ST沪科600608现金流量表 |
3252 ℃ |
|
当前股价：3.74，市值：12
亿，动态市盈率PE：-55.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-134.72%。 其中，历史营业增长率：0.26%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 25676.07 | 39017.19 | 68822.33 | 128078.88 | 118047.4 | 113050.23 | 52391.79 | 31264.31 | 18955.2 | 68472.45 |
| 收到的税费返还(万) | 190.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 134.97 | 157.31 | 96.97 | 416.61 | 86.14 | 211.73 | 98.28 | 98.69 | 9322.39 | 170.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 26001.27 | 39174.51 | 68919.31 | 128495.48 | 118133.54 | 113261.96 | 52490.08 | 31363 | 28277.59 | 68688.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26876.71 | 38309.58 | 67296.01 | 128464.91 | 114108.33 | 112896.68 | 60641.22 | 29363.96 | 12844.48 | 63191.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 343.8 | 352.76 | 354.02 | 330.49 | 381.02 | 2151.92 | 3870.89 | 3515.58 | 3840 | 3787.38 |
| 支付的各项税费(万) | 271.67 | 523.69 | 345.81 | 202.98 | 174.64 | 126.16 | 707.98 | 2084.31 | 899.25 | 843.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 655.64 | 589.73 | 322.25 | 386.38 | 319 | 399.12 | 1726.96 | 2181.52 | 976.27 | 1646.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 28147.82 | 39775.76 | 68318.09 | 129384.76 | 114982.99 | 115573.88 | 66947.05 | 37145.37 | 18560 | 69469.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2146.55 | -601.25 | 601.22 | -889.28 | 3150.55 | -2311.92 | -14456.97 | -5782.37 | 9717.59 | -781.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2049.62 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 84.71 | 41.07 | 6.02 | 67.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 16794.11 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1188.16 | 1100 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 18066.98 | 1141.07 | 6.02 | 2117.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1.33 | 3.35 | 2.33 | - | - | 27.91 | 149.3 | 65.55 | 259.68 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1150.8 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1.33 | 3.35 | 2.33 | - | - | 1178.72 | 149.3 | 65.55 | 259.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1.33 | -3.35 | -2.33 | - | - | 16888.26 | 991.77 | -59.53 | 1857.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2290.47 | - | - | - | - | - | - | - | 112 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3290.47 | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 | 3112 | 3950 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2950 | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 | 3500 | 4800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 152.35 | 485.99 | 413.25 | 826.5 | 643.8 | 182.7 | 106.43 | 1866.76 | 211.5 | 358.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 59.43 | 43.59 | 52.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3161.78 | 529.58 | 465.6 | 826.5 | 643.8 | 182.7 | 3106.43 | 4866.76 | 3711.5 | 5158.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 128.68 | -529.58 | -465.6 | -826.5 | -643.8 | -182.7 | -106.43 | -1866.76 | -599.5 | -1208.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -3.51 | 2.21 | 0.4 | -35.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2017.87 | -1132.17 | 132.27 | -1718.11 | 2506.75 | -2494.62 | 2321.35 | -6655.15 | 9058.97 | -167.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4714.87 | 5847.03 | 5714.76 | 7432.87 | 4926.12 | 7420.74 | 5099.39 | 11754.54 | 2695.57 | 2863.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2697 | 4714.87 | 5847.03 | 5714.76 | 7432.87 | 4926.12 | 7420.74 | 5099.39 | 11754.54 | 2695.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2318.58 | 414.16 | 286.04 | 230.67 | 437 | -260.39 | 6016.13 | -2546.43 | 3497.6 | -1547.89 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 39.71 | 53.89 | 293.65 | - | - | -1.01 | 517.99 | 206.63 | 152.18 | 61.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1.41 | 3.42 | 4.61 | 4.4 | 4.71 | 4.74 | 334.93 | 322.79 | 357.27 | 360.88 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 26.78 | 29.33 | 29.33 | 29.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 124.75 | 131.39 | 81.49 | 69.94 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | -52.12 | -28.1 | - | -52.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.51 | - | - | 0.13 | 2.24 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 6.56 | 61.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 329.1 | 415.96 | 417.85 | 413.25 | 413.25 | 413.25 | 524.25 | 701.79 | 768.52 | 966.53 |
| 投资损失(万) | 80.64 | - | - | - | - | - | -12080.24 | - | - | -1332.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | 9.18 | 55.46 | -77.04 | - | - | - | - | - | - | 190.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | 14.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1318.49 | 2544.24 | -6384.61 | - | 7244.53 | -2595.58 | -956.79 | -366.34 | 1374.04 | 28.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -985.1 | -2642.08 | 13381.54 | 6775.63 | -4457.1 | 1338.76 | -4485.58 | -2061.72 | -666.48 | 791.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -257.96 | -1391.53 | -7520.65 | -8406.6 | -493.25 | -1211.69 | -4415.88 | -2176.93 | 4128.84 | -347.36 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -11.2 | 5.22 | -5.22 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2146.55 | -601.25 | 601.22 | -889.28 | 3150.55 | -2311.92 | -14456.97 | -5782.37 | 9717.59 | -781.27 |
| 现金的期末余额(万) | 2697 | 4714.87 | 5847.03 | 5714.76 | 7432.87 | 4926.12 | 7420.74 | 5099.39 | 11754.54 | 2695.57 |
| 现金的期初余额(万) | 4714.87 | 5847.03 | 5714.76 | 7432.87 | 4926.12 | 7420.74 | 5099.39 | 11754.54 | 2695.57 | 2863.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2017.87 | -1132.17 | 132.27 | -1718.11 | 2506.75 | -2494.62 | 2321.35 | -6655.15 | 9058.97 | -167.72 |