欧亚集团600697现金流量表 |
6305 ℃ |
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当前股价：12.23，市值：19
亿，动态市盈率PE：-37.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.17%。 其中，历史营业增长率：10.51%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1523311.7 | 1534137.7 | 1294700.05 | 1625874.3 | 1575090.01 | 1701716.05 | 1643011.93 | 1491765.38 | 1383411.22 |
| 收到的税费返还(万) | - | 71.25 | 826.09 | 2730.17 | 1039.06 | 5.29 | 168.79 | 2.63 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 147764.75 | 147102.42 | 188955.76 | 277371.68 | 280492.77 | 239843.83 | 204390.55 | 135167.12 | 177037.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1671147.7 | 1682066.2 | 1486385.98 | 1904285.04 | 1855588.07 | 1941728.67 | 1847405.11 | 1626932.5 | 1560448.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1208129.93 | 1134046.4 | 1023724.11 | 1296783.72 | 1254458.33 | 1393066.69 | 1322948.5 | 1178391.32 | 1246983.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 68639.3 | 69424.52 | 69562.2 | 73621.34 | 65522.08 | 76599.51 | 61835.06 | 50473.98 | 41233.28 |
| 支付的各项税费(万) | - | 55113.13 | 61447.69 | 67588.02 | 70648.24 | 58871.1 | 68754.92 | 72373.3 | 70178.12 | 64145.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 232328.32 | 228327.61 | 252669.72 | 335458.13 | 343173.18 | 280929.3 | 232752.24 | 161823.89 | 106371.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1564210.68 | 1493246.22 | 1413544.04 | 1776511.44 | 1722024.68 | 1819350.41 | 1689909.1 | 1460867.3 | 1458734.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 106937.02 | 188819.99 | 72841.94 | 127773.6 | 133563.39 | 122378.26 | 157496.01 | 166065.2 | 101714.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 338.07 | 93.4 | 1.06 | 297.43 | 94.38 | - | 22759.7 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 228.64 | 677.29 | 70.37 | 365.42 | 128.87 | 66.65 | 103.77 | 37.75 | 446.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 165.83 | 448.26 | 27.84 | 44.53 | 14.46 | 75.33 | 454.05 | 25.82 | 39.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 31823.68 | 0.9 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1085.67 | 37475.21 | 4703.44 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 732.55 | 1218.95 | 99.27 | 707.38 | 32061.39 | 142.88 | 24403.19 | 37538.77 | 5189.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 40502.4 | 33972.18 | 24485.69 | 38282.84 | 40769.87 | 86088.6 | 158841.48 | 193462.49 | 157938.19 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1965 | 3300 | 11662.28 | 7746.66 | 66494.84 | 892.41 | 8857.19 | 35047.07 | 14658.9 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 9580.05 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2632.62 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 42467.4 | 37272.18 | 38780.59 | 46029.5 | 107264.7 | 86981.01 | 177278.72 | 228509.56 | 172597.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -41734.85 | -36053.22 | -38681.31 | -45322.11 | -75203.31 | -86838.13 | -152875.53 | -190970.79 | -167407.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2.52 | - | - | 8368.75 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2.52 | - | - | 8368.75 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 783347.36 | 822906.19 | 870940 | 861835.89 | 707800 | 666610 | 636701.11 | 610500 | 417800 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 100000 | - | 289820 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 24450 | 5000 | - | - | 50000 | 50000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 807797.36 | 827906.19 | 870940 | 861835.89 | 757802.52 | 716610 | 736701.11 | 618868.75 | 707620 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 844524.43 | 889500 | 875240 | 883250 | 753100 | 717924.11 | 707117 | 512918.37 | 549400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 50434.78 | 58587.13 | 58327.05 | 80564.98 | 63771.3 | 69276.49 | 60294.14 | 57661.49 | 46546.