佳都科技600728现金流量表 |
6084 ℃ |
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当前股价：5.36，市值：114
亿，动态市盈率PE：173.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.57%。 其中，历史营业增长率：10.81%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：18.9% （26E:10.43%, 27E:22.92%, 28E:23.82%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 961231.15 | 860050.63 | 562935.41 | 717095.13 | 522562.66 | 445008.54 | 489620.51 | 353953.5 | 315117.25 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1900.52 | 1659.34 | 2998.17 | 3395.52 | 4725.7 | 2838.88 | 4451.6 | 2075.86 | 906.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16673.28 | 17661.24 | 16599.77 | 11024.93 | 24187.07 | 16165.59 | 7108.64 | 12498.74 | 5901.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 979804.95 | 879371.21 | 582533.36 | 731515.58 | 551475.43 | 464013.01 | 501180.74 | 368528.09 | 321925.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 846839.22 | 779043.33 | 523007.3 | 608235.7 | 417787.72 | 386803.04 | 420064.29 | 332538.77 | 285142.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 56288.29 | 56919.17 | 55379.29 | 46272.98 | 32010.92 | 37691.15 | 32192.99 | 24921.57 | 22749.51 |
| 支付的各项税费(万) | - | 21235.14 | 8414.46 | 7364.72 | 14362.1 | 15235.91 | 12508.21 | 13662.86 | 13060.43 | 8920.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 37399.72 | 26701.41 | 15668.28 | 24460.92 | 27477.8 | 23585.11 | 17878.22 | 18679.78 | 22897.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 961762.37 | 871078.37 | 601419.59 | 693331.7 | 492512.35 | 460587.51 | 483798.35 | 389200.55 | 339709.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 18042.58 | 8292.84 | -18886.24 | 38183.88 | 58963.08 | 3425.5 | 17382.38 | -20672.45 | -17784.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 185620.95 | 365264.74 | 86818.04 | 324226.5 | 466105.9 | 192620 | 229680 | 55587.88 | 588148.37 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1407.57 | 2209.56 | 461.54 | 748.06 | 1435.55 | 982.8 | 1854.25 | 2404.09 | 2246.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 48.46 | 1.02 | 236.92 | 37.13 | 9521.49 | 0.38 | 5.61 | 43.85 | 1.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 1089.43 | 5711.06 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1342.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 187076.97 | 367475.32 | 87516.5 | 326101.11 | 482774.01 | 193603.18 | 231539.86 | 58035.82 | 591738.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 17525.57 | 19760.55 | 19732.01 | 26091.36 | 33472.03 | 13225.92 | 4915.57 | 5078.72 | 7255.06 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 180288.73 | 426671.19 | 70709.62 | 331163.07 | 539125.63 | 226667.5 | 209159.54 | 28703.65 | 684811.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1847.21 | - | 790.43 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 85.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 199746.8 | 446431.74 | 91232.06 | 357254.44 | 572597.65 | 239893.42 | 214075.11 | 33782.37 | 692066.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -12669.83 | -78956.42 | -3715.56 | -31153.32 | -89823.65 | -46290.24 | 17464.75 | 24253.45 | -100328.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 6000 | 181796.45 | 5704.4 | 11493.45 | 3324.15 | 12327.95 | 1206.59 | 35443.54 | 116097.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 6000 | - | - | - | 281.25 | 345 | 228.59 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 19335.02 | 27982.3 | 30122.7 | 20380 | 31639.67 | - | 100835.3 | 690.65 | 1217.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 18424.73 | 6832.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 43759.75 | 216611.56 | 35827.1 | 31873.45 | 34963.82 | 12327.95 | 102041.89 | 36134.19 | 117314.69 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 26125.63 | 46496.62 | 3000 | 27153.91 | 1836.77 | 5383.02 | 9313.2 | 512.06 | 13917.