申华控股600653核心经营数据 |
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当前股价：2.52，市值：49
亿，动态市盈率PE：-26.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-196.32%。 其中，历史营业增长率：13%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 194638.03 | 194638.03 | 194638.03 | 194638.03 | 194638.03 | 194638.03 | 194638.03 | 194638.03 | 174638.03 | 174638.03 |
| 净资产(万) | 94942.38 | 124182.53 | 144829.27 | 167845.62 | 241634 | 263581.04 | 239684.6 | 273919.76 | 216162.42 | 229429.74 |
| 总资产(万) | 331455.55 | 378912.99 | 419108.57 | 522213.71 | 736234.93 | 834871 | 993977.96 | 965116.43 | 865457.1 | 803564.88 |
| 营业收入(万) | 514086.6 | 594882.17 | 709788.3 | 689807.04 | 735884.42 | 714614.89 | 580247.47 | 874391.92 | 715235.03 | 629964.67 |
| 营业收入增长率(%) | -13.58 | -16.19 | 2.9 | -6.26 | 2.98 | 23.16 | -33.64 | 22.25 | 13.54 | -31.57 |
| 营业成本(万) | 478332.01 | 552761.43 | 638175.61 | 630414.16 | 679102.19 | 684800.22 | 575589.55 | 864857.78 | 697722.21 | 607027.32 |
| 营业成本增长率(%) | -13.47 | -13.38 | 1.23 | -7.17 | -0.83 | 18.97 | -33.45 | 23.95 | 14.94 | -32.14 |
| 毛利率(%) | 6.95 | 7.08 | 10.09 | 8.61 | 7.72 | 4.17 | 0.8 | 1.09 | 2.45 | 3.64 |
| 三项费用(万) | 39651.67 | 41613.68 | 52840.1 | 56209.5 | 65850.3 | 76180.46 | 52711.18 | 47106.57 | 47536.91 | 44201.85 |
| 费用增长率(%) | -4.71 | -21.25 | -5.99 | -14.64 | -13.56 | 44.52 | 11.9 | -0.91 | 7.55 | -5.23 |
| 费用率(%) | 110.9 | 98.8 | 73.79 | 94.64 | 115.97 | 255.51 | 1131.65 | 494.08 | 271.44 | 192.71 |
| 净利润(万) | -18524.87 | -14657.13 | 14090.93 | -68162 | -19938.03 | 35673.59 | -55386.59 | 7502.68 | 5525.52 | -18034.47 |
| 净利润增长率(%) | 26.39 | -204.02 | -120.67 | 241.87 | -155.89 | -164.41 | -838.22 | 35.78 | -130.64 | -190.65 |
| 经营现金流(万) | 6596.46 | 13876.93 | 42973.8 | 39619.51 | -65419.62 | 30498.15 | -46842.18 | -48057.6 | 29650.98 | 5137.37 |
| 现金流增长率(%) | -52.46 | -67.71 | 8.47 | -160.56 | -314.5 | -165.11 | -2.53 | -262.08 | 477.16 | -129.23 |
| 净利润现金比(-) | -0.36 | -0.95 | 3.05 | -0.58 | 3.28 | 0.85 | 0.85 | -6.41 | 5.37 | -0.28 |
| 净资产收益率ROE(%) | -16.91 | -10.9 | 9.01 | -33.29 | -7.89 | 14.18 | -21.57 | 3.06 | 2.48 | -7.66 |
| 生产资本回报率(%) | -21.81 | -13.95 | 21.49 | -37.19 | -9.08 | 19.98 | -18.62 | 4.04 | 3.5 | -10.81 |
| 资本支出(万) | 7194.93 | 8859.95 | 14242.46 | 8501.19 | 11855.27 | 17979.12 | 12357.39 | 27598.03 | 39593.55 | 4702.68 |
| 折旧和摊销(万) | - | 8382 | 9198 | 15247 | 16042 | 29147 | 25161 | 18323 | 13436 | 11152 |
| 归属股东权益(万) | 78369.46 | 99641.38 | 117537.53 | 109932.01 | 187960.98 | 214767.87 | 181027.66 | 238512.91 | 181107.97 | 187396.39 |
| 股东权益增长率(%) | -21.35 | -15.23 | 6.92 | -41.51 | -12.48 | 18.64 | -24.1 | 31.7 | -3.36 | -7.64 |
| 自由现金流(万) | -27072 | -17748 | -911 | -68813 | -21087 | 45275 | -44276 | -2615 | -20859 | -13446 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -87.46 | 55.13 | -155.99 |
| 每股股东权益(元) | 0.4 | 0.51 | 0.6 | 0.56 | 0.97 | 1.1 | 0.93 | 1.23 | 1.04 | 1.07 |
| 每股股东收益(元) | -0.1 | -0.09 | 0.02 | -0.39 | -0.13 | 0.18 | -0.29 | 0.03 | 0.03 | -0.11 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CCABA | CCCCB | CCACB | CCBBA | CCBCB | CCCCB | CCACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | ++- | -++ | ++- | -+- | -++ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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