飞乐音响600651现金流量表 |
4721 ℃ |
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当前股价：4.91，市值：123
亿，动态市盈率PE：252.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.52%。 其中，历史营业增长率：12.15%，净利增长率：3.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 159663.11 | 317033.51 | 479293.16 | 526948.19 | 348177.01 | 477414.13 | 440405.16 | 567538.17 | 324967.53 | 228696.04 |
| 收到的税费返还(万) | 1345.65 | 3774.78 | 3862.64 | 3175.47 | 2561 | 8478.63 | 3573.95 | 3575.64 | 5052.04 | 4448.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13535.87 | 12150.28 | 21577.36 | 16539.03 | 6142.06 | 10866.63 | 12751.7 | 19673.66 | 6951.74 | 1732 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 174544.63 | 332958.57 | 504733.16 | 546662.68 | 356880.07 | 496759.39 | 456730.81 | 590787.47 | 336971.32 | 234876.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 104602.61 | 201900.59 | 301025.52 | 351433.64 | 186129.4 | 260188.99 | 332517.15 | 416209.02 | 286626.61 | 181709.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40504.69 | 68189.06 | 97267.53 | 96089.95 | 90181.95 | 105256.41 | 113778.67 | 106348.21 | 37255.01 | 29924.3 |
| 支付的各项税费(万) | 7215.63 | 22969.86 | 37324.46 | 34077.84 | 36694.67 | 38763.35 | 35813.01 | 32812.78 | 34559.55 | 6936.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22609.44 | 43971.61 | 65677.25 | 62741.18 | 49336.1 | 58918.31 | 70135.7 | 84250.25 | 35432.8 | 15325.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 174932.38 | 337031.12 | 501294.76 | 544342.61 | 362342.12 | 463127.05 | 552244.54 | 639620.27 | 393873.97 | 233895.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -387.75 | -4072.55 | 3438.4 | 2320.08 | -5462.06 | 33632.33 | -95513.72 | -48832.8 | -56902.65 | 981.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 103801.4 | - | 500 | - | 2111.78 | 3500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4803.69 | 2826.58 | 5624.77 | 10818.98 | 216.41 | 3296.23 | 904.01 | 2474.4 | 43.43 | 257.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 70.69 | 518 | 241.69 | 83.49 | 49.24 | 178.07 | 1105.42 | 2414.82 | 26.35 | 79.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 77.69 | 7676.72 | - | 140812.45 | 1442.64 | 84.21 | 3755 | 72933.25 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4572.5 | - | - | 0.15 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4952.07 | 11021.3 | 109667.85 | 156287.41 | 2208.28 | 3558.5 | 7876.35 | 81322.47 | 69.78 | 337.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8096.66 | 13574.22 | 11740.51 | 38097.59 | 3878.69 | 5699.6 | 8906.23 | 25226.16 | 11923.33 | 4618.02 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 1217.65 | - | 300 | 100 | - | - | 3376.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 72.19 | - | - | - | 1157.35 | 96363.28 | 2115.75 | 37043.57 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.11 | 3217.78 | 1376.84 | - | - | - | 7589.35 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8096.66 | 13574.33 | 15030.49 | 40692.07 | 3878.69 | 5999.6 | 10163.58 | 129178.79 | 14039.08 | 45038.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3144.6 | -2553.03 | 94637.37 | 115595.34 | -1670.4 | -2441.1 | -2287.22 | -47856.32 | -13969.3 | -44701.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 77202.42 | - | 7027.65 | 1877.57 | 5367.23 | 280 | 55135.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 7027.65 | 1877.57 | 1505 | 250 | 2135.36 |
| 取得借款收到的现金(万) | 94254.81 | 192102.87 | 60969.25 | 58248.65 | 664194.43 | 279116.91 | 439576.8 | 471969.91 | 285062.88 | 49201.2 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 226.21 | 958.25 | 2000 | 5081.94 | 69600 | 7295.57 | 103000 | 1937.71 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 94254.81 | 192329.08 | 61927.5 | 137451.07 | 669276.36 | 355744.56 | 448749.94 | 580337.14 | 287280.59 | 104336.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 126839.81 | 223345.77 | 115920.17 | 206769.48 | 623980.35 | 327705.79 | 293330.12 | 408381.81 | 164106.54 | 35575.