中汽股份301215核心经营数据 |
2416 ℃ |
|
当前股价：6.24，市值：83
亿，动态市盈率PE：37.8，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.36%，净利增长率：18.95%； 未来三年预估净利增长率：16.12% （26E:20.84%, 27E:14.40%, 28E:13.27%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 132240 | 132240 | 132240 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | - |
| 净资产(万) | - | 285315 | 282005.89 | 272651.73 | 142857.78 | 133641.33 | 123627.99 | 109312.42 | 95682.2 | - |
| 总资产(万) | - | 341561.03 | 342902.92 | 312155.06 | 199569.2 | 190095.59 | 172871.18 | 159823.63 | 154013.23 | - |
| 营业收入(万) | - | 40010.57 | 35673.13 | 32471.58 | 29778.52 | 29336.24 | 35927.7 | 33543.8 | 21182.82 | - |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 12.16 | 9.86 | 9.04 | 1.51 | -18.35 | 7.11 | 58.35 | - | - |
| 营业成本(万) | - | 11068.61 | 9821.39 | 10065.26 | 8907.31 | 8709.27 | 10300.65 | 9261.21 | 7911.78 | - |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 12.7 | -2.42 | 13 | 2.27 | -15.45 | 11.22 | 17.06 | - | - |
| 毛利率(%) | - | 72.34 | 72.47 | 69 | 70.09 | 70.31 | 71.33 | 72.39 | 62.65 | - |
| 三项费用(万) | - | 8428.25 | 6858.13 | 6765.43 | 6184.4 | 6214.4 | 5662.55 | 5193.81 | 5511.54 | - |
| 费用增长率(%) | -100 | 22.89 | 1.37 | 9.4 | -0.48 | 9.75 | 9.02 | -5.76 | - | - |
| 费用率(%) | - | 29.12 | 26.53 | 30.19 | 29.63 | 30.13 | 22.1 | 21.39 | 41.53 | - |
| 净利润(万) | - | 16665.35 | 16496.11 | 14226.29 | 10316.7 | 10013.34 | 14315.56 | 13630.23 | 5308.14 | - |
| 净利润增长率(%) | -100 | 1.03 | 15.96 | 37.9 | 3.03 | -30.05 | 5.03 | 156.78 | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 24262.84 | 22478.78 | 11676.89 | 33666.63 | 21187.03 | 15834.25 | 13752.06 | 9149.08 | - |
| 现金流增长率(%) | -100 | 7.94 | 92.51 | -65.32 | 58.9 | 33.81 | 15.14 | 50.31 | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1.46 | 1.36 | 0.82 | 3.26 | 2.12 | 1.11 | 1.01 | 1.72 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 5.88 | 5.95 | 6.85 | 7.46 | 7.78 | 12.29 | 13.3 | 11.1 | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 7.62 | 8.25 | 9.18 | 8.26 | 10.67 | 14.84 | 13.8 | 5.23 | - |
| 资本支出(万) | - | 37315.68 | 39454.47 | 25309.45 | 26763.81 | 23231.12 | 4907.18 | 5099.18 | 4739.44 | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 8553 | 6604 | 6589 | 6240 | - | - | - | 5478 | - |
| 归属股东权益(万) | - | 285315 | 282005.89 | 272651.73 | 142857.78 | 133641.33 | 123627.99 | 109312.42 | 95682.2 | - |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.17 | 3.43 | 90.86 | 6.9 | 8.1 | 13.1 | 14.25 | - | - |
| 自由现金流(万) | - | -12097 | -16354 | -4494 | -10207 | -13218 | 9408 | 8531 | 6047 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -22.78 | -240.5 | 10.28 | 41.08 | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 2.16 | 2.13 | 2.06 | 1.44 | 1.35 | 1.25 | 1.1 | 0.96 | - |
| 每股股东收益(元) | - | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | AAACA | AAACA | ABBBA | AAABA | ABABA | AAABA | AAABA | ABABB | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||