东百集团600693核心经营数据 |
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当前股价：4.35，市值：38
亿，动态市盈率PE：210.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.73%。 其中，历史营业增长率：5.76%，净利增长率：-0.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 86984.62 | 86984.62 | 89822.91 | 89822.91 | 89822.91 | 89822.91 | 89822.91 | 89822.91 | 44911.46 | 34322.26 |
| 净资产(万) | 425537.37 | 412713.12 | 402733.12 | 418505.66 | 283616.89 | 265133.62 | 248595.31 | 208766.92 | 187750.36 | 128599.32 |
| 总资产(万) | 1454253.73 | 1449744.36 | 1472906.95 | 1196003.1 | 883985.63 | 841512.89 | 680826.32 | 583297.3 | 528704.62 | 411971.09 |
| 营业收入(万) | 188607.16 | 167138.79 | 189461.6 | 182404.2 | 410005.84 | 299695.12 | 385569.57 | 300989.89 | 162619.68 | 174633.55 |
| 营业收入增长率(%) | 12.84 | -11.78 | 3.87 | -55.51 | 36.81 | -22.27 | 28.1 | 85.09 | -6.88 | -14.26 |
| 营业成本(万) | 76950.86 | 80866.42 | 91232.19 | 101727.91 | 320054.3 | 233424.32 | 282425.75 | 225250.09 | 124553.17 | 136147.06 |
| 营业成本增长率(%) | -4.84 | -11.36 | -10.32 | -68.22 | 37.11 | -17.35 | 25.38 | 80.85 | -8.52 | -15.34 |
| 毛利率(%) | 59.2 | 51.62 | 51.85 | 44.23 | 21.94 | 22.11 | 26.75 | 25.16 | 23.41 | 22.04 |
| 三项费用(万) | 71033.75 | 71233.03 | 70658.91 | 66888.05 | 65716.41 | 43147.2 | 32825.93 | 29794.31 | 31935.99 | 33339.75 |
| 费用增长率(%) | -0.28 | 0.81 | 5.64 | 1.78 | 52.31 | 31.44 | 10.18 | -6.71 | -4.21 | 10.23 |
| 费用率(%) | 63.62 | 82.57 | 71.93 | 82.91 | 73.06 | 65.11 | 31.83 | 39.34 | 83.9 | 86.63 |
| 净利润(万) | 17338.09 | 6716.87 | 17784.67 | 26957.18 | 32944.72 | 27633.88 | 39777.41 | 20281.1 | 4124.13 | 13200.5 |
| 净利润增长率(%) | 158.13 | -62.23 | -34.03 | -18.17 | 19.22 | -30.53 | 96.13 | 391.77 | -68.76 | 178.2 |
| 经营现金流(万) | 88276.19 | 21405.86 | 40991.68 | -6843.42 | 14278.26 | -15826.01 | 30532.25 | -2982.05 | -8407.16 | -38065.56 |
| 现金流增长率(%) | 312.39 | -47.78 | -698.99 | -147.93 | -190.22 | -151.83 | -1123.87 | -64.53 | -77.91 | -47.09 |
| 净利润现金比(-) | 5.09 | 3.19 | 2.3 | -0.25 | 0.43 | -0.57 | 0.77 | -0.15 | -2.04 | -2.88 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.14 | 1.65 | 4.33 | 7.68 | 12.01 | 10.76 | 17.39 | 10.23 | 2.61 | 10.82 |
| 生产资本回报率(%) | 21.97 | 11.69 | 17.03 | 42.27 | 51.83 | 87.15 | 37.97 | 26.66 | 10.76 | 57.17 |
| 资本支出(万) | 52186.08 | 54956.74 | 121628.2 | 66261.37 | 84426.41 | 76014.3 | 65264.44 | 29667.11 | 32362.22 | 5637.83 |
| 折旧和摊销(万) | 13913 | 14433 | 13390 | 13563 | 19045 | 11968 | 7709 | 7648 | 6436 | 6969 |
| 归属股东权益(万) | 348828.94 | 349838.23 | 343532.71 | 364544.92 | 249993.5 | 231788.28 | 216054.56 | 191352.27 | 181248.51 | 121284.3 |
| 股东权益增长率(%) | -0.29 | 1.84 | -5.76 | 45.82 | 7.85 | 7.28 | 12.91 | 5.57 | 49.44 | 13.71 |
| 自由现金流(万) | -34769 | -38346 | -95695 | -32235 | -32366 | -37847 | -32814 | -11914 | -20989 | 15955 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -43.24 | -231.55 | 90.35 |
| 每股股东权益(元) | 4.01 | 4.02 | 3.82 | 4.06 | 2.78 | 2.58 | 2.41 | 2.13 | 4.04 | 3.53 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.23 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.11 | 0.11 | 0.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ACACA | ACACA | ACCBA | BCBBA | BBCBA | BBBAA | BBCBA | BCCCA | BCCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | --+ | ++- | --+ | +-+ | --+ | --+ | -++ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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