*ST鹏600614现金流量表 |
3931 ℃ |
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当前股价：0.26，市值：5
亿，动态市盈率PE：-3.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3792.31%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 3682.77 | - | 225741.18 | 210584.6 | 264632.03 | 209713.15 | 121660.14 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 0.08 | - | - | - | 1 | 32.03 | 25.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 2485.2 | - | 2649.65 | 5608.58 | 26507.12 | 9133.99 | 105863.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 6168.05 | - | 228390.83 | 216193.18 | 291140.16 | 218879.17 | 227549.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 1724.73 | - | 193588.15 | 178614.8 | 174421.27 | 203111.2 | 118237.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 3351.11 | - | 10519.88 | 7218.92 | 9324.78 | 8765.64 | 6825.17 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 85.23 | - | 9821.58 | 16672.27 | 11516.78 | 16342.59 | 8372.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 1923.06 | - | 24159.48 | 20039.17 | 41158.81 | 19359.78 | 118525.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 7084.13 | - | 238089.09 | 222545.16 | 236421.65 | 247579.21 | 251961.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -916.07 | - | -9698.26 | -6351.98 | 54718.52 | -28700.04 | -24411.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1985.28 | 6277.53 | 202.33 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 200 | - | 205.37 | 226.85 | 214.26 | 170 | 178.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1489.01 | 17563.54 | 9640.21 | 9.25 | 2309.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 32430.5 | 43127.88 | 6484.93 | 12 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | 2200 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 200 | - | 3679.67 | 56498.41 | 55084.69 | 8864.18 | 2500.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 7.77 | - | 9034.86 | 31885.58 | 24751.92 | 34112.64 | 13641.52 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1850 | 18489 | 545 | 27000 | 240 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 15115.75 | - | -127.12 | -324.48 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 26755.94 | 1913.47 | 1500 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 7.77 | - | 37640.8 | 67403.8 | 26796.92 | 60985.52 | 13557.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 192.23 | - | -33961.13 | -10905.39 | 28287.77 | -52121.34 | -11056.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2400 | - | 67362.84 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 11950 | - | 106861.77 | 202576 | 280028.28 | 288633.77 | 187578 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 18663.16 | 17799.81 | 16271.95 | 8212.14 | 22049.48 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 11950 | - | 125524.93 | 222775.81 | 296300.23 | 364208.75 | 209627.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 11751 | - | 149700.5 | 174857.31 | 299086.27 | 219421.69 | 125005 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 86.9 | - | 10513.88 | 12160.81 | 17073.02 | 15619.92 | 9170.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 12320.73 | 11285 | 11318.53 | 28442.93 | 38771.95 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 11837.9 | - | 172535.11 | 198303.13 | 327477.82 | 263484.54 | 172947.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 112.1 | - | -47010.19 | 24472.68 | -31177.59 | 100724.21 | 36680.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 1.46 | - | - | - | -3.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -611.75 | - | -90668.12 | 7215.32 | 51828.69 | 19902.83 | 1208.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 1110.77 | - | 94100.25 | 86884.94 | 35056.24 | 15153.41 | 13944.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 499.02 | - | 3432.14 | 94100.25 | 86884.94 | 35056.24 | 15153.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -15819.74 | - | -379513.07 | 41680.81 | 7429.09 | 3100.35 | 7576.38 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 349927.21 | 1164.38 | 2874.77 | 8143.95 | 979.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 2455.87 | - | 11101.12 | 9647.25 | 9143.58 | 8077.24 | 2666.71 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 432.48 | - | 1467.33 | 1434.81 | 1359.51 | 1140.26 | 599.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 330.59 | - | 713.61 | 570.16 | 316.63 | 416.73 | 989.1 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | 2226.16 | -4287.17 | 3359.63 | -45.62 | 345.56 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 38.47 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | 387.33 | 29.89 | 359.44 | 234.47 |
| 财务费用(万) | - | - | - | 7986.27 | - | 11818.32 | 9173.24 | 15842.27 | 14274.56 | 7516.25 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -1349.43 | - | 1016.78 | -640.86 | 15280.29 | -4318.84 | -486.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | 759.51 | 406.75 | 1461.66 | -375.03 | -1154.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -58.12 | - | -207.15 | 135.69 | 767.11 | 563.18 | 1800.75 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | -1128.58 | - | -28080.62 | -34338.16 | 84587.76 | -62873.55 | -69453.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 2339.96 | - | -47612.83 | -35637.61 | -43678.46 | -32637 | -8431.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 3491.09 | - | 66407 | 3951.4 | -44055.23 | 35474.3 | 32406.37 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 239.88 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | -916.07 | - | -9698.26 | -6351.98 | 54718.52 | -28700.04 | -24411.44 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 499.02 | - | 3432.14 | 94100.25 | 80102.75 | 35056.24 | 13144.02 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 1110.77 | - | 94100.25 | 80102.75 | 35056.24 | 13144.02 | 13944.69 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6782.19 | - | 2009.39 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 6782.19 | - | 2009.39 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -611.75 | - | -90668.12 | 7215.32 | 51828.69 | 19902.83 | 1208.72 |