天宸股份600620核心经营数据 |
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当前股价：5.28，市值：36
亿，动态市盈率PE：594.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.39%。 其中，历史营业增长率：0.34%，净利增长率：6.81%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 68667.71 | 68667.71 | 68667.71 | 68667.71 | 68667.71 | 68667.71 | 68667.71 | 68667.71 | 68667.71 |
| 净资产(万) | - | 154245.2 | 156448.6 | 211988.73 | 233460.94 | 246720.69 | 261900.02 | 231586.7 | 240370.51 | 266182.48 |
| 总资产(万) | - | 302765.01 | 311420.86 | 335894.65 | 273122.99 | 293710.53 | 316161.35 | 286070.62 | 296553.07 | 334246.92 |
| 营业收入(万) | - | 34187.03 | 29737.43 | 24373.46 | 4181.76 | 3688.59 | 4945.26 | 4881.58 | 5120.79 | 4839.84 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 14.96 | 22.01 | 482.85 | 13.37 | -25.41 | 1.3 | -4.67 | 5.8 | 8.43 |
| 营业成本(万) | - | 19103.77 | 11343.66 | 9916.75 | 1251.58 | 1704.51 | 2346.16 | 2821.32 | 2995.77 | 3337.72 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 68.41 | 14.39 | 692.34 | -26.57 | -27.35 | -16.84 | -5.82 | -10.25 | 2.93 |
| 毛利率(%) | - | 44.12 | 61.85 | 59.31 | 70.07 | 53.79 | 52.56 | 42.2 | 41.5 | 31.04 |
| 三项费用(万) | - | 11227.9 | 11219.16 | 5815.85 | 4690.64 | 4515.69 | 4430.18 | 4414.86 | 4929.99 | 5364.07 |
| 费用增长率(%) | -100 | 0.08 | 92.91 | 23.99 | 3.87 | 1.93 | 0.35 | -10.45 | -8.09 | 37.29 |
| 费用率(%) | - | 74.44 | 60.99 | 40.23 | 160.08 | 227.6 | 170.45 | 214.29 | 232 | 357.1 |
| 净利润(万) | - | 3205.63 | 2853.25 | 4790.44 | 12002.65 | 10261.58 | 6167.91 | 6503.71 | 6051.83 | 5846.97 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 12.35 | -40.44 | -60.09 | 16.97 | 66.37 | -5.16 | 7.47 | 3.5 | 19.04 |
| 经营现金流(万) | - | 5889.24 | 876.69 | -14573.28 | -21141.01 | -4220.23 | -1650.2 | -986.31 | -1677.99 | -448.23 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 571.76 | -106.02 | -31.07 | 400.94 | 155.74 | 67.31 | -41.22 | 274.36 | -29.61 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.84 | 0.31 | -3.04 | -1.76 | -0.41 | -0.27 | -0.15 | -0.28 | -0.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.06 | 1.55 | 2.15 | 5 | 4.04 | 2.5 | 2.76 | 2.39 | 1.71 |
| 生产资本回报率(%) | - | 178.31 | 7.46 | 11.28 | 84.03 | 85.63 | 51.06 | 45.56 | 37.54 | 34.22 |
| 资本支出(万) | - | 4021.67 | 4161.7 | 12967.12 | 5411.68 | 1657.44 | 748.08 | 47666.47 | 402.07 | 904.66 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2482 | 2599 | 1064 | 1097 | 1386 | 1528 | 1558 | 1559 | 1648 |
| 归属股东权益(万) | - | 154275.48 | 156476.76 | 197390.81 | 220059.89 | 237525.57 | 252434.06 | 228389.4 | 245213.4 | 270822.22 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -1.41 | -20.73 | -10.3 | -7.35 | -5.91 | 10.53 | -6.86 | -9.46 | -36.1 |
| 自由现金流(万) | - | 1668 | 618 | -8310 | 7992 | 10261 | 7493 | -39342 | 7412 | 6762 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.57 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.25 | 2.28 | 2.87 | 3.2 | 3.46 | 3.68 | 3.33 | 3.57 | 3.94 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.18 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ACACA | ABBCA | ABCCA | ACCCA | ACCCA | ACCCA | ACCCA | ACCCA | BCCCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | ++- | -++ | -++ | --- | -+- | --+ | --- | -+- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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