国新能源600617现金流量表 |
5549 ℃ |
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当前股价：3.68，市值：71
亿，动态市盈率PE：-25.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.28%。 其中，历史营业增长率：15.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 2030360.61 | 2025516.66 | 1933431.12 | 1640475.46 | 1135002.42 | 1082398.61 | 1050920.14 | 844239.85 | 646179.12 |
| 收到的税费返还(万) | - | 5484.29 | 8454.36 | 49947.21 | 3791.67 | 2294.76 | 2258.55 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 38301.67 | 59489.96 | 35585.83 | 50007.64 | 25651.26 | 55951.78 | 34449.11 | 20059.71 | 9878.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2074146.57 | 2093460.99 | 2018964.16 | 1694274.77 | 1162948.44 | 1140608.94 | 1085369.24 | 864299.56 | 656057.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1763811.5 | 1670691.62 | 1642534.4 | 1326985.24 | 1013699.12 | 965516.55 | 918838.56 | 676658.3 | 562381.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 85508.53 | 83998.06 | 72011.56 | 62671.39 | 47550.55 | 44573.7 | 36222.84 | 32280.95 | 17767.36 |
| 支付的各项税费(万) | - | 44476.4 | 51368.37 | 57600.51 | 23315.36 | 33205.73 | 38647.07 | 26886.71 | 21232.06 | 36779.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 30510.26 | 36002.62 | 16824.09 | 21758.91 | 17583.78 | 15751.91 | 24170.26 | 21882.27 | 13590.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1924306.69 | 1842060.66 | 1788970.55 | 1434730.9 | 1112039.18 | 1064489.23 | 1006118.38 | 752053.57 | 630518.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 149839.88 | 251400.32 | 229993.61 | 259543.88 | 50909.26 | 76119.71 | 79250.87 | 112245.99 | 25538.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 20000.8 | 151135.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 5145.75 | 1201.1 | 1002.25 | 360.35 | - | 781.5 | 350 | - | 120 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1632.87 | 3132.99 | 176.33 | 2600.92 | 237.76 | 967.62 | 369.13 | 1820.53 | 1935.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 579.41 | 16447.12 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 226.15 | 5002.88 | - | 2825.38 | 13644.21 | 13438.96 | - | - | 3600 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 27005.56 | 160472.08 | 1178.58 | 6366.05 | 30329.09 | 15188.08 | 719.13 | 1820.53 | 5655.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 38762.19 | 43077.16 | 44955.14 | 92551.98 | 94113.48 | 137609.57 | 177288.87 | 265370.89 | 240301.98 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 16184 | 138636.7 | 34999.2 | 15000 | 3920 | 2330 | - | 8138.88 | 20588.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2705.13 | 1845.84 | 5347.32 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 358.31 | 484.04 | 2532.73 | 1223.48 | 6847.91 | 20233.52 | - | 200 | 25146.87 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 55304.5 | 182197.9 | 82487.07 | 108775.46 | 104881.39 | 160173.09 | 179993.99 | 275555.61 | 291384.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -28298.94 | -21725.82 | -81308.5 | -102409.41 | -74552.3 | -144985 | -179274.87 | -273735.08 | -285729.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 643 | 2591 | 2058 | 104457 | - | 50 | 1980 | 8800 | 590 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 643 | 2591 | 2058 | 4058 | - | 50 | 1980 | 8800 | 590 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 833728.25 | 1082224.96 | 1081816.06 | 1389538.5 | 1307747.14 | 681429.7 | 617154.95 | 754451.41 | 580208.61 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 59880 | 99000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 80217 | 406.32 | 310.7 | 2795 | 122939.11 | 373220.42 | 138047.67 | 54770 | 60620 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 914588.25 | 1085222.28 | 1084184.76 | 1496790.5 | 1430686.25 | 1054700.12 | 757182.62 | 877901.41 | 740418.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 916671.03 | 1259350.84 | 1184396.73 | 1146124.68 | 1144968.28 | 845600.91 | 402592.36 | 518437.42 | 325616.