龙头股份600630核心经营数据 |
3565 ℃ |
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当前股价：11.45，市值：49
亿，动态市盈率PE：86.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.22%。 其中，历史营业增长率：5.78%，净利增长率：16.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42486.16 | 42486.16 | 42486.16 | 42486.16 | 42486.16 | 42486.16 | 42486.16 | 42486.16 | 42486.16 | 42486.16 |
| 净资产(万) | 73350.13 | 71783.29 | 124036.27 | 154789.38 | 184168.35 | 182815.62 | 183198.85 | 171104.79 | 169587.22 | 163278.95 |
| 总资产(万) | 174768.66 | 170288.07 | 236903.11 | 262649.41 | 295879.9 | 294821.3 | 272013.8 | 257968.27 | 239878.52 | 230728.2 |
| 营业收入(万) | 177766.42 | 219436.22 | 294949.93 | 325404.28 | 409457.16 | 436226.61 | 442191.04 | 424998.31 | 426331.64 | 412726.18 |
| 营业收入增长率(%) | -18.99 | -25.6 | -9.36 | -20.53 | -6.14 | -1.35 | 4.05 | -0.31 | 3.3 | -1.48 |
| 营业成本(万) | 115700.08 | 176169.51 | 233738.04 | 254071.42 | 302661.29 | 323480.89 | 331767.43 | 327718.51 | 338896.23 | 331516.89 |
| 营业成本增长率(%) | -34.32 | -24.63 | -8 | -16.05 | -6.44 | -2.5 | 1.24 | -3.3 | 2.23 | -2.02 |
| 毛利率(%) | 34.91 | 19.72 | 20.75 | 21.92 | 26.08 | 25.85 | 24.97 | 22.89 | 20.51 | 19.68 |
| 三项费用(万) | 54902.51 | 66600.06 | 77679.71 | 87768.87 | 100751.03 | 102565.67 | 98799.83 | 87080.8 | 79078.26 | 74005.64 |
| 费用增长率(%) | -17.56 | -14.26 | -11.5 | -12.89 | -1.77 | 3.81 | 13.46 | 10.12 | 6.85 | -7.48 |
| 费用率(%) | 88.46 | 153.93 | 126.9 | 123.04 | 94.34 | 90.97 | 89.47 | 89.52 | 90.44 | 91.13 |
| 净利润(万) | 1621.82 | -52206.24 | -30321.48 | -29145.74 | 2035.98 | 3876.63 | 13030.16 | 2098.75 | 8093.38 | 6375.23 |
| 净利润增长率(%) | -103.11 | 72.18 | 4.03 | -1531.53 | -47.48 | -70.25 | 520.85 | -74.07 | 26.95 | 21.91 |
| 经营现金流(万) | 20370.88 | 10364.51 | 7548.38 | 18941.83 | -19675.51 | -3482.2 | -291.83 | 5237.91 | -4742.97 | 9413.69 |
| 现金流增长率(%) | 96.54 | 37.31 | -60.15 | -196.27 | 465.03 | 1093.23 | -105.57 | -210.44 | -150.38 | 64.54 |
| 净利润现金比(-) | 12.56 | -0.2 | -0.25 | -0.65 | -9.66 | -0.9 | -0.02 | 2.5 | -0.59 | 1.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.23 | -53.32 | -21.75 | -17.2 | 1.11 | 2.12 | 7.36 | 1.23 | 4.86 | 3.98 |
| 生产资本回报率(%) | 7.03 | -131.38 | -68.17 | -61.51 | 8.89 | 188.85 | 47.8 | 10.77 | 27.09 | 21.2 |
| 资本支出(万) | 1256.94 | 1182.67 | 2760.89 | 13184.08 | 3766.58 | 12855.43 | 6321.92 | 5995.36 | 4003.64 | 1101.31 |
| 折旧和摊销(万) | 3591 | 4744 | 5397 | 5821 | 6096 | 5778 | 5495 | 3833 | 3918 | 4156 |
| 归属股东权益(万) | 71308.08 | 69695.79 | 121899.04 | 152669.23 | 182267.21 | 180918.62 | 181411.18 | 169496.62 | 169469.97 | 163162.97 |
| 股东权益增长率(%) | 2.31 | -42.82 | -20.15 | -16.24 | 0.75 | -0.27 | 7.03 | 0.02 | 3.87 | 4.04 |
| 自由现金流(万) | 3929 | -48657 | -27824 | -36782 | 4244 | -3310 | 12024 | -85 | 8006 | 9401 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -101.06 | -14.84 | 15.01 |
| 每股股东权益(元) | 1.68 | 1.64 | 2.87 | 3.59 | 4.29 | 4.26 | 4.27 | 3.99 | 3.99 | 3.84 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | -1.23 | -0.72 | -0.69 | 0.05 | 0.09 | 0.3 | 0.05 | 0.19 | 0.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | CCCCB | BCCCB | BCCCB | BCCCA | BCCCA | BCCBA | BCACA | BCCCA | CCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | --+ | --+ | -+- | ++- | --+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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