上海石化600688现金流量表 |
4577 ℃ |
|
当前股价：3，市值：320
亿，动态市盈率PE：-49.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-165.22%。 其中，历史营业增长率：8.15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:186.15%, 26E:74.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 10306352.6 | 8772951.3 | 9533804.4 | 8239326.3 | 11012646.9 | 11888181.9 | 10357625.8 | 8820092.4 | 9210098.6 | 11920533.5 |
| 收到的税费返还(万) | 66630.4 | 121001 | 11354.2 | 3265.3 | 3147 | 5353.2 | 5189.9 | 2849.3 | 4966.7 | 4609.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 50399.5 | 27220.9 | 21905.5 | 24559.5 | 4207.5 | 7508.1 | 7215.6 | 14023.5 | 15004.4 | 19923.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 10423382.5 | 8921173.2 | 9567064.1 | 8267151.1 | 11020001.4 | 11901043.2 | 10370031.3 | 8836965.2 | 9230069.7 | 11945065.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8671935.6 | 7832432.3 | 7336496.9 | 6249610.7 | 8697538.5 | 9489209.4 | 7677073.2 | 6144826.4 | 6662358.5 | 10077463.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 347172 | 350319.6 | 343164.3 | 307807.5 | 309201.9 | 290162.8 | 263846.2 | 246909.7 | 257083.1 | 262431.1 |
| 支付的各项税费(万) | 1265926.4 | 1431383 | 1432144.3 | 1496057.4 | 1458091.7 | 1407977.2 | 1680167 | 1665201.8 | 1736280.5 | 1143808.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 57648.9 | 40788.2 | 49256 | 38553.8 | 43048.4 | 44183.9 | 41096.7 | 58931.6 | 60007.9 | 57371.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 10342682.9 | 9654923.1 | 9161061.5 | 8092029.4 | 10507880.5 | 11231533.3 | 9662183.1 | 8115869.5 | 8715730 | 11541074 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 80699.6 | -733749.9 | 406002.6 | 175121.7 | 512120.9 | 669509.9 | 707848.2 | 721095.7 | 514339.7 | 403991.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5000 | 15000 | 146025.8 | - | - | - | - | - | 8200 | 7800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9209.1 | 68292.9 | 88081.5 | 56175.5 | 59486.8 | 81147.3 | 47963.3 | 55731.2 | 21653 | 9882.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 28135.1 | 1393.7 | 5525.4 | 5964.2 | 6750.3 | 21012.2 | 340.7 | 1188.9 | 1687.5 | 2446.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 960 | 1033.9 | - | - | 1482.2 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 320280.2 | 948021.6 | 419893.7 | 1181040.4 | 783324.8 | 443397 | 72698.2 | 12437.9 | 4688.7 | 6459.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 362624.4 | 1132708.2 | 1474526.4 | 1243180.1 | 849561.9 | 547716.5 | 130836.1 | 79958 | 36229.2 | 28070.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 161536.9 | 283691.2 | 322400 | 184098.6 | 143041.1 | 118700.5 | 119706.3 | 90147.5 | 69527.7 | 108926.8 |
| 投资所支付的现金(万) | 2650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 29667.2 | 7600 | 36791.8 | 25318.4 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 280314.8 | 565468.5 | 1411042.5 | 1143482.9 | 620000 | 250000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 164186.9 | 693673.2 | 1710468.5 | 1631932.9 | 1311882.8 | 740553.4 | 370906.3 | 98947.5 | 80127.7 | 119080.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 198437.5 | 439035 | -235942.1 | -388752.8 | -462320.9 | -192836.9 | -240070.2 | -18989.5 | -43898.5 | -91010.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3710.2 | 5458 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3354499.8 | 1948500 | 1416313.2 | 345810 | 475510 | 253675.9 | 211914.7 | 258943.2 | 3199975.8 | 5138529.8 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 500000 | 599889.9 | 299846.9 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3354499.8 | 2448500 | 2016203.1 | 645656.9 | 475510 | 257386.1 | 217372.7 | 258943.2 | 3199975.8 | 5138529.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3209499.8 | 2449480 | 2245133.2 | 346055.6 | 369520.8 | 264615.7 | 205942.2 | 411300 | 3568471.3 | 5344447.