重庆百货600729核心经营数据 |
5357 ℃ |
|
当前股价：30.45，市值：134
亿，动态市盈率PE：12.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：123.2%。 其中，历史营业增长率：11.42%，净利增长率：11.89%； 未来三年预估净利增长率：3.81% （24E:-3.40%, 25E:7.68%, 26E:7.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40652.85 | 40652.85 | 40652.85 | 40652.85 | 40652.85 | 40652.85 | 40652.85 | 40652.85 | 40652.85 | 40652.85 |
| 净资产(万) | 634785.28 | 524436.26 | 591591.53 | 708954.17 | 645809.85 | 572105.11 | 514836.62 | 478105.2 | 483778.37 | 458918.91 |
| 总资产(万) | 1863168.59 | 1720411.37 | 1769772.27 | 1680845.28 | 1514777.15 | 1411560.5 | 1324350.36 | 1231652.13 | 1206018.88 | 1172773.44 |
| 营业收入(万) | 1898513.98 | 1830368.63 | 2112392.14 | 2107741.76 | 3453560.56 | 3408388.47 | 3291536.51 | 3384677.26 | 3007937.71 | 3014005.98 |
| 营业收入增长率(%) | 3.72 | -13.35 | 0.22 | -38.97 | 1.33 | 3.55 | -2.75 | 12.52 | -0.2 | -0.17 |
| 营业成本(万) | 1411242.85 | 1352487.08 | 1567269.4 | 1565776.74 | 2829078.07 | 2780430.41 | 2709495.21 | 2815996.54 | 2446091.53 | 2505553.52 |
| 营业成本增长率(%) | 4.34 | -13.7 | 0.1 | -44.65 | 1.75 | 2.62 | -3.78 | 15.12 | -2.37 | -0.62 |
| 毛利率(%) | 25.67 | 26.11 | 25.81 | 25.71 | 18.08 | 18.42 | 17.68 | 16.8 | 18.68 | 16.87 |
| 三项费用(万) | 369214.66 | 393692.79 | 427189.65 | 433397.2 | 478533.54 | 492029.99 | 476088.39 | 479595.32 | 464406.14 | 428375.61 |
| 费用增长率(%) | -6.22 | -7.84 | -1.43 | -9.43 | -2.74 | 3.35 | -0.73 | 3.27 | 8.41 | 11.92 |
| 费用率(%) | 75.77 | 82.38 | 78.37 | 79.97 | 76.63 | 78.35 | 81.8 | 84.33 | 82.66 | 84.25 |
| 净利润(万) | 133782.01 | 90461.77 | 101545.29 | 105096.24 | 102416.39 | 87417.11 | 65023.9 | 43981.9 | 36453.6 | 49284.65 |
| 净利润增长率(%) | 47.89 | -10.91 | -3.38 | 2.62 | 17.16 | 34.44 | 47.84 | 20.65 | -26.03 | -38.78 |
| 经营现金流(万) | 143293.74 | 61936.91 | 111415.26 | 118173.89 | 87558.57 | 100247.1 | 128722.04 | 46226.04 | 42238.64 | -11672.55 |
| 现金流增长率(%) | 131.35 | -44.41 | -5.72 | 34.97 | -12.66 | -22.12 | 178.46 | 9.44 | -461.86 | -127.24 |
| 净利润现金比(-) | 1.07 | 0.68 | 1.1 | 1.12 | 0.85 | 1.15 | 1.98 | 1.05 | 1.16 | -0.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | 23.08 | 16.21 | 15.62 | 15.52 | 16.82 | 16.08 | 13.1 | 9.14 | 7.73 | 10.99 |
| 生产资本回报率(%) | 44.14 | 28.85 | 36.71 | 37.9 | 35.65 | 28.41 | 22.44 | 15.28 | 13.38 | 17.9 |
| 资本支出(万) | 16456.65 | 30220.16 | 23239.93 | 32148.52 | 40521.62 | 38555.1 | 29156.82 | 40575.96 | 30948.28 | 74879.4 |
| 折旧和摊销(万) | 30740 | 29081 | 70357 | 29722 | 32858 | 32311 | 28376 | 32210 | 39311 | 28823 |
| 归属股东权益(万) | 623697.1 | 515660.79 | 579655.28 | 693830.42 | 629182.29 | 556324.3 | 499363.32 | 465045.66 | 478225.51 | 456118.78 |
| 股东权益增长率(%) | 20.95 | -11.04 | -16.46 | 10.27 | 13.1 | 11.41 | 7.38 | -2.76 | 4.85 | 4.63 |
| 自由现金流(万) | 145767 | 87199 | 145107 | 100944 | 90867 | 76870 | 59762 | 33505 | 45099 | 3110 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 78.37 | -25.71 | 1350.13 | -95.52 |
| 每股股东权益(元) | 15.34 | 12.68 | 14.26 | 17.07 | 15.48 | 13.68 | 12.28 | 11.44 | 11.76 | 11.22 |
| 每股股东收益(元) | 3.23 | 2.17 | 2.41 | 2.54 | 2.42 | 2.04 | 1.49 | 1.03 | 0.9 | 1.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCAAA | BCBAA | BCAAA | BCAAA | CCBAA | CCAAA | CCABA | CCABA | CCABA | CCCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||