北大荒600598现金流量表 |
4241 ℃ |
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当前股价：14.37，市值：255
亿，动态市盈率PE：22.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.41%。 其中，历史营业增长率：3.96%，净利增长率：3.12%； 未来三年预估净利增长率：6.34% （24E:5.72%, 25E:6.90%, 26E:6.39%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 517618.09 | 416674.37 | 344907.17 | 327804.61 | 302202.96 | 332152.08 | 270704.94 | 369978.91 | 337391.8 | 536728.91 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1649.94 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 4.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 66154.9 | 22198.19 | 33870.63 | 33762.92 | 20622.71 | 20822.32 | 23476.69 | 19849.43 | 18623.92 | 76912.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 583772.98 | 440522.49 | 378777.81 | 361567.52 | 322825.66 | 352974.4 | 294181.63 | 389828.34 | 356134.12 | 614119.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 241243.02 | 179832.65 | 122613.53 | 109739.14 | 50479.9 | 43041.92 | 39121.13 | 59828.51 | 92316.76 | 217213.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 118732.41 | 100265.01 | 87566.6 | 79452.96 | 84502.8 | 86450.09 | 84159.86 | 81778.01 | 78999.26 | 81994.2 |
| 支付的各项税费(万) | 3554.91 | 5581.07 | 3690.07 | 3567.05 | 2427.08 | 4469.49 | 2455.36 | 2737.69 | 3427.64 | 8769.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 68774.7 | 28901.72 | 42300.14 | 49875.59 | 103999.06 | 87625.72 | 84133.62 | 84813.33 | 103812.15 | 115134.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 432305.03 | 314580.45 | 256170.34 | 242634.74 | 241408.83 | 221587.2 | 209869.97 | 229157.55 | 278555.82 | 423111.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 151467.96 | 125942.05 | 122607.47 | 118932.78 | 81416.83 | 131387.19 | 84311.66 | 160670.79 | 77578.3 | 191007.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 65000 | 390005.83 | 821380.99 | 1031249.66 | 1123110.4 | 635000 | 251300 | 351746 | 192700 | 2000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 497.18 | 3118.73 | 3731.63 | 6980.06 | 7838.31 | 6341.89 | 4389.32 | 2175.26 | 1037.46 | 230 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 253.96 | 181.29 | 39.23 | 2030.8 | 439.63 | 114.42 | 159.64 | 908.78 | 415.72 | 3786.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1680.57 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 59000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 65751.14 | 393305.85 | 825151.85 | 1040260.51 | 1131388.34 | 700456.3 | 255848.96 | 354830.03 | 194153.19 | 7697.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 57903.36 | 34899.97 | 25897.99 | 35427.89 | 23791.32 | 26756.06 | 38204.87 | 23518.71 | 21647.29 | 19923.79 |
| 投资所支付的现金(万) | 150000 | 275000 | 847000 | 993919 | 1047200 | 722200 | 264300 | 381900 | 273000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29998.78 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3.52 | 0.76 | 0.91 | 22.08 | 21.24 | 52003.33 | 7466.59 | 300 | 3232.82 | 1.49 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 207906.87 | 309900.72 | 872898.9 | 1029368.97 | 1071012.56 | 800959.38 | 309971.46 | 405718.71 | 297880.11 | 49924.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -142155.73 | 83405.12 | -47747.05 | 10891.55 | 60375.78 | -100503.08 | -54122.5 | -50888.68 | -103726.92 | -42226.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 340.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 340.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 89.51 | - | - | - | - | - | - | - | 286.5 | 1390.3 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 89.51 | 340.99 | - | - | - | - | - | - | 286.5 | 21390.