丽尚国潮600738现金流量表 |
5854 ℃ |
|
当前股价：4.51，市值：34
亿，动态市盈率PE：20.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.98%。 其中，历史营业增长率：-0.1%，净利增长率：5.32%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 56832.81 | 84668.03 | 116903.71 | 109101.7 | 86767.69 | 159100.38 | 170646.12 | 185469.53 | 135237.9 |
| 收到的税费返还(万) | - | 7.32 | - | 2129.46 | - | - | 15.64 | 44 | 64 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 156088.08 | 117361.27 | 4833.51 | 3859.21 | 3476.26 | 3294.06 | 2431.07 | 2867.75 | 2484.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 212928.21 | 202029.3 | 123866.68 | 112960.92 | 90243.95 | 162410.08 | 173121.19 | 188401.27 | 137722.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 10660.55 | 34717.21 | 80249.18 | 72830.6 | 72366.13 | 99422.14 | 124887.72 | 128112.67 | 115068.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8657.9 | 8379.98 | 7696.17 | 7280.56 | 7866.37 | 9885.21 | 11273.53 | 9306.17 | 6875.36 |
| 支付的各项税费(万) | - | 14417.18 | 13140.61 | 13810.85 | 10310.56 | 16263.95 | 51676.28 | 18032.55 | 19978.51 | 8456 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 164907.8 | 113532.74 | 3799.38 | 3329.47 | 4706.85 | 6336.32 | 6116.94 | 6198.1 | 3742.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 198643.43 | 169770.55 | 105555.59 | 93751.19 | 101203.3 | 167319.95 | 160310.74 | 163595.46 | 134142.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 14284.78 | 32258.75 | 18311.09 | 19209.73 | -10959.35 | -4909.87 | 12810.44 | 24805.82 | 3579.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2761.75 | 16352.53 | 1845.94 | - | - | 22295.45 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 631.7 | 526.04 | 315.62 | 526.04 | - | - | -37.35 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 849.75 | 800.57 | 29.29 | - | 477.97 | 830.86 | 80.98 | 106.57 | 1.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 12999.2 | 234462.27 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 142.01 | 2590.06 | 2820.02 | 3435.23 | 1262.11 | 6191.04 | 6096 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3753.51 | 20374.85 | 5221.29 | 3750.85 | 2266.11 | 42316.55 | 240639.25 | 69.22 | 1.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3595.75 | 8114.62 | 5935.95 | 28543.09 | 1662.59 | 6010.21 | 8901.09 | 5893.93 | 4066.79 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 21000 | - | 5165.93 | 13726 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 38956.02 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 24595.75 | 8114.62 | 11101.88 | 42269.09 | 1662.59 | 6010.21 | 8901.09 | 44849.95 | 4066.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -20842.23 | 12260.23 | -5880.59 | -38518.24 | 603.53 | 36306.34 | 231738.15 | -44780.73 | -4065.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 180 | 800 | 323.5 | - | - | - | 39543.54 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 180 | 800 | 323.5 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 16120.9 | 81476.3 | 93192.55 | 11980 | 20000 | 55000 | 47000 | 35000 | 38500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1435.63 | 1571.55 | 3227.02 | - | - | - | 23968.11 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 17556.53 | 83227.85 | 97219.57 | 12303.5 | 20000 | 55000 | 70968.11 | 74543.54 | 38500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 15442.76 | 95906.55 | 74873 | 13333 | 30000 | 47264 | 111740 | 46635 | 35169.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5293.91 | 3814.07 | 10055.53 | 3416.46 | 5209.45 | 150763.67 | 45700.17 | 10054.02 | 1888.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9210.81 | 8554.02 | 11651.46 | 20638.59 | - | 19997.1 | - | 308.4 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 29947.48 | 108274.64 | 96579.98 | 37388.05 | 35209.45 | 218024.77 | 157440.17 | 56997.42 | 37057.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -12390.95 | -25046.79 | 639.58 | -25084.55 | -15209.45 | -163024.77 | -86472.06 | 17546.12 | 1442.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1.77 | -98.66 | -75.2 | -18.27 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -18946.63 | 19373.53 | 12994.89 | -44411.33 | -25565.26 | -131628.3 | 158076.54 | -2428.79 | 956.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 45275.14 | 25901.61 | 12906.72 | 57318.05 | 82883.32 | 214511.62 | 56435.08 | 58863.87 | 49480.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 26328.51 | 45275.14 | 25901.61 | 12906.72 | 57318.05 | 82883.32 | 214511.62 | 56435.08 | 50436.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4647.22 | 8288.83 | 8284.6 | 15388.14 | 8666.15 | 24623.5 | 158422.8 | 14344.61 | 6243.88 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1604.49 | 1689.75 | 2259.39 | 37.88 | - | -42.82 | 366.49 | 75.25 | 179.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 11643.17 | 10221.63 | 11196.76 | 10025.94 | 10870 | 9306.22 | 14934.76 | 14987.81 | 5745.72 |
| 无形资产摊销(万) | - | 277.66 | 1971.97 | 1968.25 | 1965.3 | 505.01 | 124.1 | 16.65 | 13.66 | 11.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1165.72 | 962.13 | 659.19 | 450.46 | 611.56 | 514.02 | 626.77 | 671.77 | 203.99 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 122.74 | -154.71 | 234.62 | 385.56 | -88.27 | 209.01 | 189.28 | 5.18 | 295.72 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 22.36 | 38.16 | 931.85 | 12.98 | 1034.49 | 498.36 | 130.55 | 322.06 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 5388.17 | -7947.94 | 5 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2727.07 | 3939.19 | 5048.68 | 3429.4 | 3725.76 | 4944.08 | 6498.15 | 7454.98 | 1803.07 |
| 投资损失(万) | - | 4527.87 | 473.57 | -116.34 | 47.22 | -618.87 | -7720.4 | -184618.77 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -4024.08 | -332.74 | -93.91 | -91.86 | 17.94 | 2355.94 | -393.4 | -2044.2 | 63.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 4415.06 | -44.18 | -157.06 | 152.62 | -41.08 | -3354.34 | 3399.86 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 608.06 | 1247.79 | -2509.61 | -569.31 | -995.82 | 22428.03 | -29211.03 | -38346.87 | -41370.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4864.62 | -9133.65 | 204.87 | -5394.71 | -1055.19 | 2662.22 | -1872.82 | -2411.27 | 880.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -16092.05 | 6368.75 | -1068.43 | -5597.12 | -33090.41 | -61457.81 | 44321.16 | 29732.85 | 29523.24 |
| 其他(万) | - | -252.43 | -206.12 | -1966.41 | -1545 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 14284.78 | 32258.75 | 18311.09 | 19209.73 | -10959.35 | -4909.87 | 12810.44 | 24805.82 | 3579.96 |
| 现金的期末余额(万) | - | 26328.51 | 45275.14 | 25901.61 | 12906.72 | 57318.05 | 82883.32 | 214511.62 | 56435.08 | 50436.84 |
| 现金的期初余额(万) | - | 45275.14 | 25901.61 | 12906.72 | 57318.05 | 82883.32 | 214511.62 | 56435.08 | 58863.87 | 49480.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -18946.63 | 19373.53 | 12994.89 | -44411.33 | -25565.26 | -131628.3 | 158076.54 | -2428.79 | 956.54 |