城投控股600649核心经营数据 |
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当前股价：4.67，市值：118
亿，动态市盈率PE：-123.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：85.71%。 其中，历史营业增长率：4.74%，净利增长率：0.13%； 未来三年预估净利增长率：53.23% （24E:33.78%, 25E:121.62%, 26E:21.35%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 252957.56 | 252957.56 | 252957.56 | 252957.56 | 252957.56 | 252957.56 | 252957.56 | 323211.95 | 298752.35 | 298752.35 |
| 净资产(万) | 2159246.24 | 2158145.68 | 2226352.31 | 2134939.57 | 2049406.56 | 2000200.29 | 2035272.98 | 2352575.04 | 2065910.41 | 1707136.56 |
| 总资产(万) | 7794755.92 | 7132915.43 | 6890165 | 6152414.31 | 3982741.55 | 3672219.16 | 3776962.08 | 4460063.32 | 4381941.2 | 4162056.96 |
| 营业收入(万) | 255896.4 | 846814.24 | 919300.44 | 656492.58 | 364358.87 | 690260.73 | 321516.41 | 947652.57 | 797694.54 | 493073.78 |
| 营业收入增长率(%) | -69.78 | -7.88 | 40.03 | 80.18 | -47.21 | 114.69 | -66.07 | 18.8 | 61.78 | 40.21 |
| 营业成本(万) | 152803.94 | 763342.04 | 712550.35 | 554829.38 | 301888.67 | 499542.6 | 227778.92 | 665316.31 | 597277.74 | 309822.67 |
| 营业成本增长率(%) | -79.98 | 7.13 | 28.43 | 83.79 | -39.57 | 119.31 | -65.76 | 11.39 | 92.78 | 45.95 |
| 毛利率(%) | 40.29 | 9.86 | 22.49 | 15.49 | 17.15 | 27.63 | 29.15 | 29.79 | 25.12 | 37.17 |
| 三项费用(万) | 104381.94 | 71867.94 | 74477.61 | 44864.63 | 16175.74 | 17399.33 | 25475.38 | 63044.96 | 66795.44 | 63197.33 |
| 费用增长率(%) | 45.24 | -3.5 | 66.01 | 177.36 | -7.03 | -31.7 | -59.59 | -5.61 | 5.69 | 81.27 |
| 费用率(%) | 101.25 | 86.1 | 36.02 | 44.13 | 25.89 | 9.12 | 27.18 | 22.33 | 33.33 | 34.49 |
| 净利润(万) | 34777.49 | 78337.71 | 89733.85 | 76937.94 | 63783.76 | 117006.82 | 176658.86 | 217941.73 | 362480.77 | 199130.21 |
| 净利润增长率(%) | -55.61 | -12.7 | 16.63 | 20.62 | -45.49 | -33.77 | -18.94 | -39.87 | 82.03 | 39.2 |
| 经营现金流(万) | 209574.82 | -817998.74 | -1267871.46 | 107152.42 | -585285.41 | 5666.52 | -53237.18 | 169321.01 | 314380.81 | 112695.36 |
| 现金流增长率(%) | -125.62 | -35.48 | -1283.24 | -118.31 | -10428.83 | -110.64 | -131.44 | -46.14 | 178.97 | 82.85 |
| 净利润现金比(-) | 6.03 | -10.44 | -14.13 | 1.39 | -9.18 | 0.05 | -0.3 | 0.78 | 0.87 | 0.57 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.61 | 3.57 | 4.12 | 3.68 | 3.15 | 5.8 | 8.05 | 9.86 | 19.21 | 12.27 |
| 生产资本回报率(%) | 50.84 | 233.73 | 545.76 | 2663.83 | 4854.32 | 8285.59 | 9733.74 | 12080.68 | 136.44 | 85.28 |
| 资本支出(万) | 7290.78 | 36271.46 | 20998.2 | 44475.08 | 814.34 | 290.21 | 15221.6 | 128005.57 | 175537.7 | 146384.02 |
| 折旧和摊销(万) | 21445 | 8074 | 7866 | 204 | 253 | 252 | 4625 | 29868 | 17271 | 15581 |
| 归属股东权益(万) | 2080292.05 | 2069606.68 | 2037446.21 | 1994998.85 | 1929185.21 | 1882832.79 | 1907522.47 | 2256623.76 | 2024806.75 | 1667924.38 |
| 股东权益增长率(%) | 0.52 | 1.58 | 2.13 | 3.41 | 2.46 | -1.29 | -15.47 | 11.45 | 21.4 | 16.9 |
| 自由现金流(万) | 55701 | 50058 | 78022 | 32698 | 60023 | 102792 | 165263 | 111337 | 202928 | 66039 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -100 | -45.14 | 207.29 | 14.69 |
| 每股股东权益(元) | 8.22 | 8.18 | 8.05 | 7.89 | 7.63 | 7.44 | 7.54 | 6.98 | 6.78 | 5.58 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.31 | 0.36 | 0.3 | 0.24 | 0.41 | 0.7 | 0.65 | 1.21 | 0.66 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACA | CCCCA | BBCCA | CBACA | CACCA | BABCA | BACBA | BABBA | BBBAA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -++ | -+- | +-+ | -++ | ++- | -+- | ++- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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