彩虹股份600707现金流量表 |
4512 ℃ |
|
当前股价：8.59，市值：308
亿，动态市盈率PE：19.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：67.3%。 其中，历史营业增长率：9.3%，净利增长率：6.17%； 未来三年预估净利增长率：66.73% （24E:175.16%, 25E:32.22%, 26E:27.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1101640.09 | 989585.46 | 1514793.1 | 976230.6 | 592493.92 | 199422.91 | 40021.1 | 38701.54 | 27185.48 | 20143.18 |
| 收到的税费返还(万) | 70565.58 | 189491.3 | 198867.67 | 149039.23 | 126201.96 | 110765.93 | 800.21 | 402.22 | 220.61 | 1090.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 124528.82 | 101299.43 | 43753.23 | 138820.12 | 149044.73 | 124067.48 | 42181.27 | 8137.02 | 10877.85 | 1365.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1296734.49 | 1280376.2 | 1757413.99 | 1264089.94 | 867740.61 | 434256.32 | 83002.57 | 47240.78 | 38283.93 | 22598.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 903961.59 | 915624.26 | 854071.81 | 761985.31 | 570061.5 | 221254.77 | 42059.34 | 38296.37 | 32039.96 | 14282.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 73191.77 | 64859.74 | 77221.72 | 49815.56 | 51646.17 | 42517.38 | 14263.08 | 11373.72 | 8875.24 | 15499.62 |
| 支付的各项税费(万) | 8163.11 | 7816.16 | 64621.57 | 5332.01 | 6177.97 | 5768.18 | 2571.48 | 4373.56 | 1493.65 | 2978.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9388.43 | 14628.07 | 51853.61 | 51164.98 | 23512.89 | 42010.79 | 6205.57 | 3924.34 | 9733.24 | 4436.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 994704.89 | 1002928.23 | 1047768.7 | 868297.87 | 651398.53 | 311551.13 | 65099.47 | 57967.99 | 52142.08 | 37197.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 302029.59 | 277447.97 | 709645.29 | 395792.07 | 216342.08 | 122705.19 | 17903.1 | -10727.21 | -13858.15 | -14598.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 261708.75 | 365257.57 | - | 321635.51 | 255533.45 | 512253.68 | 20000 | - | - | 40000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3007.88 | - | 3095 | 2166.23 | - | - | 70.68 | - | - | 1388.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 347.43 | 376.03 | 16209.3 | - | - | - | 39.31 | 5993.81 | 15377.07 | 1298.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7772.86 | 3473.48 | 26445.98 | 20680.97 | 45447.49 | 167901.69 | 550 | 15057.2 | 7307.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 265064.05 | 373406.46 | 22777.78 | 350247.73 | 276214.42 | 557701.18 | 188011.69 | 6543.81 | 30434.27 | 49994.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 261749.77 | 413471.58 | 403503.53 | 313280.26 | 427332.34 | 911701.6 | 206336.29 | 20039.96 | 58981.27 | 27154.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 310000 | 382300 | - | 320000 | 254000 | 244091.3 | 295000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 341413.14 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 178.86 | - | 2106.25 | 116634.92 | - | 17 | 2772.41 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 571749.77 | 795771.58 | 403503.53 | 633459.12 | 681332.34 | 1157899.15 | 959384.35 | 20039.96 | 58998.27 | 29926.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -306685.72 | -422365.12 | -380725.75 | -283211.39 | -405117.92 | -600197.98 | -771372.66 | -13496.14 | -28563.99 | 20068.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 10 | - | 6000 | - | 1905307.12 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 10 | - | 6000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 613970.68 | 809690 | 442100 | 393543.2 | 354193.6 | 1223524 | 204850 | 163360 | 204500 | 161201.31 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 30000 | - | - | - | 72550 | 120000 | 19497.11 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 613970.68 | 809690 | 472110 | 393543.2 | 360193.6 | 1223524 | 2182707.12 | 283360 | 223997.11 | 161201.