湖南天雁600698核心经营数据 |
3681 ℃ |
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当前股价：5.52，市值：59
亿，动态市盈率PE：-26934.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-99.19%。 其中，历史营业增长率：-7.09%，净利增长率：-17.83%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 107278 | 106441 | 106441 | 106441 | 106441 | 97181.74 | 97181.74 | 97181.74 | 97181.74 | 97181.74 |
| 净资产(万) | 76337.1 | 76049.47 | 78858.12 | 77942.95 | 76293.81 | 48834.03 | 57728.11 | 66131.98 | 65132.35 | 69823.82 |
| 总资产(万) | 123488.64 | 106076.99 | 111028.09 | 127245.21 | 123137.64 | 115916.17 | 133444.9 | 137299.48 | 112891.52 | 110955.09 |
| 营业收入(万) | 48771.09 | 33060.28 | 56853.64 | 64207.84 | 50330.28 | 46917.39 | 58261.42 | 56176.11 | 44487.5 | 57795.05 |
| 营业收入增长率(%) | 47.52 | -41.85 | -11.45 | 27.57 | 7.27 | -19.47 | 3.71 | 26.27 | -23.03 | -9.88 |
| 营业成本(万) | 43344.1 | 28573.74 | 47593.01 | 54414.26 | 39725.88 | 40965.72 | 50084.65 | 43827.9 | 37385.29 | 44267.43 |
| 营业成本增长率(%) | 51.69 | -39.96 | -12.54 | 36.97 | -3.03 | -18.21 | 14.28 | 17.23 | -15.55 | -3.88 |
| 毛利率(%) | 11.13 | 13.57 | 16.29 | 15.25 | 21.07 | 12.69 | 14.03 | 21.98 | 15.96 | 23.41 |
| 三项费用(万) | 5395.54 | 5397.53 | 6818.86 | 5914.43 | 7311.19 | 8524.38 | 14604.87 | 11490.66 | 12104.37 | 12708.59 |
| 费用增长率(%) | -0.04 | -20.84 | 15.29 | -19.1 | -14.23 | -41.63 | 27.1 | -5.07 | -4.75 | 2.55 |
| 费用率(%) | 99.42 | 120.3 | 73.63 | 60.39 | 68.94 | 143.23 | 178.61 | 93.06 | 170.43 | 93.95 |
| 净利润(万) | 285.2 | -2779.91 | 876.5 | 1020.24 | 1175.13 | -8894.08 | -8403.87 | 999.63 | -4691.47 | 1436.28 |
| 净利润增长率(%) | -110.26 | -417.16 | -14.09 | -13.18 | -113.21 | 5.83 | -940.7 | -121.31 | -426.64 | -75.67 |
| 经营现金流(万) | -3860.53 | 3360.12 | 4410.49 | 2119.1 | 863.11 | -1196.05 | -822.61 | 330.95 | -313.95 | 6517.61 |
| 现金流增长率(%) | -214.89 | -23.82 | 108.13 | 145.52 | -172.16 | 45.4 | -348.56 | -205.41 | -104.82 | 270.39 |
| 净利润现金比(-) | -13.54 | -1.21 | 5.03 | 2.08 | 0.73 | 0.13 | 0.1 | 0.33 | 0.07 | 4.54 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.37 | -3.59 | 1.12 | 1.32 | 1.88 | -16.69 | -13.57 | 1.52 | -6.95 | 2.08 |
| 生产资本回报率(%) | 1.85 | -15.95 | 5.91 | 5.89 | 5.87 | -44.39 | -38.83 | 4.15 | -23.47 | 10.58 |
| 资本支出(万) | 5198.92 | 3368.59 | 2265.48 | 2086.43 | 1055.82 | 1621.97 | 1621.57 | 2236.71 | 7920.98 | 3204.25 |
| 折旧和摊销(万) | 3105 | 2801 | 3135 | 3501 | 3295 | 3404 | 3443 | 3342 | 2823 | 2685 |
| 归属股东权益(万) | 76337.1 | 76049.47 | 78858.12 | 77942.95 | 76293.81 | 48834.03 | 57728.11 | 66131.98 | 65132.35 | 69823.82 |
| 股东权益增长率(%) | 0.38 | -3.56 | 1.17 | 2.16 | 56.23 | -15.41 | -12.71 | 1.53 | -6.72 | 2.1 |
| 自由现金流(万) | -1809 | -3348 | 1746 | 2435 | 3414 | -7112 | -6582 | 2105 | -9789 | 917 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -121.5 | -1167.5 | -79.37 |
| 每股股东权益(元) | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.5 | 0.59 | 0.68 | 0.67 | 0.72 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.09 | -0.09 | 0.01 | -0.05 | 0.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CCACB | CBACB | BBBCB | CCBCB | CCBCB | BCBCB | CCBCB | BCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-- | +-- | ++- | --+ | --- | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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