大商股份600694现金流量表 |
4606 ℃ |
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当前股价：23.65，市值：74
亿，动态市盈率PE：12.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：69.57%。 其中，历史营业增长率：8.88%，净利增长率：8.55%； 未来三年预估净利增长率：10.28% （24E:15.42%, 25E:7.55%, 26E:8.05%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1558153.23 | 1443891.21 | 1588575.95 | 1589561.31 | 2147845.53 | 2395645.26 | 2820935.71 | 2994953.86 | 3268687.8 | 3486295.57 |
| 收到的税费返还(万) | 617.88 | 10032.24 | 326.96 | 2154.43 | 549.47 | 1134.15 | 176.96 | 690.25 | 534.12 | 585.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 505382.42 | 460565.72 | 513661.55 | 476012.03 | 598436.09 | 610060.39 | 586805.6 | 529598.35 | 592393.7 | 469595.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2064153.54 | 1914489.17 | 2102564.47 | 2067727.78 | 2746831.08 | 3006839.81 | 3407918.27 | 3525242.45 | 3861615.61 | 3956476.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1340766.71 | 1273391.83 | 1392069.99 | 1413714.56 | 1779594.19 | 2105573.4 | 2470783.43 | 2492471.27 | 2856738.33 | 3091036.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 107847.93 | 113332.84 | 119730.81 | 113887.56 | 156695.56 | 175128.21 | 188225.82 | 210362.63 | 215535.87 | 203528.6 |
| 支付的各项税费(万) | 80068.2 | 86942.27 | 95508.39 | 80763.79 | 125427.3 | 138852.05 | 147425.2 | 162405.2 | 165685.36 | 166677.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 370646.77 | 369222.81 | 422651.92 | 468974.32 | 585328.04 | 570847.99 | 581697.33 | 458568.48 | 493681.98 | 385157.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1899329.61 | 1842889.74 | 2029961.11 | 2077340.24 | 2647045.08 | 2990401.66 | 3388131.78 | 3323807.58 | 3731641.54 | 3846400.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 164823.92 | 71599.42 | 72603.35 | -9612.46 | 99786 | 16438.14 | 19786.49 | 201434.87 | 129974.08 | 110076.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 453174.05 | 521803.78 | 445800 | 597579.38 | 607821.77 | 653654.94 | 1047000 | 51141.51 | - | 800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1491.23 | 1865.57 | 6672.46 | 3901.74 | 7267.38 | 8320.01 | 7799.57 | 1775.17 | 139.31 | 183.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 96.85 | 20.77 | 27.08 | 1976.94 | 2193.77 | 776.58 | 7477.83 | 1059.73 | 1960.84 | 23.74 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 51780.36 | - | - | - | 1253.68 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 454762.14 | 575470.47 | 452499.53 | 603458.06 | 617282.92 | 664005.22 | 1062277.4 | 53976.41 | 2100.15 | 1007.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3673.46 | 4763.96 | 12070.85 | 8652.51 | 15766.57 | 15147.67 | 18671.38 | 30049.86 | 86387 | 41573.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 508935.89 | 408951.77 | 396623.56 | 481702.14 | 888200 | 623660 | 1027476.5 | 235869 | 20 | 810 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 53127.92 | - | - | 1798.52 | - | - | - | 47149.11 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2464.93 | 53000 | 5000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 512609.36 | 466843.64 | 411159.33 | 543354.65 | 910765.09 | 638807.67 | 1046147.88 | 265918.86 | 133556.12 | 42383.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -57847.22 | 108626.83 | 41340.2 | 60103.4 | -293482.17 | 25197.55 | 16129.52 | -211942.45 | -131455.96 | -41376.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 5 | - | 45 | - | 20 | 300 | 1930.68 | 80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 5 | - | 45 | - | 20 | 300 | 1930.68 | 80 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 18000 | 100920 | 59982.88 | 31612.15 | 121437.77 | 116618.34 | 42890 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3910.35 | 1885.63 | 232.16 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 5 | 18000 | 100965 | 59982.88 | 31632.15 | 125648.12 | 120434.65 | 43202.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6900 | - | 8000 | 103100 | 51280 | 98220.13 | 96998.24 | 130286.2 | 126163.44 | 87820 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15043.84 | 94304.49 | 25679.74 | 23951.04 | 14350.87 | 34553.7 | 31760.01 | 27841.49 | 50423.86 | 46749.