城投控股600649现金流量表 |
3888 ℃ |
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当前股价：4.67，市值：118
亿，动态市盈率PE：-123.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：85.71%。 其中，历史营业增长率：4.74%，净利增长率：0.13%； 未来三年预估净利增长率：53.23% （24E:33.78%, 25E:121.62%, 26E:21.35%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 968134.49 | 287024.17 | 1065887.3 | 927230.55 | 177652.09 | 582565.97 | 586653.52 | 643336.26 | 771655.13 | 675309.62 |
| 收到的税费返还(万) | 6676.46 | 27592.62 | - | 46.46 | 6.84 | 17.42 | 1859.25 | 8124.3 | 2114.92 | 1086.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 178662.14 | 35503.01 | 410356.84 | 21663.02 | 12843.05 | 43245.75 | 14462.06 | 86622.6 | 70786.58 | 60398.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1153473.09 | 350119.8 | 1476244.14 | 948940.03 | 190501.97 | 625829.14 | 602974.84 | 738083.15 | 844556.64 | 736794.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 584830.87 | 888057.42 | 2513447.27 | 464202.72 | 590829.49 | 455804.02 | 434831.11 | 336312.89 | 368531.26 | 492342.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21763.96 | 18131.51 | 14495.62 | 11408.18 | 10787 | 9349.22 | 17411.78 | 33947.27 | 24946.91 | 23788.93 |
| 支付的各项税费(万) | 144634.57 | 235728.97 | 98785.8 | 49365.02 | 154657.49 | 121579.9 | 108833.27 | 164194.02 | 112406.95 | 90126.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 192668.87 | 26200.63 | 117386.91 | 316811.68 | 19513.4 | 33429.48 | 95135.86 | 34307.97 | 24290.71 | 17841.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 943898.27 | 1168118.53 | 2744115.6 | 841787.61 | 775787.38 | 620162.62 | 656212.02 | 568762.15 | 530175.83 | 624098.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 209574.82 | -817998.74 | -1267871.46 | 107152.42 | -585285.41 | 5666.52 | -53237.18 | 169321.01 | 314380.81 | 112695.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4178.35 | 359245.17 | 330589.66 | 91180.3 | 63234.49 | 148662.01 | 281188.39 | 147546.15 | 374738.13 | 121647.33 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7362.16 | 10214.29 | 35600.94 | 22989.06 | 18214.16 | 12070.83 | 16723.07 | 51929.42 | 50379.15 | 14052.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 36.61 | - | 6.67 | - | 1.31 | 63.33 | 3 | 187.61 | 33.75 | 138.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 80166.38 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 28700 | 11800 | 45555.39 | 840 | 400 | - | 28369.15 | 7468.11 | 1977.27 | 930.12 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40277.12 | 381259.47 | 411752.66 | 115009.36 | 81849.96 | 160796.17 | 406449.99 | 207131.28 | 427128.29 | 136769.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7290.78 | 36271.46 | 20998.2 | 44475.08 | 814.34 | 290.21 | 15221.6 | 128005.57 | 175537.7 | 146384.02 |
| 投资所支付的现金(万) | 68027.8 | 10349.8 | 217544.99 | 73677.27 | 55615.87 | 56264.51 | 173908.68 | 15184.13 | 82550.6 | 81547.7 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 61025.14 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6268.75 | 1302.86 | - | 11025.34 | 2600 | 50096.97 | 4500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 81587.33 | 47924.12 | 238543.18 | 129177.7 | 59030.21 | 106651.68 | 254655.42 | 143189.7 | 258088.3 | 227931.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -41310.21 | 333335.34 | 173209.48 | -14168.33 | 22819.75 | 54144.48 | 151794.57 | 63941.58 | 169039.99 | -91162.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 6960 | 11400 | 19500 | 11255 | 6586.8 | - | 2775 | 2197.5 | 3500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 6960 | 11400 | 19500 | 11255 | 6586.8 | - | 2775 | 2197.5 | 3500 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1043772.3 | 2192997.84 | 1076639.16 | 1707410.26 | 487759.98 | 195061.59 | 27153.4 | 240587.34 | 350231.1 | 664871.1 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 427325 | 248750 | - | - | - | 297000 | 197914 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2400 | 4783.28 | 200 | - | - | - | 8738.97 | 5603.05 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1046172.3 | 2204741.12 | 1088239.16 | 2154235.26 | 747764.98 | 201648.39 | 35892.37 | 248965.39 | 649428.6 | 866285.