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15209.6 | 121463.7 | 119629.7 | 137000.6 | 277156 | 331777.8 | 272175.2 | 114277.6 | 22132 | 92479.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 653.4 | 1143.4 | 490.1 | 490.1 | 326.6 | 645.7 | 690 | 2877.5 | 1046 | 412.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7477.9 | 6633.1 | 1754.4 | 1558.6 | 8912.4 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3232187.3 | 2577576.8 | 2366517.3 | 484614.8 | 655589.2 | 611673.5 | 478117.4 | 525577.6 | 3590603.3 | 5436927 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 122312.5 | -129076.8 | -350314.2 | 161042.1 | -180079.2 | -354287.4 | -260744.7 | -266634.4 | -390627.5 | -298397.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 245.9 | 1532 | -186.1 | -740.1 | 1059.8 | 1377.1 | -669 | 847.5 | 9.5 | 9.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 401695.5 | -422259.7 | -180439.8 | -53329.1 | -129219.4 | 123762.7 | 206364.3 | 436319.3 | 79823.2 | 14594.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 88941.3 | 511201 | 691640.8 | 744969.9 | 874189.3 | 750426.6 | 544062.3 | 107743 | 27919.8 | 13325.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 490636.8 | 88941.3 | 511201 | 691640.8 | 744969.9 | 874189.3 | 750426.6 | 544062.3 | 107743 | 27919.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -140904.3 | -286821.6 | 200368.1 | 63943.6 | 222515.3 | 527707.3 | 615249.5 | 596858.3 | 328195.2 | -69996.5 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 47656.9 | 81152.9 | 76689.7 | 30845.8 | 7066.4 | 16865.5 | 17870.6 | 33044 | 9562.5 | 22403.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 168701.8 | 149618.6 | 162346.9 | 155504.9 | 159699.8 | 155293.4 | 157685.1 | 163804.4 | 173753.9 | 195510.3 |
| 无形资产摊销(万) | 1996.8 | 1996.8 | 1996.8 | 1888.4 | 1951 | 2074.4 | 1752.1 | 1741.3 | 1761.1 | 1761.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 25327.4 | 26795.7 | 29169.3 | 22334.4 | 20959.6 | 22141.8 | 22811.5 | 22674.3 | 30503.5 | 32953.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2675.8 | 2676.7 | -4867.1 | -7229.6 | -15855.1 | -17250.8 | 1301.7 | 4203.1 | 939.3 | 3396.6 |
| 公允价值变动损失(万) | -1000 | 898.7 | -898.7 | 1787.1 | -159.7 | -3334.7 | 151.6 | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -2438.6 | 2188.8 | -1071.3 | -1043.7 | -1043.7 | -1043.7 | -1043.7 | -1000 | -2643.6 | - |
| 财务费用(万) | -4674.6 | -32747 | -32864.8 | -26982.3 | -36296.4 | -39004.2 | -24403 | -10802.9 | 23174.5 | 35969.8 |
| 投资损失(万) | 15112.8 | 19180 | -96738 | -83700.5 | -95366.1 | -87821.3 | -124403.2 | -90675.4 | -59918.9 | -5414.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | -32166.6 | -79555.4 | 5582.5 | -10128.9 | -3175.7 | - | -1621.6 | -3204.6 | 84402.4 | -23047 |
| 递延所得税负债增加(万) | 66.6 | -244.9 | -201.3 | -135.8 | - | 23.2 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -90434.6 | -189580.4 | -218566.2 | 264479.9 | 129626.3 | -160928 | -49858.6 | -205755.3 | 170764.7 | 289493.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 222059.2 | -97509.7 | -7178.4 | 69608.3 | 55421.4 | -78022.2 | -79531.7 | -61058.8 | 35636.7 | 157068.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -140044.5 | -337846 | 281749.3 | -305991.5 | 65314.1 | 326939.5 | 169429.7 | 269672 | -285385.3 | -236995.2 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 80699.6 | -733749.9 | 406002.6 | 175121.7 | 512120.9 | 669509.9 | 707848.2 | 721095.7 | 514339.7 | 403991.9 |
| 现金的期末余额(万) | 490636.8 | 88941.3 | 511201 | 691640.8 | 744969.9 | 874189.3 | 750426.6 | 544062.3 | 107743 | 27919.8 |
| 现金的期初余额(万) | 88941.3 | 511201 | 691640.8 | 744969.9 | 874189.3 | 750426.6 | 544062.3 | 107743 | 27919.8 | 13325.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 401695.5 | -422259.7 | -180439.8 | -53329.1 | -129219.4 | 123762.7 | 206364.3 | 436319.3 | 79823.2 | 14594.2 |