百川能源600681核心经营数据 |
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当前股价：3.57，市值：48
亿，动态市盈率PE：17.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.16%。 其中，历史营业增长率：12.46%，净利增长率：8.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 99067.51 | 101283.11 | 101283.11 | 109256.06 | 109256.06 | 68133.41 | 68133.41 | 61397.78 | 25147.76 | 25147.76 |
| 净资产(万) | 380036.87 | 382834.08 | 406502.57 | 438435.78 | 466563.27 | 460341.09 | 391575.76 | 214114.98 | 3093.08 | 2810.79 |
| 总资产(万) | 787115.04 | 782563.56 | 815172.65 | 801377.88 | 914733.63 | 889514.01 | 705271.68 | 342557.34 | 19402.76 | 18365.79 |
| 营业收入(万) | 522330.32 | 500958.41 | 462458.39 | 429577.25 | 488155.89 | 475257.12 | 297230.01 | 171988.47 | 1772.64 | 5987.92 |
| 营业收入增长率(%) | 4.27 | 8.33 | 7.65 | -12 | 2.71 | 59.9 | 72.82 | 9602.39 | -70.4 | -23.47 |
| 营业成本(万) | 441662.11 | 413711.2 | 360353.91 | 329208.18 | 355188.84 | 325305.34 | 171954.99 | 86108.74 | 1012.38 | 4385.2 |
| 营业成本增长率(%) | 6.76 | 14.81 | 9.46 | -7.31 | 9.19 | 89.18 | 99.7 | 8405.57 | -76.91 | -31.31 |
| 毛利率(%) | 15.44 | 17.42 | 22.08 | 23.36 | 27.24 | 31.55 | 42.15 | 49.93 | 42.89 | 26.77 |
| 三项费用(万) | 28360.93 | 26587.71 | 25064.17 | 24070.45 | 34615.71 | 27369.38 | 20195.8 | 9656.08 | 909.61 | 849.2 |
| 费用增长率(%) | 6.67 | 6.08 | 4.13 | -30.46 | 26.48 | 35.52 | 109.15 | 961.56 | 7.11 | 10.59 |
| 费用率(%) | 35.16 | 30.47 | 24.55 | 23.98 | 26.03 | 18.25 | 16.12 | 11.24 | 119.64 | 52.98 |
| 净利润(万) | 38655.35 | 40626.62 | 55473.92 | 52284.58 | 74068.44 | 101068.85 | 86600.1 | 55360.46 | -448.14 | 312.23 |
| 净利润增长率(%) | -4.85 | -26.76 | 6.1 | -29.41 | -26.71 | 16.71 | 56.43 | -12453.39 | -243.53 | -157.81 |
| 经营现金流(万) | 66863.02 | 50901.48 | 113647.89 | 89297.19 | 142741.31 | 121945.07 | 87878.17 | 28882.77 | -2787.28 | -338.19 |
| 现金流增长率(%) | 31.36 | -55.21 | 27.27 | -37.44 | 17.05 | 38.77 | 204.26 | -1136.23 | 724.18 | -55.95 |
| 净利润现金比(-) | 1.73 | 1.25 | 2.05 | 1.71 | 1.93 | 1.21 | 1.01 | 0.52 | 6.22 | -1.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.13 | 10.29 | 13.13 | 11.55 | 15.98 | 23.73 | 28.6 | 50.97 | -15.18 | 11.76 |
| 生产资本回报率(%) | 10.86 | 12.07 | 15.83 | 14.82 | 20.52 | 27.98 | 35.65 | 49.73 | -3094.98 | 2193.45 |
| 资本支出(万) | 35292.5 | 23918.27 | 23224.3 | 21883.32 | 41564.37 | 56060.5 | 102183.4 | 46912.25 | 0.47 | 10.71 |
| 折旧和摊销(万) | 22319 | 20445 | 20041 | 25689 | 23312 | 15928 | 6480 | 5416 | 6 | 9 |
| 归属股东权益(万) | 363828.46 | 367345.76 | 390961.1 | 423785.93 | 451660.68 | 448241.55 | 390871.33 | 213432.06 | 2377.71 | 2051.66 |
| 股东权益增长率(%) | -0.96 | -6.04 | -7.75 | -6.17 | 0.76 | 14.68 | 83.14 | 8876.37 | 15.89 | 11.38 |
| 自由现金流(万) | 23869 | 35646 | 50553 | 54553 | 54577 | 60510 | -9900 | 13621 | -399 | 208 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -3513.78 | -291.83 | -136.36 |
| 每股股东权益(元) | 3.67 | 3.63 | 3.86 | 3.88 | 4.13 | 6.58 | 5.74 | 3.48 | 0.09 | 0.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.37 | 0.39 | 0.53 | 0.46 | 0.67 | 1.48 | 1.26 | 0.9 | -0.02 | 0.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | BAABA | BAABA | BAAAA | BAAAA | AAAAA | AABAA | ACACB | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | ++- | --+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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