 | 18.76 | 17.04 |
| 三项费用(万) | 165470.71 | 166984.5 | 166431.75 | 203232.52 | 227562.52 | 214691.56 | 211118.16 | 194920.35 | 159229.13 | 120068.85 |
| 费用增长率(%) | -0.91 | 0.33 | -18.11 | -10.69 | 6 | 1.69 | 8.31 | 22.42 | 32.61 | 7.51 |
| 费用率(%) | 88.39 | 61.99 | 71.47 | 75.5 | 86.2 | 92.83 | 100.39 | 106.62 | 92.86 | 76.28 |
| 净利润(万) | -1216.48 | 145519.7 | 248855.8 | 251333.1 | 133145.58 | 85471.56 | 148902.8 | 106955.31 | 47425.03 | 96501.49 |
| 净利润增长率(%) | -100.84 | -41.52 | -0.99 | 88.77 | 55.78 | -42.6 | 39.22 | 125.53 | -50.86 | -2.45 |
| 经营现金流(万) | 11970.88 | 142734.1 | 31381.43 | 77520.96 | 87990.51 | 48597.91 | 9694.75 | 59001.18 | 25090.53 | 42613.18 |
| 现金流增长率(%) | -91.61 | 354.84 | -59.52 | -11.9 | 81.06 | 401.28 | -83.57 | 135.15 | -41.12 | 28.01 |
| 净利润现金比(-) | -9.84 | 0.98 | 0.13 | 0.31 | 0.66 | 0.57 | 0.07 | 0.55 | 0.53 | 0.44 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.04 | 4.57 | 8.81 | 10.48 | 5.97 | 3.98 | 7.2 | 5.53 | 2.82 | 7.22 |
| 生产资本回报率(%) | 9.43 | 40.82 | 58.63 | 59.38 | 27.44 | 19.09 | 34.03 | 28.01 | 12.56 | 16.07 |
| 资本支出(万) | 70305.1 | 64704.15 | 61352.7 | 33025.07 | 75997.85 | 50032.49 | 84487.07 | 25434.93 | 37796.14 | 126444.22 |
| 折旧和摊销(万) | 35132 | 37475 | 36579 | 39783 | 41140 | 35120 | 32017 | 33488 | 43981 | 24643 |
| 归属股东权益(万) | 2879432.13 | 2870856.06 | 2798631.19 | 2405989.96 | 2158257.25 | 2027020.31 | 2004421.84 | 1856293.2 | 1743275.39 | 1345765.48 |
| 股东权益增长率(%) | 0.3 | 2.58 | 16.32 | 11.48 | 6.47 | 1.13 | 7.98 | 6.48 | 29.54 | 20.87 |
| 自由现金流(万) | -11865 | 95126 | 191158 | 283885 | 85328 | 61270 | 92147 | 102833 | 57635 | -20504 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 78.42 | -381.09 | 72.83 |
| 每股股东权益(元) | 18.82 | 18.77 | 18.3 | 15.73 | 14.11 | 13.25 | 13.1 | 12.13 | 11.4 | 9.41 |
| 每股股东收益(元) | 0.15 | 0.8 | 1.41 | 1.81 | 0.79 | 0.5 | 0.95 | 0.62 | 0.34 | 0.57 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCA | CBBCA | CCBBA | CCBBA | CCBCA | CCBCA | CCBBA | BCBCA | CCBCA | CCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | ++- | +-+ | ++- | +++ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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