金龙汽车600686现金流量表 |
4442 ℃ |
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当前股价：15.55，市值：112
亿，动态市盈率PE：117.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：18.74%。 其中，历史营业增长率：15.51%，净利增长率：12.02%； 未来三年预估净利增长率：128.08% （24E:306.14%, 25E:104.92%, 26E:42.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2155450.49 | 1701504.68 | 1749916.68 | 1638261.25 | 1935859.82 | 2032806.07 | 1646793.07 | 2038954.28 | 2249077.87 | 1827676.57 |
| 收到的税费返还(万) | 81427.79 | 74578.68 | 47006.01 | 31190.01 | 62626.66 | 62668.88 | 59195.57 | 65406.49 | 65866.11 | 38092.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 122851.93 | 91766.39 | 84313.54 | 110964.86 | 124629.56 | 148057.23 | 78861.46 | 85397.25 | 45338.68 | 53276.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2359730.22 | 1867849.75 | 1881236.23 | 1780416.13 | 2123116.04 | 2243532.18 | 1784850.1 | 2189758.02 | 2360282.66 | 1919046.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1695444.6 | 1490406.77 | 1317322.72 | 1415005.79 | 1532954.79 | 1743626.38 | 1468953.1 | 1891006.75 | 1855957.22 | 1542593.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 204463.1 | 181033.85 | 181992.33 | 174847.78 | 186934.98 | 195921.16 | 180805.35 | 196742.94 | 191774.37 | 161476.4 |
| 支付的各项税费(万) | 30565.24 | 27137.63 | 23211.58 | 21090.63 | 21260.39 | 22415.2 | 37082.92 | 62680.73 | 63829.39 | 51544.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 192249.72 | 187552.56 | 170047.61 | 152426.58 | 226184.28 | 251283.52 | 167073.21 | 210992.27 | 159470.36 | 152042.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2122722.66 | 1886130.81 | 1692574.24 | 1763370.78 | 1967334.44 | 2213246.25 | 1853914.58 | 2361422.69 | 2271031.34 | 1907655.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 237007.56 | -18281.07 | 188661.99 | 17045.34 | 155781.6 | 30285.92 | -69064.48 | -171664.67 | 89251.32 | 11390.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 277865.29 | 513775.94 | 240682 | 229039 | 102917.85 | 105513.75 | 822328 | 123730 | 32900 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8723.12 | 9867.04 | 13323.53 | 9535.63 | 5273.12 | 8030.62 | 11869.39 | 4764.71 | 7863.04 | 5229.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 241.46 | 48.17 | 440.25 | 147.68 | 872.94 | 3710.83 | 2879.76 | 32.37 | 954.07 | 570.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 5258.23 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1737.73 | - | 879.43 | 3001.61 | 2441.22 | 6244.84 | 7029.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 286829.86 | 523691.15 | 254445.78 | 240460.05 | 114322.13 | 118134.63 | 840078.76 | 130968.3 | 47961.95 | 12828.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22313.42 | 35939.62 | 23301.75 | 80153.4 | 73003.11 | 79212.56 | 31454.21 | 35330.48 | 22188.87 | 22351.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 438153.91 | 599357.66 | 333368.08 | 251427 | 86133.8 | 204839.5 | 741227 | 201087.95 | 19855 | 37100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1314.47 | - | - | - | 65887.55 | 14035.89 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4248.99 | 6080.87 | 51.1 | 1308.05 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 460467.33 | 635297.29 | 356669.83 | 331580.4 | 164700.37 | 290132.93 | 772732.31 | 237726.48 | 107931.41 | 73487.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -173637.47 | -111606.14 | -102224.05 | -91120.35 | -50378.24 | -171998.3 | 67346.45 | -106758.18 | -59969.47 | -60658.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 50000 | 70513.16 | 90144 | 33031.69 | - | 50000 | 150980 | 490 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 85.75 | 144 | - | - | - | 20980 | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | 383736.41 | 216025.46 | 380355.79 | 413693.4 | 361460.5 | 493397.32 | 325631.99 | 513687.49 | 188771.77 | 137410.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 41000 | 5000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 383736.41 | 216025.46 | 430355.79 | 484206.56 | 451604.5 | 526429.02 | 325631.99 | 563722.49 | 380751.77 | 142900.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 346759.49 | 232363.43 | 223653.81 | 487654.07 | 495918.25 | 344364.48 | 270940.25 | 292500 | 217071.77 | 89488.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22874.5 | 20947.24 | 18370.27 | 22089.12 | 21476.46 | 37198.3 | 19511.1 | 19996.11 | 16217.25 | 34576.