大众交通600611现金流量表 |
4089 ℃ |
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当前股价：7.91，市值：187
亿，动态市盈率PE：69.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.18%。 其中，历史营业增长率：7.57%，净利增长率：2.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 280534.29 | 239608.06 | 381971.08 | 268218.13 | 313936.11 | 332622.97 | 237772.9 | 410197.32 | 280780.69 | 320670 |
| 收到的税费返还(万) | 1494.96 | 7949.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23392.32 | 38958.83 | 29146.98 | 23901.14 | 44448.57 | 29304.81 | 58912.09 | 39391.96 | 113839.86 | 69482.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 323858.71 | 306192 | 431938.7 | 309428.41 | 375445.87 | 378070.89 | 314646.15 | 467348.39 | 418144.54 | 412035.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 150880.8 | 256595.62 | 104457.25 | 184405.8 | 205122.08 | 156588.79 | 102269.28 | 104439.7 | 80446.1 | 151605.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 67966.62 | 65822.08 | 67429.11 | 70779.8 | 82463.04 | 73338.66 | 70703.18 | 71726.91 | 70779.34 | 71020.71 |
| 支付的各项税费(万) | 33548.08 | 33154.28 | 69564.98 | 57162.06 | 74463.65 | 54510.65 | 38661.89 | 39424.65 | 30690.74 | 32548.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28967.44 | 18441.48 | 44905.36 | 30980.63 | 32144.05 | 29941.63 | 39979 | 104400.96 | 109725.05 | 75413.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 306717.09 | 385184.92 | 289648.6 | 379450.48 | 400675.7 | 333130.8 | 252465.48 | 325951.12 | 293617.76 | 348036.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17141.62 | -78992.92 | 142290.1 | -70022.07 | -25229.83 | 44940.09 | 62180.67 | 141397.27 | 124526.78 | 63999.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 219334.98 | 493799.96 | 245643.08 | 158553.11 | 448530.93 | 148199.47 | 251611.79 | 187040.84 | 220089.96 | 70550.12 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13449.34 | 8196.83 | 6337.55 | 8306.22 | 11378.86 | 12678.56 | 16025.65 | 23301.91 | 15112.62 | 9741.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16984.65 | 14002.34 | 23267.83 | 37367.33 | 13506.63 | 14176.37 | 18320.02 | 23874.65 | 14182.25 | 14598.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1385.67 | 899.37 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278.13 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 249768.97 | 515999.13 | 275248.46 | 204226.66 | 473416.42 | 175054.39 | 287343.13 | 235116.77 | 249384.83 | 95167.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 59781.53 | 64885.98 | 47479.8 | 44152.18 | 62418.74 | 70228.27 | 65041.81 | 66848.88 | 53792.96 | 52705.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 237133.34 | 353479.99 | 300820.01 | 187080.48 | 386231.85 | 104583.38 | 216733.02 | 253761.62 | 192144.96 | 67595.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 23595.26 | 6843.08 | - | 1692.98 | 10044.66 | 19156.97 | 1820.64 | 5880.6 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2508.85 | 267.99 | - | - | 15000 | - | - | - | 201.19 | 1247.45 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 299423.72 | 442229.22 | 355142.89 | 231232.66 | 465343.57 | 184856.31 | 300931.8 | 322431.14 | 252019.71 | 121548.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -49654.75 | 73769.91 | -79894.43 | -27005.99 | 8072.85 | -9801.92 | -13588.67 | -87314.37 | -2634.88 | -26380.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 11278 | 1818 | 2205 | 1500 | 900 | 1298 | - | 882 | 7000 | 480 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 11278 | 1818 | 2205 | 1500 | 900 | 1298 | - | 882 | 7000 | 480 |
