浙数文化600633现金流量表 |
4213 ℃ |
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当前股价：11.38，市值：144
亿，动态市盈率PE：32.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.66%。 其中，历史营业增长率：15.62%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：1.96% （24E:-21.23%, 25E:18.22%, 26E:13.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 352759.85 | 559303.48 | 339508.4 | 375304.25 | 304005.36 | 207615.15 | 178026.83 | 365365.39 | 341765.28 | 303087.26 |
| 收到的税费返还(万) | 670.67 | 14361.6 | 4398.85 | 2291.02 | 2523.64 | 5463.78 | 512.02 | 1056.73 | 1337.43 | 1025.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28535.31 | 45202.84 | 9592.38 | 12864.91 | 19878.35 | 14814.27 | 14615.48 | 37433.25 | 15533.39 | 20442.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 381965.84 | 618867.92 | 353499.63 | 390460.18 | 326407.36 | 227893.2 | 193154.33 | 403855.37 | 358636.1 | 324554.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 130885.91 | 221055.03 | 86616.6 | 105021.74 | 85553.17 | 63567.75 | 67036.43 | 225091.84 | 176899.21 | 139049.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 77531.01 | 90344.81 | 83629.95 | 80217.28 | 70635.11 | 50698.79 | 52725.17 | 81938.86 | 75277.18 | 59720.2 |
| 支付的各项税费(万) | 33517.55 | 31964.65 | 26989.16 | 29385.99 | 23862.04 | 16185.19 | 9571.02 | 21215.42 | 18885.54 | 18267.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 56030.53 | 172523.16 | 53825.7 | 72369.68 | 69435.23 | 52494.03 | 44150.22 | 37391.1 | 42838.05 | 48651.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 297965 | 515887.66 | 251061.41 | 286994.69 | 249485.55 | 182945.75 | 173482.84 | 365637.21 | 313899.99 | 265689.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 84000.84 | 102980.26 | 102438.22 | 103465.49 | 76921.81 | 44947.45 | 19671.49 | 38218.16 | 44736.12 | 58865.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 40367.7 | 97080.83 | 250983.62 | 400413.08 | 372512.21 | 918035.81 | 911838.59 | 10318.73 | 51211.75 | 16320.25 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2106.74 | 3574.23 | 4052.45 | 5521.18 | 6008.74 | 10955.16 | 16452.9 | 867.69 | 1465.14 | 23.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 627.61 | 168.82 | 176.44 | 154.19 | 188.81 | 32.41 | 1970.25 | 1196.25 | 242.84 | 62.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 275 | - | 827.8 | 3615.1 | 324.09 | 113916.69 | 21.9 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1002.91 | 10.52 | 0.04 | 2000 | 4702.24 | 350 | 94.42 | 74692.67 | 9622.3 | 10066.28 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44104.97 | 101109.4 | 255212.56 | 408916.26 | 387027.12 | 929697.48 | 1044272.85 | 87097.23 | 62542.03 | 26472.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32608.14 | 36390.24 | 58052.78 | 29650.08 | 37658.76 | 63669.42 | 73330.38 | 33026.71 | 32218.73 | 9825.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 1801.94 | 72903.99 | 250189.55 | 475488.33 | 351945.09 | 812908.78 | 1085370.75 | 24348.16 | 36006.44 | 41859.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 5088.34 | 8470.54 | 37115.67 | 59560.65 | 22293.79 | 26208.49 | 2414.52 | 8945.01 | 3607.35 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5563.21 | 2000 | - | - | - | 70102.92 | 7625.55 | 7476.32 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 34410.08 | 114382.57 | 322276.08 | 544254.08 | 449164.5 | 898871.98 | 1184909.62 | 129892.31 | 84795.73 | 62768.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9694.89 | -13273.17 | -67063.53 | -135337.82 | -62137.39 | 30825.5 | -140636.78 | -42795.08 | -22253.7 | -36296.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 14540 | 150 | 980 | 2628.5 | 3680 | 337 | 690 | 198623.75 | 3225 | 14678.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 14540 | 150 | 980 | 2628.5 | 3680 | 337 | 690 | 4952.5 | 3225 | 14678.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 52700 | 20100 | 62642 | 82100 | 115000 | - | 29350 | 75000 | 25500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3612.24 | 1459 | 1369 | 1569 | - | 1369 | - | 5834 | - | 660 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 70852.24 | 21709 | 64991 | 86297.5 | 118680 | 1706 | 30040 | 279457.75 | 28725 | 15338.