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2435.27 | 150 | - | 1199 | 828.61 | - | 2390.06 | 366.61 | 2140.4 | 16226.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 54820.23 | 10571.82 | 93601.41 | 10530.77 | 521.69 | 288.05 | - | 48.47 | 7779.51 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 424454.21 | 263882.49 | 335625.49 | 520273.97 | 517916.39 | 381850.83 | 290451.36 | 312544.58 | 241068.53 | 124064.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -40717.81 | -47857.03 | 94730.3 | -36067.41 | -66311.89 | 144578.19 | 35180.63 | 251177.9 | 139683.24 | 18836.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6680.65 | 3317.55 | -3594.13 | -5450 | 3139.3 | 4889.88 | -7643.74 | 9426.97 | 7949.09 | -241.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 29332.93 | -174426.68 | 177574.11 | -115592.42 | 42230.77 | 7755.69 | 25818.86 | -17817.98 | 176914.18 | -30673.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 516251.28 | 690677.96 | 513103.85 | 628696.27 | 586465.51 | 578709.82 | 552890.96 | 570708.94 | 393794.76 | 424468.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 545584.21 | 516251.28 | 690677.96 | 513103.85 | 628696.27 | 586465.51 | 578709.82 | 552890.96 | 570708.94 | 393794.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14405.28 | -45679.29 | -77604.67 | 6076.21 | 23449.44 | 20558.14 | 90528.62 | -189440.35 | 94604.36 | 48663.52 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 12950.62 | 6035.38 | 22623.84 | 14351.81 | 23164.74 | 20791.79 | 27932.01 | 85031.12 | 69410.99 | 32804.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 34550.12 | 28372.39 | 23170.52 | 22617.49 | 22697.83 | 22321.61 | 22589.92 | 25429.67 | 23459.39 | 19621.69 |
| 无形资产摊销(万) | 2296.33 | 2482.2 | 2036.48 | 2380.49 | 2403.47 | 2079.16 | 1391.95 | 1442.99 | 1623.94 | 1418.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 702.87 | 687.69 | 799.06 | 2271.75 | 1848.28 | 1737.3 | 1447.96 | 1892.17 | 2291.38 | 2609.19 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 34.27 | 36.41 | -6.9 | -134.83 | -733.5 | -3385.52 | -759.31 | 1437.96 | 335.88 | 85.01 |
| 固定资产报废损失(万) | 105.36 | 91.61 | 277.75 | 275.81 | 435.73 | 2251.37 | 236.96 | 0.08 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4519.54 | -565.11 | 1730.18 | 2783.19 | 408.77 | 941.43 | -61.2 | -1604.99 | 1504 | 375.25 |
| 财务费用(万) | 9502.28 | -8099.55 | 11026.44 | 15703.62 | 9533.26 | 15163.95 | 22409.58 | 1941.39 | 3808.25 | 8481.38 |
| 投资损失(万) | -5888.6 | -821.99 | -11951.66 | -10353.41 | -6716.87 | -1850.1 | -12042.11 | -5245.89 | -8505.16 | -5469.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2782.72 | -3526.28 | -840.39 | 3439.89 | 1160.17 | 1009.38 | -2606.16 | -1924.88 | -21893.19 | -4274.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | 123.13 | -454.11 | -664.91 | -577.96 | -278.04 | -40.89 | 2.76 | 14.63 | -9.65 | -0.62 |
| 存货的减少(万) | 34528.02 | -32665.84 | -70527.88 | -26642.65 | -33357.87 | -39887.39 | -7198.77 | 149041.02 | -163244.25 | -7238.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 276846.88 | -269033.39 | 102708.07 | 225544.25 | 85478.72 | 113688.78 | -61725.3 | -133537.24 | -437931.43 | -222416.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -130062.15 | 272298.46 | 179409 | -237887.66 | 26022.59 | -126178.68 | -152316.15 | -107260.62 | 523204.16 | 136743.57 |
| 其他(万) | -576.7 | -83.53 | 49.59 | 323.29 | 264.87 | 1085.6 | 1104.76 | 1118.27 | 592.64 | -11.54 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 237007.56 | -18281.07 | 188661.99 | 17045.34 | 155781.6 | 30285.92 | -69064.48 | -171664.67 | 89251.32 | 11390.54 |
| 现金的期末余额(万) | 497584.21 | 459201.28 | 577877.96 | 409613.46 | 511334.27 | 553675.51 | 474409.82 | 446757.6 | 540708.94 | 336794.12 |
| 现金的期初余额(万) | 459201.28 | 577877.96 | 409613.46 | 511334.27 | 553675.51 | 474409.82 | 446757.6 | 540708.94 | 336794.12 | 363338.29 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 48000 | 57050 | 112800 | 103490.39 | 117362 | 32790 | 104300 | 106133.36 | 30000 | 57000.64 |
| 现金等价物的期初余额(万) | 57050 | 112800 | 103490.39 | 117362 | 32790 | 104300 | 106133.36 | 30000 | 57000.64 | 61130 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 29332.93 | -174426.68 | 177574.11 | -115592.42 | 42230.77 | 7755.69 | 25818.86 | -17817.98 | 176914.18 | -30673.53 |