| 取得借款收到的现金(万) | 566172.5 | 641006.44 | 530589.74 | 577755.39 | 572877.97 | 713000 | 609000.02 | 819518.26 | 587681.11 | 537650.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3709.33 | 23900 | 31118.42 | 20351.95 | 800 | - | 32221.81 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 581159.83 | 666724.44 | 563913.17 | 599607.33 | 574577.97 | 714298 | 641221.83 | 820400.26 | 594681.11 | 538130.19 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 505780 | 593176.1 | 518817.49 | 489686.64 | 501893.93 | 622000 | 692516.39 | 852099.29 | 561331.11 | 536500.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24154.52 | 26170.21 | 20077.09 | 46425.76 | 46300.07 | 46198.04 | 30900.9 | 30687.72 | 26578.91 | 28727.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1961.91 | 3806.13 | 2977.17 | 3634.05 | 4685.92 | 6851.41 | 4866.08 | 4723.87 | 5636.07 | 6099.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 50257.66 | 10204.59 | 55761.58 | 18285.98 | 24097.25 | 32590.56 | 23699.5 | 5193.75 | 520 | 320 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 580192.17 | 629550.9 | 594656.16 | 554398.38 | 572291.25 | 700788.6 | 747116.78 | 887980.76 | 588430.03 | 565547.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 967.65 | 37173.54 | -30742.99 | 45208.95 | 2286.71 | 13509.4 | -105894.95 | -67580.5 | 6251.09 | -27417.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 330.27 | 1441.67 | -1476.22 | -3397.59 | 677.04 | 689.83 | -1794.56 | 2077.24 | 600.13 | -369.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -31215.2 | 33392.2 | 30176.46 | -55216.7 | -14193.22 | 49337.4 | -59097.52 | -11420.35 | 128743.13 | 9831.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 225762.23 | 192370.03 | 162193.57 | 217410.28 | 231603.5 | 182266.1 | 241363.61 | 252783.97 | 124040.84 | 114209.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 194547.04 | 225762.23 | 192370.03 | 162193.57 | 217410.28 | 231603.5 | 182266.1 | 241363.61 | 252783.97 | 124040.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 37833.61 | -23701.35 | 37780.55 | 57035.46 | 103231.89 | 93875.61 | 92728.94 | 62023.67 | 56156.72 | 49644.93 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 13578.14 | - | 940.46 | 1546.23 | 11584.73 | 3975.9 | 1023.55 | 5419.65 | 6429.65 | 3607.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 46278.49 | 40578 | 35095.79 | 39296 | 38255.26 | 34379.44 | 36212.23 | 35988.81 | 35817.21 | 38913.11 |
| 无形资产摊销(万) | 3075.8 | 2554.95 | 1788.06 | 1517.99 | 1511.35 | 1427.35 | 2002.01 | 1525.45 | 1998.41 | 2002.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2705.54 | 2646.76 | 2765.91 | 3783.29 | 3290.75 | 2600.8 | 2881.76 | 2900.51 | 2573.37 | 2587.49 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2021.61 | 5732.42 | 1859.52 | -14904.42 | 1185.58 | 639.92 | 121.75 | -1042.08 | 4147.44 | 3063.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 366.79 | 217.86 | 146.69 | 41.46 | 377.84 | 614.94 | 54.68 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -12207.22 | 21068.14 | -18261.14 | -41474.25 | -51393.99 | 2670.65 | -3198.83 | 2465.26 | 601.66 | - |
| 财务费用(万) | 18863.78 | 14345.1 | 18774.81 | 16159.42 | 13254.27 | 10305.6 | 9235.02 | 7065.38 | 8639.67 | 10486.09 |
| 投资损失(万) | -21606.17 | -3669.44 | -15229.98 | -6116.89 | -50628.63 | -62984.9 | -82233.92 | -40386.21 | -39731.43 | -19942.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | 5148.76 | -262.76 | -2016.49 | 446.61 | -3665.73 | 163.91 | 3018.26 | 878.11 | -548.83 | -2615.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2677.43 | -16515.18 | -899.69 | 6898.02 | -9176.48 | 69.93 | 265.61 | 319.51 | 307.65 | 120.8 |
| 存货的减少(万) | 115449.05 | -150003.76 | -25106.04 | -57975.58 | -72987.2 | -26767.24 | -19723.21 | 21179.29 | -38752.78 | -28738.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4133.24 | 15954.49 | -29359.77 | -30928.95 | 4453.57 | -12154.02 | 35433.73 | -42427.56 | 42595.26 | -8972.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -207133.26 | 6399.96 | 124619.93 | -56193.6 | -21080.59 | -3877.81 | -15640.9 | 85487.48 | 44292.78 | 13841.34 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17141.62 | -78992.92 | 142290.1 | -70022.07 | -25229.83 | 44940.09 | 62180.67 | 141397.27 | 124526.78 | 63999.04 |
| 现金的期末余额(万) | 194547.04 | 225762.23 | 192370.03 | 162193.57 | 217410.28 | 231603.5 | 182266.1 | 241363.61 | 252783.97 | 124040.84 |
| 现金的期初余额(万) | 225762.23 | 192370.03 | 162193.57 | 217410.28 | 231603.5 | 182266.1 | 241363.61 | 252783.97 | 124040.84 | 114209.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -31215.2 | 33392.2 | 30176.46 | -55216.7 | -14193.22 | 49337.4 | -59097.52 | -11420.35 | 128743.13 | 9831.64 |