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 13583.34 | 13583.51 | 11432.81 | 26588.88 | 11469.3 | 13543.87 | 13445.14 | 9424.16 | 10580.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9764.89 | 5189.48 | 3644.13 | 6781.71 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 904724.1 | 953276.61 | 937211.18 | 970596.69 | 816871.3 | 787200.59 | 767411.14 | 570579.86 | 595946.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -96926.74 | -125370.42 | -66271.18 | -108760.8 | -59068.78 | -70590.59 | -30710.03 | 48288.89 | 111673.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 7.55 | 3.01 | 17.01 | -22.65 | -13.27 | 9.94 | 7.36 | -3.19 | 2.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -31717.02 | 27399.35 | -32093.54 | -26331.95 | -721.97 | -35040.52 | -26082.19 | 23380.12 | 45982.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 89944.04 | 62544.69 | 94638.22 | 120970.18 | 121692.14 | 156732.66 | 182814.86 | 159434.74 | 113452.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 58227.02 | 89944.04 | 62544.69 | 94638.22 | 120970.18 | 121692.14 | 156732.66 | 182814.86 | 159434.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 8833.48 | 14616.42 | -1661.12 | 17439.38 | 19679.61 | 59959.4 | 60956.94 | 61048.65 | 56986.24 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 8179.54 | 1852.43 | 1762.31 | 4.34 | 230.9 | 2.06 | -144.63 | 1113.46 | 331.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 61524.77 | 62485.39 | 63691.02 | 64812.56 | 65012.08 | 63196.04 | 57054.47 | 49746.63 | 45254.12 |
| 无形资产摊销(万) | - | 6101.46 | 6080.22 | 6776.92 | 7066.03 | 7084.77 | 7513.42 | 6851.93 | 3645.03 | 1983.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2514.58 | 3144.85 | 2456.28 | 4090.9 | 3308.55 | 2896.65 | 2317.65 | 789.03 | 213.79 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -350.76 | -754.45 | -1013.43 | 11.67 | -1621.53 | -1016.43 | -272.27 | -15.38 | 63 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1568.3 | 1356.22 | 988.54 | 669.26 | 2070.71 | 1006.63 | 1086.92 | 31.23 | 4.77 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1664.49 | 94.19 | -233.28 | 45.28 | 226.41 | -1544.61 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 37033.88 | 38923.86 | 42481.01 | 43577.04 | 43172.68 | 44960.42 | 39367.43 | 31030.57 | 26917.62 |
| 投资损失(万) | - | 204.44 | 118.52 | -21371.02 | -4070.55 | -4727.5 | 550.32 | -1809.98 | 1795.63 | 871.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 5067.25 | 3194.03 | 2737.35 | 1750.18 | -1643.19 | -8301.41 | -5416.75 | -1319.93 | -1583.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -473.93 | -605.27 | -468.77 | -548.81 | -600.57 | -191.26 | -343.22 | -188.72 | -47.16 |
| 存货的减少(万) | - | 20873.01 | 19348.64 | 28861.53 | 424.19 | 8822.79 | -33153.41 | 24659.83 | 30667.46 | -25197.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 11.74 | -31388.12 | 14271.51 | -24029.88 | 106751.63 | 68910.61 | 41397.21 | -22824.15 | -16677.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -55699.02 | 67600.2 | -76229.44 | 11398.04 | -111610.76 | -81945.21 | -67693.43 | 11052.49 | 13473.06 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -516.11 | -506.79 | -879.2 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 106937.02 | 188819.99 | 72841.94 | 127773.6 | 133563.39 | 122378.26 | 157496.01 | 166065.2 | 101714.34 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 58227.02 | 89944.04 | 62544.69 | 94638.22 | 120970.18 | 121692.14 | 156732.66 | 182814.86 | 159434.74 |
| 现金的期初余额(万) | - | 89944.04 | 62544.69 | 94638.22 | 120970.18 | 121692.14 | 156732.66 | 182814.86 | 159434.74 | 113452.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -31717.02 | 27399.35 | -32093.54 | -26331.95 | -721.97 | -35040.52 | -26082.19 | 23380.12 | 45982.34 |