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 57369.5 | 54000 | 64850 | 85050 | 30000 | - | 25000 | 110000 | 5000 | 500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20895.79 | 15140.13 | 23283.31 | 46737.66 | 28612.15 | 26456.63 | 20335.19 | 47824.54 | 30702.58 | 25671.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 8502.14 | 1865.83 | 10238.39 | 32545.84 | 14007.92 | 3022 | 605 | 23677.4 | 2391.17 | 2259.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11346.27 | 13345.99 | 8730.95 | 4857.12 | 16954.7 | 23631.57 | 3852.89 | 116.36 | 4399.77 | 200 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 89611.56 | 82486.12 | 96864.26 | 136644.77 | 75566.85 | 50088.2 | 49188.08 | 157940.91 | 40102.35 | 26371.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18759.32 | -60777.12 | -31873.26 | -50347.27 | 43113.15 | -48382.2 | -19148.08 | 121516.84 | -11377.35 | -11032.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 184.13 | 757.58 | -166 | -550.86 | 58.77 | 3.23 | -28.03 | 264.9 | 241.65 | -126.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 75120.53 | 29687.56 | 3335.44 | -82770.47 | 57956.34 | 27393.99 | -140141.4 | 117204.82 | 11346.71 | 11410.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 113853.94 | 84166.38 | 80830.94 | 163601.41 | 103656.95 | 75745.96 | 215887.36 | 98682.54 | 87264.25 | 75854.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 188974.47 | 113853.94 | 84166.38 | 80830.94 | 161613.29 | 103139.95 | 75745.96 | 215887.36 | 98610.97 | 87264.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 69081.87 | 55616.73 | 63129.89 | 70920.98 | 69020.74 | 57267.13 | 173063.85 | 102513.01 | 88244.89 | 61146.5 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 20779.21 | 7695.81 | 28442.16 | 815.18 | 1396.15 | 1920.54 | 7702.81 | 2970.48 | 1378.92 | 2573.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11927.71 | 10947.58 | 7511.33 | 5507.56 | 3642.84 | 2258.93 | 3137.36 | 7448.8 | 7547.37 | 7085.14 |
| 无形资产摊销(万) | 12615.77 | 11880.99 | 11524.68 | 12240.49 | 10642.17 | 7937.94 | 5068.84 | 3248.66 | 1571.17 | 1428.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 750.01 | 1175.03 | 1637.46 | 2379.23 | 761.82 | 935.64 | 667.42 | 1430.54 | 674.57 | 380.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -369.75 | 669.08 | -2339.46 | -2.75 | 19.06 | -2.49 | 103.1 | -11292.46 | 19.48 | 655.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 18.04 | 21.69 | 29.28 | 45.32 | 1.85 | 22.49 | 26.38 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2007.05 | 22370.9 | -14042.31 | 14202.63 | -12508.72 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2460.72 | 1750.66 | 3208.97 | 4563.33 | 377.53 | 44.08 | 110.6 | 3148.03 | 3818.24 | 4712.89 |
| 投资损失(万) | -21379.64 | -6721.49 | -6939.63 | -6337.2 | -11530.08 | -27339.78 | -151636.27 | -59214.78 | -41874.31 | -7547.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1538.67 | -10809.22 | 133.94 | 452.22 | -1143.01 | -398.3 | -88.84 | 144.45 | 229.75 | 3180.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3037.35 | 912.35 | 399.56 | - | - | -68.43 | -1322.27 | 1390.7 | - | - |
| 存货的减少(万) | -1890.46 | 1150.74 | -1359.45 | -734.39 | -143.44 | -275.89 | -950.48 | 509.22 | -105.12 | -239.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5181.14 | -44892.79 | -8112.8 | -11818.27 | -2132.16 | -5418.26 | -65642.66 | 265.87 | -6253.82 | -14322.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -18100.49 | 45372.75 | 14169.44 | 9700.77 | 18619.7 | 8067.82 | 49431.67 | -14344.37 | -10515.03 | -187.41 |
| 其他(万) | 100.51 | -516.78 | 243.61 | 275.51 | -102.66 | -3.96 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 84000.84 | 102980.26 | 102438.22 | 103465.49 | 76921.81 | 44947.45 | 19671.49 | 38218.16 | 44736.12 | 58865.67 |
| 现金的期末余额(万) | 188974.47 | 113853.94 | 84166.38 | 80830.94 | 161613.29 | 103139.95 | 75745.96 | 215887.36 | 98610.97 | 87264.25 |
| 现金的期初余额(万) | 113853.94 | 84166.38 | 80830.94 | 163601.41 | 103656.95 | 75745.96 | 215887.36 | 98682.54 | 87264.25 | 75854.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 75120.53 | 29687.56 | 3335.44 | -82770.47 | 57956.34 | 27393.99 | -140141.4 | 117204.82 | 11346.71 | 11410.09 |