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 87568.5 | 84621.91 | 81252.48 | 82248.44 | 83397.73 | 90965.15 | 78441.53 | 75533.63 | 67095.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 6126.4 | 8047.73 | 2022.4 | 245 | 2206 | 1911 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 75589.24 | 51443.72 | 110800.41 | 287246.1 | 133971.41 | 120986.33 | 102084.91 | 102016.59 | 104587.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1079828.77 | 1395416.47 | 1376449.62 | 1515619.22 | 1362337.42 | 1057552.38 | 583118.8 | 695987.64 | 497300.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -165240.52 | -310194.19 | -292264.86 | -18828.72 | 68348.83 | -2852.26 | 174063.82 | 181913.77 | 243117.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -40.94 | 0.11 | 0.14 | -0.01 | -0.03 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -43740.51 | -80519.57 | -143579.6 | 138305.74 | 44705.75 | -71717.56 | 74039.82 | 20424.68 | -17072.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 227743.09 | 308262.66 | 447393.72 | 309087.98 | 230046.84 | 301408.86 | 227369.03 | 206944.35 | 221158.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 184002.58 | 227743.09 | 303814.12 | 447393.72 | 274752.59 | 229691.3 | 301408.86 | 227369.03 | 204085.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -24588.68 | 5991.33 | -8934.98 | -10178.16 | -97811.14 | -6245.29 | 2460.85 | -7658.7 | 35085.01 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 751.4 | 416.75 | 1190.62 | 1543.61 | 2848.79 | 999.54 | 1812.18 | 1363.73 | 895.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 111698.46 | 109191.13 | 104455.11 | 87190.49 | 74910.33 | 68667.45 | 57567.41 | 54816.84 | 34242.59 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2772.79 | 2770.41 | 2700.89 | 2490.37 | 2348.21 | 2400.06 | 2069.3 | 1576.39 | 801.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 35.73 | 69.85 | 44.18 | 37.91 | 219.58 | 653 | 854.22 | 896.85 | 215.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1149.27 | -1258.99 | -499.49 | -271.01 | 2055.27 | -412.96 | -176.76 | -1216.55 | -3807.71 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -11.04 | 4.42 | 3.81 | - | 5.84 | 149.57 | 6.41 | 330.55 | 0.06 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | -926.65 | -5568.07 | 5170.74 | - |
| 财务费用(万) | - | 73440.2 | 86204.94 | 99054.58 | 91952.25 | 92308.43 | 86715.99 | 73596.12 | 56691.71 | 36553.6 |
| 投资损失(万) | - | 10132.78 | 5134.25 | 6843.64 | -4911.8 | -4366.02 | -1251.03 | 695.29 | 289.71 | -124.29 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1163.31 | -890.86 | -1082.02 | 875.77 | 1985.3 | -2317.64 | -693.52 | -2014.74 | -1237.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -37.03 | -156.56 | -63.04 | -17.88 | -24.14 | -12.63 | -25.86 | -12.63 | -11.66 |
| 存货的减少(万) | - | -3791.23 | 9963.82 | -7281.73 | 487.1 | -5168.12 | -4508.35 | -2519.97 | -12345.6 | -1918.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 18155.16 | -20645.5 | -77226.44 | 26010.5 | -18521.93 | -50260.19 | -109010.35 | -64181.94 | -112933.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -44612.74 | 49686.3 | 107338.88 | 62843.45 | -2041.13 | -17565.31 | 57529.29 | 78724.93 | 37778.29 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 34.15 | 654.35 | -185.29 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 149839.88 | 251400.32 | 229993.61 | 259543.88 | 50909.26 | 76119.71 | 79250.87 | 112245.99 | 25538.6 |
| 现金的期末余额(万) | - | 184002.58 | 227743.09 | 303814.12 | 447393.72 | 274752.59 | 229691.3 | 301408.86 | 227369.03 | 204085.93 |
| 现金的期初余额(万) | - | 227743.09 | 308262.66 | 447393.72 | 309087.98 | 230046.84 | 301408.86 | 227369.03 | 206944.35 | 221158.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -43740.51 | -80519.57 | -143579.6 | 138305.74 | 44705.75 | -71717.56 | 74039.82 | 20424.68 | -17072.67 |