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4290.72 | 864.97 | 5980.61 | 4005.78 | 7320.66 | 9524.55 | 5439.97 | 37.76 | 180.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 20080.79 | 21709.49 | 17328.97 | 29591.22 | 390.18 | 386.18 | 202.35 | 5996.06 | 1000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 50497.14 | 69071.08 | 26309.58 | 60750.91 | 9547.61 | 15293.75 | 14955.51 | 6545.88 | 15097.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -6737.39 | 147540.48 | 9517.52 | -28877.46 | 25416.21 | -2965.8 | 87086.37 | 29588.32 | 102217.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 24.65 | 16.66 | 96.81 | -33.46 | -79.26 | 27.48 | 52.95 | -0.32 | 0.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -1339.99 | 76893.56 | -12987.47 | -21880.36 | -5523.62 | -45803.06 | 121986.45 | 33169 | -15895.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 182971.49 | 106077.93 | 119065.4 | 140945.76 | 146469.38 | 192272.44 | 70285.99 | 37116.99 | 53012.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 181631.5 | 182971.49 | 106077.93 | 119065.4 | 140945.76 | 146469.38 | 192272.44 | 70285.99 | 37116.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -11823.9 | 39490.33 | -27173.12 | 30663.16 | 7974.7 | 68095.44 | 26204.01 | 21556.54 | 12470.65 |
| 资产减值准备(万) | - | 5378.12 | 2807.71 | -1111.81 | -999.76 | 3417.72 | 12362.65 | 5635.52 | 2520.56 | 2305.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1745 | 1718.7 | 1561.73 | 1039.89 | 1015.72 | 1276.01 | 1251.41 | 1186.03 | 1051.68 |
| 无形资产摊销(万) | - | 17649.5 | 18270.46 | 14939.7 | 11295.84 | 9248.89 | 5455.25 | 4466.36 | 3241.63 | 2387.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1388.4 | 952.51 | 842.74 | 771.73 | 383.88 | 345.5 | 167.86 | 110.52 | 110.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -103.49 | -176.25 | -292.86 | -2.31 | -271.72 | 0.04 | 50.12 | 3.43 | 9.95 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.43 | 8 | 122.78 | 42.91 | 20.66 | 47.81 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 22886.97 | -55127.06 | 30876.28 | - | 16591.97 | -65609.93 | - | -257.72 | 257.72 |
| 财务费用(万) | - | 1084.06 | 1652.06 | 1312.49 | -1290.36 | -1331.14 | 3678.46 | -134.44 | 284.14 | 179.66 |
| 投资损失(万) | - | 1427.84 | 12347.05 | -617.9 | -227.13 | -16138.69 | 874.95 | -1570.33 | -2708.16 | -2329.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2033.56 | -1272.82 | -1505.2 | -1376.61 | -2166.09 | -3598.23 | 5.19 | -777.39 | -78.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -5552.86 | 996.48 | -4633.96 | - | -2512.53 | 9813.51 | -27.98 | -46.3 | -26.02 |
| 存货的减少(万) | - | -61172.4 | -24587.15 | -23776.07 | -299.58 | -22484.84 | -43586.77 | 28613.15 | -63142.78 | -14498.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -189134.42 | -48689.97 | -57394.12 | -22845.93 | 6031.27 | -76342.3 | -56209.91 | -59244.65 | -50440.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 224907.7 | 54787.45 | 37016.87 | 11222.53 | 45633.54 | 88208.04 | 7679.15 | 75601.01 | 30690.5 |
| 其他(万) | - | -423.6 | 1920.39 | 4781.62 | 1160.56 | 3036.91 | 2405.07 | 1252.27 | 1000.69 | 125.24 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 18042.58 | 8292.84 | -18886.24 | 38183.88 | 58963.08 | 3425.5 | 17382.38 | -20672.45 | -17784.3 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | 66885.1 | 18380.88 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 181631.5 | 182971.49 | 106077.93 | 119065.4 | 140945.76 | 146469.38 | 182257.89 | 70285.99 | 35084.84 |
| 现金的期初余额(万) | - | 182971.49 | 106077.93 | 119065.4 | 140945.76 | 146469.38 | 182257.89 | 70285.99 | 37116.99 | 53012.33 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10014.56 | - | 2032.15 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 10014.56 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -1339.99 | 76893.56 | -12987.47 | -21880.36 | -5523.62 | -45803.06 | 121986.45 | 33169 | -15895.34 |