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 677303.29 | 1374496.19 | 1108912.31 | 736172.71 | 200100 | 189000 | 106172.83 | 272320.16 | 859638.53 | 677986.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 201600.65 | 206727.37 | 173089.68 | 97791.3 | 81431.25 | 139517.36 | 59634.48 | 68567.45 | 122840.48 | 119199.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 4000 | - | 11600 | 31146.46 | 11728 | 2492.23 | 1591.64 | 876.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18264.02 | 152440.5 | 200546.71 | 4222.46 | - | 301.92 | 712.82 | 42678.66 | 13940.46 | 102709.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 897167.96 | 1733664.07 | 1482548.69 | 838186.47 | 281531.25 | 328819.28 | 166520.13 | 383566.28 | 996419.48 | 899895.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 149004.35 | 471077.05 | -394309.54 | 1316048.79 | 466233.73 | -127170.89 | -130627.76 | -134600.89 | -346990.88 | -33610.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 317268.96 | -13586.34 | -1488971.52 | 1409032.88 | -96231.92 | -67359.88 | -32070.37 | 98661.7 | 136429.92 | -12077.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 329217.84 | 342804.18 | 1831775.7 | 404052.41 | 500284.33 | 567644.21 | 599714.58 | 501052.88 | 333773.82 | 345851.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 646486.8 | 329217.84 | 342804.18 | 1813085.29 | 404052.41 | 500284.33 | 567644.21 | 599714.58 | 470203.74 | 333773.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34777.49 | 78337.71 | 89733.85 | 76937.94 | 63783.76 | 117006.82 | 176658.86 | 217941.73 | 362480.77 | 199130.21 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 21727.99 | - | - | - | - | - | - | -561.16 | -3883.75 | -45.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16820.5 | 5792.74 | 7839.42 | 191.24 | 239.6 | 243.98 | 4613.17 | 4310.65 | 2777.8 | 2826.27 |
| 无形资产摊销(万) | 4315.55 | 2103.77 | - | - | - | - | - | 25372.77 | 14417.17 | 12691.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 309.23 | 177.73 | 26.82 | 13.04 | 13.04 | 8.4 | 11.96 | 184.78 | 76.26 | 63.01 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -21.47 | - | - | 1.23 | 9.71 | -46.74 | 3 | 15.34 | 22.45 | 76.21 |
| 固定资产报废损失(万) | -1.62 | 5.3 | 2.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 114.24 | 34183.92 | 9829.76 | -10573.8 | -6179 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 64684.27 | 48831.11 | 55692.91 | 32264.33 | 6625.37 | 4949.72 | 15149.93 | 29553.83 | 34256.58 | 36871.29 |
| 投资损失(万) | -52371.87 | -209576.92 | -160237.58 | -70293.01 | -33763.3 | -62744.53 | -145233.21 | -121507.52 | -369128.87 | -149844.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2653.4 | 6558.77 | -22072.81 | -21094.25 | 13791.08 | 3157.77 | -22521.22 | -17995.54 | - | 1636.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3161.41 | 222.99 | 139.29 | -288.64 | -1876.39 | -22158.09 | -6835.23 | - | -7106.13 | - |
| 存货的减少(万) | -219779.66 | -136858.53 | -2019371.18 | -90245.66 | -292314.51 | 4975.11 | -161116.62 | 271233.26 | 323614.8 | -330888.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -129444.64 | -142746.57 | 268361.24 | -488740.93 | -53721.35 | -8771.24 | 1213125.89 | 20744.3 | -37859.15 | 37736.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 460873.79 | -505333.31 | 501928.99 | 672547.98 | -286179.03 | -35321.32 | -1127093.71 | -264430.85 | -8706.18 | 299776.83 |
| 其他(万) | - | - | - | 6298.25 | 4285.61 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 209574.82 | -817998.74 | -1267871.46 | 107152.42 | -585285.41 | 5666.52 | -53237.18 | 169321.01 | 314380.81 | 112695.36 |
| 债务转为资本(万) | 6658.2 | - | 110160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 646486.8 | 329217.84 | 342804.18 | 1813085.29 | 404052.41 | 500284.33 | 567644.21 | 599714.58 | 470203.74 | 333773.82 |
| 现金的期初余额(万) | 329217.84 | 342804.18 | 1831775.7 | 404052.41 | 500284.33 | 567644.21 | 599714.58 | 501052.88 | 333773.82 | 345851.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 317268.96 | -13586.34 | -1488971.52 | 1409032.88 | -96231.92 | -67359.88 | -32070.37 | 98661.7 | 136429.92 | -12077.73 |