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 8316.85 | 687.71 | 10910.46 | 5039.3 | 5660.88 | 6598.08 | 5546.6 | 6826.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 63845.6 | 115307.71 | 85786.1 | 144.86 | 258.6 | 396.65 | 2484.08 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 85789.44 | 209612.19 | 119465.84 | 127195.9 | 65889.46 | 133170.48 | 131242.33 | 158127.69 | 176587.3 | 134569.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -85789.44 | -209612.19 | -119460.84 | -109195.9 | 35075.54 | -73187.6 | -99610.19 | -32479.57 | -56152.66 | -91367.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 502.18 | 2119 | -574.24 | -1577.33 | 512.97 | 984.49 | -648.65 | 709.7 | -278.8 | -953.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 21689.45 | -27266.94 | -6091.53 | -60282.3 | -158107.66 | -30567.41 | -64342.83 | -42277.45 | -57913.35 | -23620.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 223849.7 | 251116.64 | 256106.9 | 316389.2 | 474496.86 | 505064.27 | 569407.1 | 611684.54 | 669597.89 | 693218.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 245539.15 | 223849.7 | 250015.38 | 256106.9 | 316389.2 | 474496.86 | 505064.27 | 569407.1 | 611684.54 | 669597.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 56321 | 59912.68 | 76695.85 | 53350.71 | 96404.12 | 105099.98 | 84999.76 | 65332.76 | 61761.65 | 132421.12 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -112.9 | -4467.69 | -301.74 | -4559.39 | 16223.04 | 6947.27 | 16026.48 | 19066.63 | 38026.97 | -3897.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 30440.71 | 31500.5 | 30876.14 | 32359.95 | 34128.95 | 36130.59 | 36633.92 | 35571.67 | 29279.87 | 27323.86 |
| 无形资产摊销(万) | 5505.7 | 5538.32 | 3876.8 | 3847.36 | 3862.37 | 3895.53 | 3900.4 | 4059.58 | 6024.2 | 4459.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2489.14 | 3839.22 | 3522.36 | 4878.68 | 11136.9 | 10072.13 | 8894.8 | 17270.07 | 20985.98 | 16754.65 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3806.67 | -13397 | -8940.07 | -174.36 | -361.93 | -277.06 | -356.17 | -39.74 | -88.15 | -0.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 278.5 | 314.08 | 663.49 | 2319.34 | 308.22 | 2320.49 | 349.52 | 319.06 | 65.16 | 194.72 |
| 公允价值变动损失(万) | -4515.47 | -2902.04 | -5830.47 | -6209.44 | -2563.43 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 19314.54 | 20938 | 25834.75 | 3210.33 | 4298.37 | 2913.2 | 7326.69 | 9554.26 | 9939.31 | 6212.56 |
| 投资损失(万) | -1342.33 | -1892.13 | -2212.77 | -3954.37 | -5782.91 | -8183.08 | -7719.93 | -2620.3 | -239.96 | -205.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | 5373.58 | 6795.15 | 6126.44 | 1457.85 | -2342.56 | 4528.85 | 1058.68 | -5997.33 | -2835.64 | -6741.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | -92.32 | -710.76 | -142.18 | 307.05 | 307.68 | -266.81 | -340.52 | -536.42 | -3905.4 | -134.07 |
| 存货的减少(万) | -9975.44 | -13555.8 | -17789.07 | -3897.82 | -38787.29 | -99255.89 | -100904.49 | -4942.84 | -13298.22 | 17660.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3674.78 | 7149.68 | 7905.31 | 15232.95 | 12211.39 | -3806.85 | -10884.99 | -26030.05 | -1472.67 | -8283.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11793.06 | -81882.99 | -98186.08 | -106646.39 | -5786.07 | -43680.21 | -19197.68 | 90427.51 | -14269.01 | -75689 |
| 其他(万) | 7513.76 | 11022.89 | 5651.38 | -6736.29 | -27991.76 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 164823.92 | 71599.42 | 72603.35 | -9612.46 | 99786 | 16438.14 | 19786.49 | 201434.87 | 129974.08 | 110076.26 |
| 现金的期末余额(万) | 245539.15 | 223849.7 | 250015.38 | 256106.9 | 316389.2 | 474496.86 | 505064.27 | 569407.1 | 611684.54 | 669597.89 |
| 现金的期初余额(万) | 223849.7 | 251116.64 | 256106.9 | 316389.2 | 474496.86 | 505064.27 | 569407.1 | 611684.54 | 669597.89 | 693218.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 21689.45 | -27266.94 | -6091.53 | -60282.3 | -158107.66 | -30567.41 | -64342.83 | -42277.45 | -57913.35 | -23620.76 |