*ST上600680现金流量表 |
3718 ℃ |
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当前股价：7.69，市值：29
亿，动态市盈率PE：-14.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.74%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 28925.58 | - | 37938.53 | 60515.49 | 99649.12 | 119485.47 | 158920.9 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 792.46 | 748.56 | 507.34 | 296.37 | 475.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 1684.73 | - | 10625.69 | 26661.23 | 8338.71 | 3253.31 | 7797.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 30610.31 | - | 49356.68 | 87925.27 | 108495.17 | 123035.14 | 167193.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 4145.14 | - | 21505.05 | 35113.63 | 76140.85 | 113809.04 | 171207.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 3117.28 | - | 7085.44 | 9623.99 | 10831.52 | 10981.75 | 10384.77 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 203.45 | - | 2201.76 | 711.17 | 2417.31 | 2332.35 | 2013.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 5996.06 | - | 12873.34 | 42749.94 | 18256.79 | 13234.31 | 10305.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 13461.93 | - | 43665.59 | 88198.73 | 107646.47 | 140357.45 | 193911.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 17148.37 | - | 5691.08 | -273.46 | 848.69 | -17322.3 | -26718.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 78703.43 | - | - | - | - | 1500 | 21600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 4368.76 | - | 1020.68 | 505.59 | 141.69 | 421.01 | 578.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 93.98 | - | 41.95 | 5.05 | 4.93 | 66.87 | 56.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 4053.44 | - | - | 4884.05 | 1676 | 2265.19 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 44.11 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 87263.71 | - | 1062.62 | 5394.69 | 1822.62 | 4253.07 | 22235.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 2.31 | - | 262.17 | 285.67 | 2073.11 | 3274.46 | 3233.79 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 17456.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 314.63 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 18.69 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 2.31 | - | 280.86 | 285.67 | 2073.11 | 5089.09 | 20690.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 87261.4 | - | 781.76 | 5109.02 | -250.49 | -836.02 | 1545.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 86980 | - | 140980 | 207160 | 144350 | 113173.23 | 110685.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 86980 | - | 140980 | 207160 | 144350 | 113173.23 | 110685.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 117480 | - | 140980 | 200030 | 143867.53 | 93695.41 | 73419.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 5578.27 | - | 6720.27 | 7060.29 | 5069.06 | 6443.28 | 5629.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.98 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 123058.27 | - | 147700.27 | 207090.29 | 148936.59 | 100200.66 | 79049.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -36078.27 | - | -6720.27 | 69.71 | -4586.59 | 12972.57 | 31636.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -47.56 | - | 183.48 | -326.92 | 248.39 | -211.28 | 36.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | 68283.95 | - | -63.94 | 4578.35 | -3740 | -5397.03 | 6500.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 11177.76 | - | 13013.47 | 8435.11 | 12175.11 | 17572.14 | 11072.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 79461.7 | - | 12949.52 | 13013.47 | 8435.11 | 12175.11 | 17572.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | 38720.7 | - | -19772.12 | -35066.7 | -47589.38 | -9870.59 | 982.03 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 319.56 | - | 4201.34 | 42202.59 | 34507.48 | 11634.61 | 3670.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 1195.6 | - | 1369.22 | 2091.23 | 2534.12 | 1917.89 | 3155.14 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 161.52 | - | 205.02 | 213.38 | 215.32 | 135.1 | 88.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 72.98 | - | 184.85 | 212.13 | 225.48 | 237.47 | 383.51 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -89.51 | - | 12.1 | 65.81 | 75.97 | -768.68 | 42.22 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.33 | - | 7.61 | - | - | 35.13 | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 5578.22 | - | 6427.23 | 7716.1 | 4018.82 | 4367.2 | 3907.93 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -42993.5 | - | -1252.58 | -3482.39 | -227.59 | -5887.57 | -309.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | -0.06 | - | -5.27 | -405.32 | -34.24 | 5.77 | -7.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 318.65 | - | 667.64 | -815.45 | -422.46 | 6425.33 | -12482.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 19109.86 | - | 6999.1 | 21119.24 | -26990.16 | -19060.12 | -27115.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | -3600.69 | - | 6646.96 | -34124.08 | 34535.35 | -6493.83 | 965.97 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 17148.37 | - | 5691.08 | -273.46 | 848.69 | -17322.3 | -26718.28 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 79461.7 | - | 12949.52 | 13013.47 | 8435.11 | 12175.11 | 17572.14 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 11177.76 | - | 13013.47 | 8435.11 | 12175.11 | 17572.14 | 11072.05 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | 68283.95 | - | -63.94 | 4578.35 | -3740 | -5397.03 | 6500.1 |