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4486.63 | 7712.81 | 11350.01 | 19224.71 | 26996.04 | 28933.34 | 32798.91 | 28702.21 | 13991.17 | 5951.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 293.09 | 275.59 | - | - | 244.3 | 187.87 | 226.49 | 668.08 | 507.59 | 740.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3506.62 | 3403.06 | 4957.17 | 77.89 | 60760.79 | 5581.63 | 44821.62 | 41930.54 | 10011.1 | 1406.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 134833.06 | 234461.64 | 132227.34 | 226072.07 | 711737.18 | 362220.77 | 370950.65 | 479014.57 | 188108.81 | 42933.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -40578.25 | -42132.56 | -70299.85 | -88621 | -42460.82 | -6476.21 | 77799.29 | 101322.57 | 99171.78 | 61403.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 342.57 | 1007.09 | -2813.5 | -907.75 | 2046.99 | 1762.49 | 87.94 | 773.34 | 1136.27 | -67.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -43768.03 | -47751.05 | 24962.42 | 28386.67 | -47546.29 | 26477.51 | -19913.72 | 5406.79 | 29436.1 | 17615.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 150591.82 | 198342.87 | 173380.45 | 144993.79 | 80679.82 | 54202.31 | 74116.03 | 68709.23 | 39273.13 | 21657.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 106823.79 | 150591.82 | 198342.87 | 173380.45 | 33133.53 | 80679.82 | 54202.31 | 74116.03 | 68709.23 | 39273.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3206.01 | 30592.45 | -45131.31 | 43296.07 | -173641.38 | -333022.86 | 3081.37 | 32800.55 | 38777.48 | 7773.94 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2001.44 | 2616.17 | 6765.01 | 10389.14 | 84397.82 | 240051.07 | 23121.06 | 1028.31 | 2108 | 2783.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6778.13 | 7853.47 | 10817.73 | 12638.56 | 9409.57 | 10981.59 | 10707.91 | 12795.45 | 7054.84 | 4767.16 |
| 无形资产摊销(万) | 1094.23 | 1526.83 | 2144.09 | 2401.36 | 1264.83 | 1116.1 | 908.79 | 664.71 | 557.08 | 251.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 856.77 | 951.82 | 1220.5 | 1535 | 857 | 1700.14 | 2127.39 | 2474.68 | 2292.9 | 1286.3 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.5 | -22.17 | -186.36 | 92.61 | -24.98 | -148.69 | -577.99 | -224 | 5.53 | -5.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 23.44 | 20.57 | 50.82 | 67.96 | 68.81 | 764.37 | 31.98 | 7.64 | 6.18 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 24.06 | 179.74 | 12.21 | 136.17 | 15.48 | -572.07 | 841.68 | -203.57 | - | - |
| 财务费用(万) | 3871.06 | 14117.67 | 26202.85 | 20401.74 | 24742.35 | 27030.76 | 19536.81 | 13190.92 | 9521.65 | 3518.81 |
| 投资损失(万) | -7238.7 | -53717.51 | -7298.26 | -94725.23 | 6743.74 | -123.73 | -58222.48 | -32282.24 | -11921.12 | -2916.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | -51.15 | -56.54 | -16.01 | -10604.37 | -1227.58 | 5038.06 | -12022.39 | -2658.42 | -1184.49 | 72.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | -75.26 | 192.78 | -883.28 | -841.46 | -5599.33 | 1203.43 | 22928.59 | 9.7 | -97.35 | - |
| 存货的减少(万) | -124.4 | -1896.15 | -19848.3 | 19551.17 | 43846.78 | 31421.2 | -253340.61 | -102225.87 | -67483.77 | -16217.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3201.39 | 8048.41 | 11114.7 | 9374.94 | -1889.19 | 98294.52 | -129713.36 | 27834.46 | -68948.47 | -1437.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9534.61 | -17865 | 9165.04 | -13228.84 | -23903.89 | -50101.56 | 275077.53 | -3144.82 | 31612.85 | 1105.47 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 0.07 | - | - | 1099.7 | 796.03 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -387.75 | -4072.55 | 3438.4 | 2320.08 | -5462.06 | 33632.33 | -95513.72 | -48832.8 | -56902.65 | 981.11 |
| 现金的期末余额(万) | 106823.79 | 150591.82 | 198342.87 | 173380.45 | 33133.53 | 80679.82 | 54202.31 | 74116.03 | 68709.23 | 39273.13 |
| 现金的期初余额(万) | 150591.82 | 198342.87 | 173380.45 | 144993.79 | 80679.82 | 54202.31 | 74116.03 | 68709.23 | 39273.13 | 21657.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -43768.03 | -47751.05 | 24962.42 | 28386.67 | -47546.29 | 26477.51 | -19913.72 | 5406.79 | 29436.1 | 17615.56 |