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14326.74 | 180785.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 74662.56 | 71107.2 | 71132.43 | 67551.84 | 71077 | 47991.03 | 60441.12 | 52441.56 | 69806.87 | 3116.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3441.08 | 1399.97 | 97.05 | - | - | - | - | - | - | 559.22 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 78103.63 | 72507.17 | 71229.48 | 67551.84 | 71077 | 47991.03 | 60441.12 | 52441.56 | 84133.61 | 184460.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -78014.13 | -72166.18 | -71229.48 | -67551.84 | -71077 | -47991.03 | -60441.12 | -52441.56 | -83847.11 | -163070.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -68701.9 | 137180.99 | 3630.93 | 62272.49 | 70715.61 | -17106.92 | -30251.95 | 57340.55 | -109995.73 | -14290.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 305097.33 | 167916.34 | 164285.41 | 102012.93 | 31297.31 | 48404.23 | 78656.18 | 21315.63 | 131311.36 | 145601.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 236395.43 | 305097.33 | 167916.34 | 164285.41 | 102012.93 | 31297.31 | 48404.23 | 78656.18 | 21315.63 | 131311.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 108433.58 | 94629.97 | 69909.17 | 97163.53 | 83356.85 | 91529.61 | 76249.89 | 71358.16 | 62181.5 | 72256.19 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 11085.76 | 18343.68 | 12593.39 | 3824.96 | 372.41 | 2993.9 | 9251.53 | -35.83 | 18042.9 | 40323.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23932.02 | 23111.44 | 23406.73 | 22702.85 | 20565.12 | 22241.56 | 23403.67 | 28686.4 | 30141.39 | 32423.9 |
| 无形资产摊销(万) | 480.7 | 481.57 | 427.47 | 411.53 | 379.01 | 365.98 | 429.81 | 651.68 | 655.17 | 901.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 866.97 | 1252.64 | 737.85 | 764.76 | 720.94 | 664.42 | 512.66 | 892.24 | 583.35 | 709.92 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -34.07 | -131.43 | -7.36 | -1579.23 | -233.61 | 240.51 | -15.84 | -444.77 | 830.92 | 4096.83 |
| 固定资产报废损失(万) | 403.84 | 644.73 | 736.21 | 2342.66 | 2438.62 | 6606.48 | 2548.34 | 406.28 | 675.73 | 1180.98 |
| 财务费用(万) | 109.68 | 10.93 | 5.43 | - | - | -587.76 | -2242.82 | - | -1385.81 | 6249.51 |
| 投资损失(万) | 388.73 | -1215.47 | -708.54 | -3128.3 | -4627.51 | -4653.01 | -4945.24 | -728.61 | -2297.58 | -68822.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.38 | 144.4 |
| 存货的减少(万) | -6773.53 | -743.14 | 3209.99 | 543.54 | 2403.82 | 53962.87 | 6763.38 | 23629.71 | 22656.85 | 98676.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2490.49 | 1360.45 | 9784.94 | 800.28 | 10380.8 | 15803.29 | -197.88 | 9576.32 | 19800.44 | -2.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12793.83 | -10044.37 | -1112.08 | -4179.7 | -34302.94 | -57748.14 | -27458.9 | 26833.78 | -74248.54 | 2852.19 |
| 其他(万) | -39.67 | -23.86 | -13.33 | -91.65 | -36.68 | -32.52 | 13.06 | -154.57 | -124.39 | 16.91 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 151467.96 | 125942.05 | 122607.47 | 118932.78 | 81416.83 | 131387.19 | 84311.66 | 160670.79 | 77578.3 | 191007.04 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 236395.43 | 305097.33 | 167916.34 | 164285.41 | 102012.93 | 31297.31 | 48404.23 | 78656.18 | 21315.63 | 131311.36 |
| 现金的期初余额(万) | 305097.33 | 167916.34 | 164285.41 | 102012.93 | 31297.31 | 48404.23 | 78656.18 | 21315.63 | 131311.36 | 145601.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -68701.9 | 137180.99 | 3630.93 | 62272.49 | 70715.61 | -17106.92 | -30251.95 | 57340.55 | -109995.73 | -14290.1 |