佳都科技600728核心经营数据 |
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当前股价：5.44，市值：117
亿，动态市盈率PE：630.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.33%。 其中，历史营业增长率：11.2%，净利增长率：8.12%； 未来三年预估净利增长率：-7.52% （24E:-82.01%, 25E:132.75%, 26E:88.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 214449.25 | 175904.18 | 175822.91 | 175740.75 | 167081.88 | 161878.99 | 161733.99 | 155417.45 | 49976.69 | 49976.69 |
| 净资产(万) | 779674.64 | 542848.81 | 570500.22 | 549820.7 | 491839.56 | 364703.09 | 324994.39 | 275348.9 | 146842.05 | 124569.05 |
| 总资产(万) | 1422148.78 | 1116491.63 | 1081807.4 | 1045745.66 | 980889.15 | 751368.52 | 620086.07 | 491867.31 | 352881.01 | 264746.78 |
| 营业收入(万) | 622752.54 | 533638.34 | 622375.52 | 428648.55 | 501185.1 | 468014.72 | 431195.64 | 284819.49 | 266716.64 | 226480.44 |
| 营业收入增长率(%) | 16.7 | -14.26 | 45.19 | -14.47 | 7.09 | 8.54 | 51.39 | 6.79 | 17.77 | 7.06 |
| 营业成本(万) | 544055.69 | 467374.43 | 518594.88 | 360495.03 | 433566.32 | 398645.76 | 372440.67 | 238295.9 | 216469.84 | 184997.98 |
| 营业成本增长率(%) | 16.41 | -9.88 | 43.86 | -16.85 | 8.76 | 7.04 | 56.29 | 10.08 | 17.01 | 3.72 |
| 毛利率(%) | 12.64 | 12.42 | 16.67 | 15.9 | 13.49 | 14.82 | 13.63 | 16.33 | 18.84 | 18.32 |
| 三项费用(万) | 49784.87 | 49208.89 | 44826.2 | 34615.81 | 32530.78 | 33913.37 | 39219.6 | 34042.28 | 35342.9 | 29924.32 |
| 费用增长率(%) | 1.17 | 9.78 | 29.5 | 6.41 | -4.08 | -13.53 | 15.21 | -3.68 | 18.11 | 13.4 |
| 费用率(%) | 63.26 | 74.26 | 43.19 | 50.79 | 48.11 | 48.89 | 66.75 | 73.17 | 70.34 | 72.14 |
| 净利润(万) | 39490.33 | -27173.12 | 30663.16 | 7974.7 | 68095.44 | 26204.01 | 21556.54 | 12470.65 | 17599.5 | 12206.52 |
| 净利润增长率(%) | -245.33 | -188.62 | 284.51 | -88.29 | 159.87 | 21.56 | 72.86 | -29.14 | 44.18 | 24.97 |
| 经营现金流(万) | 8292.84 | -18886.24 | 38183.88 | 58963.08 | 3425.5 | 17382.38 | -20672.45 | -17784.3 | 19863.26 | -2897.41 |
| 现金流增长率(%) | -143.91 | -149.46 | -35.24 | 1621.3 | -80.29 | -184.08 | 16.24 | -189.53 | -785.55 | -80.38 |
| 净利润现金比(-) | 0.21 | 0.7 | 1.25 | 7.39 | 0.05 | 0.66 | -0.96 | -1.43 | 1.13 | -0.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.97 | -4.88 | 5.47 | 1.53 | 15.9 | 7.6 | 7.18 | 5.91 | 12.97 | 10.39 |
| 生产资本回报率(%) | 67.26 | -44.96 | 51.49 | 13.98 | 186.09 | 111.1 | 105.83 | 78.61 | 115.09 | 119.98 |
| 资本支出(万) | 19760.55 | 19732.01 | 26091.36 | 33472.03 | 13225.92 | 4915.57 | 5078.72 | 7255.06 | 4866.96 | 5361.4 |
| 折旧和摊销(万) | 20942 | 17344 | 13107 | 10648 | 7077 | 5886 | 4538 | 3549 | 2619 | 1928 |
| 归属股东权益(万) | 778805.86 | 541996.91 | 566726.46 | 545238.65 | 486380.14 | 359496.88 | 320584.05 | 268489.41 | 140067.67 | 119950.87 |
| 股东权益增长率(%) | 43.69 | -4.36 | 3.94 | 12.1 | 35.29 | 12.14 | 19.4 | 91.69 | 16.77 | 10.6 |
| 自由现金流(万) | 40655 | -28599 | 18445 | -13642 | 61896 | 27183 | 20709 | 7087 | 14787 | 8049 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 192.21 | -52.07 | 83.71 | 11.14 |
| 每股股东权益(元) | 3.63 | 3.08 | 3.22 | 3.1 | 2.91 | 2.22 | 1.98 | 1.73 | 2.8 | 2.4 |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | -0.15 | 0.18 | 0.05 | 0.41 | 0.16 | 0.13 | 0.07 | 0.34 | 0.23 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCA | CCBCB | CBACA | CBACA | CBBAA | CBBBA | CBCBA | CCCCA | CCABA | CCCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-- | +++ | -++ | --+ | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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