实达集团600734现金流量表 |
3817 ℃ |
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当前股价：4.43，市值：97
亿，动态市盈率PE：174.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.59%。 其中，历史营业增长率：-5.87%，净利增长率：-4.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 31624.28 | 23592.44 | 92732.03 | 93202.32 | 331161.74 | 651693.61 | 582432.82 | 271283.85 | 32663.7 | 18363.94 |
| 收到的税费返还(万) | 9.81 | 132.91 | 389.78 | 847.49 | 807.45 | 9705.95 | 474.1 | 175.37 | 0.06 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4052.92 | 4990.14 | 11726.81 | 17916.6 | 37136.61 | 31210.01 | 13384.89 | 5342.66 | 9602.44 | 1767.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 35687.01 | 28715.49 | 104848.61 | 111966.42 | 369105.8 | 692609.57 | 596291.82 | 276801.88 | 42266.2 | 20131.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23123.76 | 8898.71 | 60175.28 | 68764.56 | 319699.51 | 665212.13 | 574578.28 | 211035.83 | 21352.48 | 31054.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4651.81 | 4803.89 | 18296.8 | 19006.01 | 22622.02 | 23800.77 | 22032.65 | 13178.19 | 3424.37 | 3509.05 |
| 支付的各项税费(万) | 1608.46 | 723.11 | 3220.22 | 3883.03 | 7153.57 | 13964.86 | 12706.74 | 8900.12 | 2489.92 | 3416.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8281.61 | 5790.4 | 26928.58 | 27053.14 | 39382.97 | 14242.92 | 16318.49 | 31548.56 | 4564.25 | 10449.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 37665.65 | 20216.11 | 108620.88 | 118706.75 | 388858.08 | 717220.67 | 625636.17 | 264662.69 | 31831.03 | 48428.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1978.63 | 8499.37 | -3772.26 | -6740.33 | -19752.28 | -24611.11 | -29344.35 | 12139.18 | 10435.17 | -28297.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 248.52 | 3653.17 | 459.99 | - | - | 13126.27 | 335 | 5937.22 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 46.36 | 48.71 | 28.96 | 101.8 | 74.41 | 36.29 | - | 3.45 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.75 | 1.26 | 182.71 | 57.71 | 1.87 | 12.8 | 14.03 | 16.18 | 1.07 | 0.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8240.75 | 7738.09 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3606.84 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 316.62 | 3703.15 | 671.66 | 159.51 | 76.29 | 13175.36 | 349.03 | 17804.44 | 7739.16 | 0.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1224.78 | 765.85 | 841.88 | 1012.89 | 1036.13 | 12504.97 | 4496.38 | 2754.51 | 421.92 | 702.16 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 105.92 | 23186.77 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 29522.67 | 84762.95 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 25.82 | 2150.14 | - | - | - | 22.21 | 161.32 | - | 82.42 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1224.78 | 791.67 | 2992.02 | 1012.89 | 1036.13 | 12610.89 | 57228.03 | 87678.77 | 421.92 | 784.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -908.16 | 2911.48 | -2320.36 | -853.38 | -959.85 | 564.47 | -56879 | -69874.33 | 7317.24 | -783.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 89999.82 | - | 7500 | - | 18700 | 118000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3500 | 5000 | 500 | 929 | 144031.8 | 90600 | 116293 | 47819.7 | 19343.82 | 66555.88 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 59400 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1000 | 900 | 3418.92 | - | 11543 | - | 57 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4500 | 5900 | 93918.74 | 929 | 163074.8 | 90600 | 194450 | 165819.7 | 19343.82 | 66555.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5726.73 | 72689.64 | 1147.54 | 2739.55 | 117253.48 | 132898 | 82410 | 54800 | 15418 | 26761.