天宸股份600620现金流量表 |
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当前股价：6.85，市值：47
亿，动态市盈率PE：-310.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.39%。 其中，历史营业增长率：0.79%，净利增长率：-2.46%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 42530.28 | 29657.99 | 3983.44 | 3834.87 | 4950.83 | 5173.23 | 4912.95 | 5777.85 | 4457.56 | 3752.05 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2732.66 | 1304.07 | - | - | - | - | - | - | 24.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2811.05 | 831.36 | 1363.97 | 1204.23 | 873.2 | 706.42 | 1221.51 | 2197.55 | 979.96 | 13239.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 45341.33 | 33222.01 | 6651.48 | 5039.11 | 5824.04 | 5879.65 | 6134.46 | 7975.41 | 5437.51 | 17016.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25771.79 | 39125.88 | 19880.96 | 3794.48 | 674.36 | 685.29 | 1082.76 | 811.95 | 700.16 | 613.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5522.04 | 4340.92 | 3771.8 | 2700.13 | 3264.41 | 3579.15 | 3685.75 | 3805.73 | 3139.23 | 3113.45 |
| 支付的各项税费(万) | 5423.57 | 1150.88 | 1434.12 | 1153.66 | 1847.54 | 935.69 | 761.61 | 1510.87 | 477.02 | 1207.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7747.23 | 3177.6 | 2705.62 | 1611.08 | 1687.92 | 1665.84 | 2282.34 | 2295.08 | 1757.9 | 2007.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44464.64 | 47795.28 | 27792.49 | 9259.34 | 7474.23 | 6865.96 | 7812.45 | 8423.64 | 6074.31 | 6941.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 876.69 | -14573.28 | -21141.01 | -4220.23 | -1650.2 | -986.31 | -1677.99 | -448.23 | -636.8 | 10074.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15515.61 | 20043.67 | 30250.34 | 9087.37 | 5894.1 | 26492.98 | 9459.07 | 7222.81 | 6043.87 | 9250.94 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2181.99 | 10095.65 | 8225.64 | 11149.22 | 9329.73 | 7397.91 | 7217.4 | 5566.99 | 6025.93 | 6004.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1290.46 | 57.19 | 115.69 | 46.15 | 59.3 | 86.75 | 9.77 | 760.44 | 28.49 | 38.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18988.06 | 30196.52 | 38591.68 | 20282.74 | 15283.12 | 33977.64 | 16686.23 | 13550.24 | 12098.29 | 15294.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4161.7 | 12967.12 | 5411.68 | 1657.44 | 748.08 | 47666.47 | 402.07 | 904.66 | 978.34 | 927.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 12000 | 9998.04 | 20012.33 | 20043.7 | 257.49 | 5165.25 | 30107.99 | 5951.34 | 3900 | 5898 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16161.7 | 22965.16 | 25424.01 | 21701.14 | 1005.57 | 52831.72 | 30510.07 | 7856 | 4878.34 | 6825.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2826.36 | 7231.36 | 13167.66 | -1418.4 | 14277.55 | -18854.08 | -13823.83 | 5694.24 | 7219.95 | 8468.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 4284.86 | - | - | 12850.58 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 12850.58 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23493.49 | 42006.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 225 | - | 6375 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23493.49 | 42006.51 | 4284.86 | 225 | - | 19225.58 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24214.17 | 1412.67 | - | - | - | - | - | - | - | 4000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4617.83 | 4764.33 | 3459.6 | 2060.03 | 2064.35 | 2060.36 | 2059.7 | 1823.26 | 3204.38 | 7102.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 132 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28832 | 6177 | 3459.6 | 2060.03 | 2064.35 | 2060.36 | 2059.7 | 1955.26 | 3204.38 | 11102.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5338.51 | 35829.51 | 825.26 | -1835.03 | -2064.35 | 17165.21 | -2059.7 | -1955.26 | -3204.38 | -11102.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.02 | 0.1 | -0.03 | -0.09 | 0.02 | 0.07 | -1.83 | 3.42 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1635.44 | 28487.69 | -7148.11 | -7473.76 | 10563.03 | -2675.11 | -17563.35 | 3294.17 | 3378.78 | 7441.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47829.2 | 19341.51 | 26489.62 | 33963.37 | 23400.35 | 26075.46 | 43638.81 | 40344.65 | 36965.87 | 29524.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46193.75 | 47829.2 | 19341.51 | 26489.62 | 33963.37 | 23400.35 | 26075.46 | 43638.81 | 40344.65 | 36965.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2853.25 | 4790.44 | 12002.65 | 10261.58 | 6167.91 | 6503.71 | 6051.83 | 5846.97 | 4911.92 | 7773.23 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 1118.46 | 239.96 | 317.88 | -61.21 | 538.85 | 261.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2362.69 | 987.59 | 1020.41 | 1195.63 | 1315.46 | 1345.3 | 1346.59 | 1443.07 | 1510.04 | 1528.27 |
| 无形资产摊销(万) | 235.91 | 76.26 | 76.26 | 189.92 | 212.66 | 212.66 | 212.66 | 204.7 | 202.05 | 202.05 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1138.99 | -55.24 | -88.15 | -37.29 | -55.29 | -46.44 | -7.67 | -598.97 | -22.08 | -34.26 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.23 | 0.07 | 2.37 | 76.37 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2175.29 | 8044.16 | -4214.89 | -844.05 | -344.33 | 11.58 | -1.3 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2869.76 | -0.1 | 0.03 | 1.01 | 524.22 | 61.76 | 1.83 | -3.42 | - | 120.54 |
| 投资损失(万) | -2180.99 | -7840.1 | -11498.69 | -11697.12 | -9833.6 | -9939.95 | -9351.19 | -7844.6 | -8010.23 | -11765.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1933.37 | -2603.05 | -80.47 | -79.19 | 37.27 | -2.57 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -799.07 | -1762.02 | 813.74 | 114.61 | 142.39 | 28.08 | 28.73 | 28.41 | 28.41 | 28.41 |
| 存货的减少(万) | -2027.91 | -58640.8 | -19433.21 | -3228.22 | -182.26 | 4.01 | -6.59 | -158.51 | -154.72 | 18.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1822.15 | -3102.6 | 1522.32 | -76.05 | -269.62 | 3.55 | 1762.42 | 159.6 | 183.46 | 16230.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 281.63 | 45541 | -1269.68 | 292 | -483.16 | 515.67 | -2033.17 | 535.73 | 175.49 | -4288.72 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 876.69 | -14573.28 | -21141.01 | -4220.23 | -1650.2 | -986.31 | -1677.99 | -448.23 | -636.8 | 10074.66 |
| 现金的期末余额(万) | 46193.75 | 47829.2 | 19341.51 | 26489.62 | 33963.37 | 23400.35 | 26075.46 | 43638.81 | 40344.65 | 36965.87 |
| 现金的期初余额(万) | 47829.2 | 19341.51 | 26489.62 | 33963.37 | 23400.35 | 26075.46 | 43638.81 | 40344.65 | 36965.87 | 29524.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1635.44 | 28487.69 | -7148.11 | -7473.76 | 10563.03 | -2675.11 | -17563.35 | 3294.17 | 3378.78 | 7441.37 |