大众交通600611核心经营数据 |
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当前股价：7.91，市值：187
亿，动态市盈率PE：69.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.18%。 其中，历史营业增长率：7.57%，净利增长率：2.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 236412.29 | 236412.29 | 236412.29 | 236412.29 | 236412.29 | 236412.29 | 236412.29 | 236412.29 | 157608.19 | 157608.19 |
| 净资产(万) | 1007651.94 | 1016319 | 1019902.42 | 980174.81 | 994007.88 | 916882.89 | 975961.4 | 978331.52 | 913476.4 | 693847.96 |
| 总资产(万) | 1848090.21 | 2002091.15 | 1928964.1 | 1723120.62 | 1670618.47 | 1551086.77 | 1583930.56 | 1593802.23 | 1470202.44 | 1124005.97 |
| 营业收入(万) | 433147.66 | 216313.47 | 215130.96 | 247201.31 | 363651.79 | 340496.11 | 239429.64 | 306007.08 | 222027.72 | 271903.05 |
| 营业收入增长率(%) | 100.24 | 0.55 | -12.97 | -32.02 | 6.8 | 42.21 | -21.76 | 37.82 | -18.34 | -9.32 |
| 营业成本(万) | 325285.92 | 179504.94 | 147290.16 | 169293.39 | 234747.7 | 227522.65 | 166738.81 | 211678.27 | 155161.71 | 210804.32 |
| 营业成本增长率(%) | 81.21 | 21.87 | -13 | -27.88 | 3.18 | 36.45 | -21.23 | 36.42 | -26.4 | -10.03 |
| 毛利率(%) | 24.9 | 17.02 | 31.53 | 31.52 | 35.45 | 33.18 | 30.36 | 30.83 | 30.12 | 22.47 |
| 三项费用(万) | 69865.02 | 55795.38 | 56344.1 | 54807.75 | 61627.5 | 52768.67 | 44730.51 | 56648.34 | 43592.33 | 42395.05 |
| 费用增长率(%) | 25.22 | -0.97 | 2.8 | -11.07 | 16.79 | 17.97 | -21.04 | 29.95 | 2.82 | -0.18 |
| 费用率(%) | 64.77 | 151.58 | 83.05 | 70.35 | 47.81 | 46.71 | 61.54 | 60.05 | 65.19 | 69.39 |
| 净利润(万) | 37833.61 | -23701.35 | 37780.55 | 57035.46 | 103231.89 | 93875.61 | 92728.94 | 62023.67 | 56156.72 | 49644.93 |
| 净利润增长率(%) | -259.63 | -162.73 | -33.76 | -44.75 | 9.97 | 1.24 | 49.51 | 10.45 | 13.12 | 3.44 |
| 经营现金流(万) | 17141.62 | -78992.92 | 142290.1 | -70022.07 | -25229.83 | 44940.09 | 62180.67 | 141397.27 | 124526.78 | 63999.04 |
| 现金流增长率(%) | -121.7 | -155.52 | -303.21 | 177.54 | -156.14 | -27.73 | -56.02 | 13.55 | 94.58 | 71.26 |
| 净利润现金比(-) | 0.45 | 3.33 | 3.77 | -1.23 | -0.24 | 0.48 | 0.67 | 2.28 | 2.22 | 1.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.74 | -2.33 | 3.78 | 5.78 | 10.8 | 9.92 | 9.49 | 6.56 | 6.99 | 7.59 |
| 生产资本回报率(%) | 18.58 | -9.3 | 16.24 | 26.96 | 43.2 | 37.17 | 37.47 | 24.41 | 21.9 | 18.42 |
| 资本支出(万) | 59781.53 | 64885.98 | 47479.8 | 44152.18 | 62418.74 | 70228.27 | 65041.81 | 66848.88 | 53792.96 | 52705.61 |
| 折旧和摊销(万) | 52060 | 45780 | 39650 | 44597 | 43057 | 38408 | 41096 | 40415 | 40389 | 43503 |
| 归属股东权益(万) | 952245.94 | 937217.25 | 965571.63 | 928473 | 942137 | 863486.41 | 926513.64 | 926924.15 | 857266.55 | 633620 |
| 股东权益增长率(%) | 1.6 | -2.94 | 4 | -1.45 | 9.11 | -6.8 | -0.04 | 8.13 | 35.3 | 14.71 |
| 自由现金流(万) | 24694 | -46516 | 25015 | 53982 | 78761 | 56335 | 63314 | 29451 | 37792 | 33127 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -22.07 | 14.08 | 17.14 |
| 每股股东权益(元) | 4.03 | 3.96 | 4.08 | 3.93 | 3.99 | 3.65 | 3.92 | 3.92 | 5.44 | 4.02 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | -0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.24 | 0.32 | 0.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | CCACB | BCACA | BCCCA | BBCBA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -++ | +-- | --+ | -++ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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