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 596.74 | 632.41 | 763.96 | 1482.04 | 10917.45 | 11168.5 | 4543.48 | 3200.63 | 6957.36 | 5843.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2500.29 | 3848.96 | 619.24 | 1841.36 | 5685.93 | 102 | 523 | 77.1 | 283.95 | 4563.38 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8823.76 | 77171.02 | 2530.74 | 6062.94 | 133856.86 | 144168.5 | 87476.48 | 58077.73 | 22659.31 | 37168.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4323.76 | -71271.02 | 91388 | -5133.94 | 29217.94 | -53568.5 | 106973.52 | 107741.96 | -3315.48 | 29387.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -44.79 | -198.88 | 7.8 | 86.96 | -291.25 | 369.7 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7210.55 | -59860.17 | 85250.59 | -12926.53 | 8513.62 | -77528.18 | 20458.92 | 50376.52 | 14436.92 | 306.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30474.03 | 90334.19 | 5083.6 | 18010.14 | 9496.52 | 87024.7 | 66565.78 | 16189.26 | 1752.33 | 1446.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23263.47 | 30474.03 | 90334.19 | 5083.6 | 18010.14 | 9496.52 | 87024.7 | 66565.78 | 16189.26 | 1752.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3719.58 | -9758.11 | 69028.47 | -59105.17 | -304711.75 | -26715.57 | 18693.74 | 18291.22 | 13990.15 | -7129.11 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 138.85 | - | 1554.04 | 15156.07 | 240320.55 | 49278.96 | 1897.22 | 1295.66 | 118.43 | 893.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 443.64 | 504.66 | 2675.36 | 4270.52 | 4354.65 | 3661.61 | 3305.87 | 1919.39 | 292.34 | 228.85 |
| 无形资产摊销(万) | 141.57 | 59.37 | 345.25 | 1159.73 | 1956.7 | 1953.59 | 1888.19 | 877.02 | 5.38 | 17.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 75.82 | 0.4 | 32.38 | 1666.56 | 1026.46 | 821.2 | 823.8 | 524.12 | 23.71 | 4.76 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -45.11 | 53.05 | -1135.87 | -45.24 | 4.39 | -7.05 | -0.22 | 23.54 | 5.93 | -1267.16 |
| 固定资产报废损失(万) | 60.3 | 2.68 | 464.33 | 68.66 | 270.71 | 28.91 | 19.63 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -15.67 | 78.62 | 825.32 | 58.09 | 756.44 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1540.96 | 2156.57 | 19967.58 | 23014.46 | 14669.33 | 13378.74 | 7048.75 | 2726.42 | 3021.24 | 5597.86 |
| 投资损失(万) | -930.27 | -1143.26 | -248652.36 | -55.2 | -83.46 | -355.2 | -576.76 | -7488 | -19279.9 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 407.21 | -53.64 | -5987.9 | -4946.52 | -3574.06 | -899.28 | -1420.39 | 80.08 | -123.88 | 85.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | 10.32 | - | -29.94 | -78 | -372.51 | -316.75 | -172.17 | -28.7 | - | - |
| 存货的减少(万) | 2012.91 | 5724.14 | -1124.82 | 11517.7 | -108506.55 | -35017.58 | 8817.74 | -3949.88 | -4514.57 | -33026.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1735.92 | -8577.26 | -161265.53 | -11541.35 | 301353.1 | -18633.03 | -121186.15 | -121586.82 | -4911.36 | -350.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9671.98 | 14259.23 | 177106.1 | -2130.43 | -186282.49 | -11488.74 | 52046.93 | 119244.85 | 21807.71 | 6647.78 |
| 其他(万) | - | - | 2225.45 | 8617.64 | -1885.51 | -300.9 | -530.53 | 210.29 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1978.63 | 8499.37 | -3772.26 | -6740.33 | -19752.28 | -24611.11 | -29344.35 | 12139.18 | 10435.17 | -28297.72 |
| 现金的期末余额(万) | 23263.47 | 30474.03 | 90334.19 | 5083.6 | 18010.14 | 9496.52 | 87024.7 | 66565.78 | 16189.26 | 1752.33 |
| 现金的期初余额(万) | 30474.03 | 90334.19 | 5083.6 | 18010.14 | 9496.52 | 87024.7 | 66565.78 | 16189.26 | 1752.33 | 1446.11 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7210.55 | -59860.17 | 85250.59 | -12926.53 | 8513.62 | -77528.18 | 20458.92 | 50376.52 | 14436.92 | 306.22 |