飞乐音响600651核心经营数据 |
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当前股价：4.91，市值：123
亿，动态市盈率PE：252.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.52%。 其中，历史营业增长率：12.15%，净利增长率：3.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 250702.8 | 250702.8 | 250702.8 | 250702.8 | 98522 | 98892.23 | 99158.4 | 99193.69 | 98522 | 98522 |
| 净资产(万) | 249622.92 | 247844.21 | 230503.5 | 284364.94 | -148233.63 | 28992.1 | 357521.44 | 381571.01 | 336463.54 | 301098.51 |
| 总资产(万) | 431795.71 | 474614.8 | 769605.45 | 910845.52 | 989754.79 | 1208704.98 | 1555303.84 | 1184329.35 | 837041.67 | 554280.63 |
| 营业收入(万) | 197319.36 | 333394.37 | 457148.27 | 443348.21 | 292753.21 | 330214.4 | 544484.56 | 717795.21 | 507181.12 | 213414.69 |
| 营业收入增长率(%) | -40.82 | -27.07 | 3.11 | 51.44 | -11.34 | -39.35 | -24.14 | 41.53 | 137.65 | -0.39 |
| 营业成本(万) | 162458.48 | 260982.62 | 343192.77 | 333527.98 | 201405.5 | 239846.92 | 387698.69 | 524587.7 | 402654.43 | 167017.53 |
| 营业成本增长率(%) | -37.75 | -23.95 | 2.9 | 65.6 | -16.03 | -38.14 | -26.09 | 30.28 | 141.09 | -1.98 |
| 毛利率(%) | 17.67 | 21.72 | 24.93 | 24.77 | 31.2 | 27.37 | 28.8 | 26.92 | 20.61 | 21.74 |
| 三项费用(万) | 23981.11 | 68476.39 | 121520.65 | 120405.94 | 136424.51 | 158128.31 | 158098.37 | 160197.39 | 65556.07 | 38168.73 |
| 费用增长率(%) | -64.98 | -43.65 | 0.93 | -11.74 | -13.73 | 0.02 | -1.31 | 144.37 | 71.75 | -2.66 |
| 费用率(%) | 68.79 | 94.57 | 106.64 | 109.64 | 149.35 | 174.98 | 100.84 | 82.91 | 62.72 | 82.27 |
| 净利润(万) | 3206.01 | 30592.45 | -45131.31 | 43296.07 | -173641.38 | -333022.86 | 3081.37 | 32800.55 | 38777.48 | 7773.94 |
| 净利润增长率(%) | -89.52 | -167.79 | -204.24 | -124.93 | -47.86 | -10907.62 | -90.61 | -15.41 | 398.81 | 15.67 |
| 经营现金流(万) | -387.75 | -4072.55 | 3438.4 | 2320.08 | -5462.06 | 33632.33 | -95513.72 | -48832.8 | -56902.65 | 981.11 |
| 现金流增长率(%) | -90.48 | -218.44 | 48.2 | -142.48 | -116.24 | -135.21 | 95.59 | -14.18 | -5899.82 | -45.97 |
| 净利润现金比(-) | -0.12 | -0.13 | -0.08 | 0.05 | 0.03 | -0.1 | -31 | -1.49 | -1.47 | 0.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.29 | 12.79 | -17.53 | 63.61 | 291.24 | -172.32 | 0.83 | 9.14 | 12.16 | 3.63 |
| 生产资本回报率(%) | 3.45 | 36.59 | -22.67 | 20 | -104.9 | -166.81 | 13.95 | 22.34 | 46.49 | 9.78 |
| 资本支出(万) | 8096.66 | 13574.22 | 11740.51 | 38097.59 | 3878.69 | 5699.6 | 8906.23 | 25226.16 | 11923.33 | 4618.02 |
| 折旧和摊销(万) | 8729 | 10332 | 14182 | 16575 | 11531 | 13798 | 13744 | 15935 | 9905 | 6305 |
| 归属股东权益(万) | 241774.85 | 238125.01 | 217183.16 | 269626.64 | -163106.83 | 4726.2 | 336491.12 | 358494 | 325846.43 | 289766.73 |
| 股东权益增长率(%) | 1.53 | 9.64 | -19.45 | -265.31 | -3551.12 | -98.6 | -6.14 | 10.02 | 12.45 | 144.82 |
| 自由现金流(万) | 4417 | 27901 | -42825 | 21627 | -157461 | -321397 | 10362 | 25818 | 35595 | 8150 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -27.47 | 336.76 | 287.17 |
| 每股股东权益(元) | 0.96 | 0.95 | 0.87 | 1.08 | -1.66 | 0.05 | 3.39 | 3.61 | 3.31 | 2.94 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.12 | -0.18 | 0.17 | -1.68 | -3.33 | 0.06 | 0.35 | 0.38 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | BCCBA | BCCCB | BCBAA | BCBAB | BCCCB | BCCCA | BCCBA | BBCBA | BCBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | --- | ++- | ++- | --- | +-- | --+ | --+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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