湖南天雁600698现金流量表 |
3684 ℃ |
|
当前股价：5.52，市值：59
亿，动态市盈率PE：-26934.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-99.19%。 其中，历史营业增长率：-7.09%，净利增长率：-17.83%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 18997.46 | 22829.81 | 31702.9 | 39433.66 | 41209.73 | 44676.49 | 43474.88 | 33410.1 | 55217.01 | 46038.82 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 497.64 | - | - | - | - | 5.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1124.06 | 1642.21 | 2576.45 | 2573.65 | 2651.8 | 2672.97 | 1902.54 | 5098.11 | 2336.68 | 1618.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 20121.52 | 24472.02 | 34279.35 | 42007.31 | 44359.18 | 47349.46 | 45377.41 | 38508.2 | 57553.69 | 47662.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10574.33 | 7086.79 | 12129.68 | 20890.21 | 25960.28 | 31655.72 | 28918.93 | 20814.09 | 40182.87 | 21882.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10048.56 | 9806.04 | 11689.58 | 11158.46 | 10387.24 | 11448.29 | 12255.65 | 11758.29 | 11179.1 | 11302.3 |
| 支付的各项税费(万) | 1157.13 | 1963.33 | 3375.02 | 2097.73 | 2356.05 | 2859.63 | 2403.33 | 2979.82 | 3257.32 | 4166.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2202.03 | 2255.75 | 2674.59 | 5741.81 | 4792.51 | 2581.87 | 2622.11 | 2625.04 | 3248.36 | 3793.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 23982.05 | 21111.91 | 29868.87 | 39888.22 | 43496.08 | 48545.51 | 46200.02 | 38177.25 | 57867.64 | 41144.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3860.53 | 3360.12 | 4410.49 | 2119.1 | 863.11 | -1196.05 | -822.61 | 330.95 | -313.95 | 6517.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 222.48 | 282.69 | 250.53 | 184.87 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.51 | 16.99 | 39.2 | 42.07 | 41.08 | 0.61 | 53.02 | 3.91 | 0.82 | 87.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 6786.68 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9.51 | 16.99 | 39.2 | 42.07 | 7050.24 | 283.3 | 303.55 | 188.78 | 0.82 | 87.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5198.92 | 3368.59 | 2265.48 | 2086.43 | 1055.82 | 1621.97 | 1621.57 | 2236.71 | 7920.98 | 3204.25 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 1612.41 | - | - | - | - | 2890 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5198.92 | 3368.59 | 2265.48 | 2086.43 | 2668.23 | 1621.97 | 1621.57 | 2236.71 | 7920.98 | 6094.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5189.4 | -3351.6 | -2226.28 | -2044.36 | 4382.01 | -1338.67 | -1318.02 | -2047.93 | -7920.16 | -6006.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2368.71 | - | - | - | 24618.4 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 27756.01 | 31160.63 | 25547.68 | 14619.42 | 6242.28 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2368.71 | - | - | - | 24618.4 | 27756.01 | 31160.63 | 25547.68 | 14619.42 | 6242.28 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 2756.01 | 2141.5 | 25508.25 | 26477.95 | 31679.92 | 14471.5 | 4000 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 59.89 | 364.93 | 749.97 | 1078.79 | 817.24 | 937.13 | 560.3 | 275.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3.2 | - | - | - | 32.27 | - | - | - | - | 12 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3.2 | - | 2815.9 | 2506.43 | 26290.49 | 27556.73 | 32497.17 | 15408.63 | 4560.3 | 2287.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2365.51 | - | -2815.9 | -2506.43 | -1672.09 | 199.28 | -1336.54 | 10139.05 | 10059.12 | 3954.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6684.43 | 8.51 | -631.69 | -2431.69 | 3573.03 | -2335.44 | -3477.17 | 8422.07 | 1825.01 | 4465.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30133.19 | 30124.68 | 30756.38 | 33188.06 | 29615.04 | 31950.47 | 35427.64 | 27005.58 | 25180.56 | 20715.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23448.77 | 30133.19 | 30124.68 | 30756.38 | 33188.06 | 29615.04 | 31950.47 | 35427.64 | 27005.58 | 25180.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 285.2 | -2779.91 | 876.5 | 1020.24 | 1175.13 | -8894.08 | -8403.87 | 999.63 | -4691.47 | 1436.28 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 353.27 | 1658.69 | 124.13 | 232.5 | 178.53 | 4147.41 | 3000.52 | 193.66 | 232.89 | -75.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2525.86 | 2429.92 | 2708.64 | 2952.6 | 2965.62 | 3076.62 | 3179.74 | 3142.68 | 2691.16 | 2599.35 |
| 无形资产摊销(万) | 560.94 | 352.46 | 407.37 | 529.27 | 310.26 | 308.95 | 195.74 | 114.42 | 51.29 | 14.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 18.38 | 18.51 | 18.6 | 18.86 | 18.86 | 18.51 | 67.88 | 84.88 | 80.38 | 71.4 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -35.67 | 28.38 | -0.4 | -4.86 | -107.75 | 7.23 | 52.14 | 4.59 | 9.78 | -85.13 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9.45 | 9.92 | 56.24 | 118.29 | 755.86 | 1008.29 | 1101.01 | 949.82 | 603.03 | 266.79 |
| 投资损失(万) | - | - | -0.63 | - | -192.49 | -282.69 | -250.53 | -184.87 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 177.5 | -228.88 | 133.7 | 65.39 | 29.11 | -520.74 | -452.07 | -29.9 | -34.73 | 12.6 |
| 存货的减少(万) | -1091.24 | 1476.2 | 2048.21 | 43.76 | 647.57 | 20.48 | -2864.38 | -1119.08 | 8.53 | -1037.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14381.11 | 6920.87 | 10081.84 | -9564.56 | -3430.19 | 8947.27 | -1940.96 | -16081.6 | 4549.9 | 1889.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7968.84 | -6414.55 | -11879.98 | 6484.07 | -1856.15 | -9033.3 | 5492.19 | 12256.72 | -3814.7 | 1424.48 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3860.53 | 3360.12 | 4410.49 | 2119.1 | 863.11 | -1196.05 | -822.61 | 330.95 | -313.95 | 6517.61 |
| 现金的期末余额(万) | 23448.77 | 30133.19 | 30124.68 | 30756.38 | 33188.06 | 29615.04 | 31950.47 | 35427.64 | 27005.58 | 25180.56 |
| 现金的期初余额(万) | 30133.19 | 30124.68 | 30756.38 | 33188.06 | 29615.04 | 31950.47 | 35427.64 | 27005.58 | 25180.56 | 20715.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6684.43 | 8.51 | -631.69 | -2431.69 | 3573.03 | -2335.44 | -3477.17 | 8422.07 | 1825.01 | 4465.54 |