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 868648.32 | 624315.59 | 527078.18 | 336712.75 | 113975.68 | 487577.97 | 363671.82 | 166489.29 | 141700.15 | 182813.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 59973.71 | 68464.36 | 63546.61 | 73285.16 | 68663.41 | 50960.73 | 22405.26 | 15577.82 | 16446.72 | 42867.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 30502.21 | 275.92 | - | - | 659657.62 | 67325.57 | 78115.34 | 817.26 | 217.72 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 928622.03 | 723282.16 | 590900.71 | 409997.9 | 182639.09 | 1198196.32 | 453402.66 | 260182.45 | 158964.12 | 225898.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -314651.35 | 86407.84 | -118790.71 | -16454.7 | 177554.51 | 25327.68 | 1729304.46 | 23177.55 | 65032.99 | -64697.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2099.45 | 3502.11 | -2574 | -8189.09 | 1126.06 | 2292.98 | - | 36.54 | 1.26 | 48.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -317208.03 | -55007.2 | 207554.84 | 87936.89 | -10095.28 | -449872.12 | 975834.9 | -1009.27 | 22612.11 | -59179.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 782895.21 | 837902.41 | 630347.57 | 542410.68 | 552505.96 | 1002378.08 | 26543.18 | 27552.45 | 4940.34 | 64120.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 465687.18 | 782895.21 | 837902.41 | 630347.57 | 542410.68 | 552505.96 | 1002378.08 | 26543.18 | 27552.45 | 4940.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 66449.27 | -266236.9 | 267459.48 | -91690.97 | 6358.32 | 4820.08 | 2562.37 | -30699 | 4255.63 | -114422.46 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2408.49 | 4758.76 | 8493.63 | 105105.53 | 14942.2 | 13839.65 | 12916.08 | 4967.03 | 2924.8 | 68496 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 273525.48 | 268979.82 | 233931.03 | 192630.27 | 178051.79 | 66676.62 | 20198.02 | 15751.38 | 16719.51 | 12065.19 |
| 无形资产摊销(万) | 20552.37 | 21022.91 | 20899 | 19329.83 | 17700.87 | 8486.6 | 580.37 | 204.61 | 254.57 | 305.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 150.28 | 74.74 | - | - | - | - | - | - | - | 36.72 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -169.03 | -335.23 | -292.67 | -706.04 | - | -29.37 | -61.64 | 6.6 | -27735.15 | -724.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 214.16 | 166.98 | 5.23 | 1.16 | -11.41 | 277.27 | 5848.59 | 3707.72 | - | 4760.2 |
| 财务费用(万) | 52591.24 | 61514.56 | 65072.61 | 71489.04 | 27824.25 | 17054.37 | 15059.15 | 10017.11 | 12624.38 | 14400.07 |
| 投资损失(万) | -2466.47 | -3789.37 | -2541.98 | -6811.43 | -5907.02 | -5484.86 | -1525.48 | - | - | -1388.28 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -207.05 | -207.05 | -207.05 | -207.05 | -1614.03 | -106.83 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2071.47 | 51110.54 | -86489.5 | 21569.72 | 16569.16 | -84791.12 | -1015.42 | 2272.81 | -4911 | 216.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -94809.5 | 82274.45 | 50935.63 | -67604.53 | -122708.18 | 225420.94 | -26153.72 | 3730.28 | -14663.78 | 9504.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -18403.26 | 57405.87 | 151408.28 | 152553.49 | 85136.14 | -123458.14 | -10505.22 | -20685.77 | -3327.12 | -7848.33 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 302029.59 | 277447.97 | 709645.29 | 395792.07 | 216342.08 | 122705.19 | 17903.1 | -10727.21 | -13858.15 | -14598.67 |
| 现金的期末余额(万) | 465687.18 | 782895.21 | 837902.41 | 630347.57 | 542410.68 | 552505.96 | 1002378.08 | 26543.18 | 27552.45 | 4940.34 |
| 现金的期初余额(万) | 782895.21 | 837902.41 | 630347.57 | 542410.68 | 552505.96 | 1002378.08 | 26543.18 | 27552.45 | 4940.34 | 64120.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -317208.03 | -55007.2 | 207554.84 | 87936.89 | -10095.28 | -449872.12 | 975834.9 | -1009.27 | 22612.11 | -59179.77 |