八一钢铁600581现金流量表 |
4921 ℃ |
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当前股价：3.26，市值：50
亿，动态市盈率PE：-2.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-437.28%。 其中，历史营业增长率：10.77%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2201578.73 | 2366370.89 | 2715274.71 | 1785340.54 | 1727690.43 | 2099769.21 | 1749260.65 | 902793.68 | 1065687.82 | 1383918.11 |
| 收到的税费返还(万) | 2593.63 | 37313.42 | 8.59 | - | - | 209.81 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18019.86 | 22816.56 | 39459.95 | 6426.54 | 3927.82 | 5075.93 | 17087.77 | 16247.02 | 4747.87 | 3628.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2222192.22 | 2426500.88 | 2754743.24 | 1791767.08 | 1731618.25 | 2105054.96 | 1766348.42 | 919040.7 | 1070435.7 | 1387546.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2091925.55 | 2165572.98 | 2213563.21 | 1339293.43 | 1484247.95 | 1753095.98 | 1378316.09 | 773123.86 | 502272.14 | 1324240.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 122164.04 | 129553.97 | 141598.06 | 82550.21 | 79802.93 | 79542 | 35331.48 | 40999.65 | 59491.98 | 74430.18 |
| 支付的各项税费(万) | 52492.78 | 48279.49 | 147904.01 | 35600.78 | 36727.64 | 83800.7 | 52406.44 | 19743.97 | 20252.71 | 25703.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12861.99 | 17651.91 | 229719.29 | 109056.34 | 82433.26 | 91407.07 | 41938.74 | 24808.77 | 45335.64 | 73994.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2279444.36 | 2361058.36 | 2732784.56 | 1566500.77 | 1683211.78 | 2007845.75 | 1507992.75 | 858676.26 | 627352.47 | 1498368.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -57252.14 | 65442.52 | 21958.68 | 225266.31 | 48406.47 | 97209.21 | 258355.67 | 60364.44 | 443083.23 | -110821.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 34324.25 | - | - | - | - | 50000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 340.7 | 156.28 | 1136.12 | - | - | - | - | 118.21 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.02 | 9104.13 | 25781.08 | 13.45 | 0.02 | 0.33 | 189.36 | - | 173.94 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -82.98 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 357.55 | 370 | 5000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 361.71 | 9260.41 | 61241.45 | 13.45 | 0.02 | 0.33 | 189.36 | 50392.79 | 543.94 | 5000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 36433.44 | 27839.45 | 44647.13 | 32058.14 | 53045.76 | 31186.52 | 3141.67 | 8622.66 | 37299.45 | 19243.22 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 217068.54 | 100.05 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 175059.27 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | 84593.81 | - | 0.68 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36433.44 | 27839.45 | 261715.67 | 32158.19 | 53045.76 | 31186.52 | 179200.95 | 93216.48 | 37299.45 | 19243.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -36071.73 | -18579.04 | -200474.22 | -32144.74 | -53045.74 | -31186.18 | -179011.59 | -42823.69 | -36755.51 | -14243.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 6852.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 799230 | 837600 | 629901 | 634600 | 592100 | 565100 | 612100 | 656100 | 799548.8 | 609191.55 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 150000 | 7000 | 97000 | - | - | - | - | - | 78797 | 431006.46 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 949230 | 851452.39 | 726901 | 634600 | 592100 | 565100 | 612100 | 656100 | 878345.8 | 1040198.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 776915 | 770035 | 643600 | 607600 | 592100 | 555100 | 616100 | 636700 | 858980.56 | 783762.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 36784.33 | 37504.91 | 36501.66 | 26988.37 | 26564.29 | 26861.71 | 28308.94 | 31788.32 | 44197.37 | 59671.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 51182.59 | 29132.27 | - | - | - | 45730.32 | 118.75 | - | 391832.48 | 61559.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 864881.91 | 836672.19 | 680101.66 | 634588.37 | 618664.29 | 627692.03 | 644527.69 | 668488.32 | 1295010.42 | 904993.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 84348.09 | 14780.2 | 46799.34 | 11.63 | -26564.29 | -62592.03 | -32427.69 | -12388.32 | -416664.61 | 135204.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8975.78 | 61643.69 | -131716.2 | 193133.2 | -31203.56 | 3431 | 46916.39 | 5152.43 | -10336.9 | 10139.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 169099.78 | 107456.09 | 239172.3 | 43430.38 | 74633.94 | 71202.94 | 24286.55 | 19134.13 | 29471.02 | 19331.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 160124 | 169099.78 | 107456.09 | 236563.59 | 43430.38 | 74633.94 | 71202.94 | 24286.55 | 19134.13 | 29471.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -116810.09 | -140606.98 | 122129.27 | 31627.82 | 11113.9 | 70051.65 | 116795.96 | 3710.32 | -250862.5 | -203466.27 |
| 资产减值准备(万) | 20240.24 | 31471.34 | 34511.91 | 2710.92 | 907.24 | 3602.74 | 15815.23 | 14134.34 | 16509.72 | 24538.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 110085.25 | 105774.92 | 101226.04 | 82846.23 | 80802.98 | 81204.71 | 35778.58 | 60863.04 | 77199.05 | 106390.93 |
| 无形资产摊销(万) | 5362.17 | 4807.53 | 2754.9 | 226.25 | 258.49 | 257.36 | 109.55 | 245.65 | 210.69 | 147.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1132.18 | 1054.39 | 900.03 | 857.79 | 854.48 | 854.48 | 71.21 | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 104.86 | -8681.67 | - | 0.64 | - | - | -143 | - | -87.52 | 3.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 2313.09 | 140.84 | 4919.46 | 1129.71 | 820.86 | 322.37 | 1610.49 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 60923.43 | 52149.89 | 31947.74 | 27019.81 | 26563.87 | 27542.04 | 28096.39 | 33080.76 | 44037.45 | 54443.48 |
| 投资损失(万) | -1347.04 | -3281.28 | -3336.55 | -188.8 | -1.91 | 48.49 | 18.44 | -111.52 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -17469.19 | -30593.03 | -4022.14 | -349.26 | 392.79 | 7478.31 | -8125.8 | - | 5250 | -3612.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | -308.27 | -398.17 | 1926.81 | 3559.67 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 126861.41 | 109853.96 | -123725.78 | -8327.97 | -15795.78 | -63135.87 | -73572.48 | 56539.12 | 222610.28 | -398.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11709.69 | 110642.77 | 51618.31 | -107230.99 | -56422.41 | -75534.16 | 26926.06 | 2678.71 | 18431.81 | 86969.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -245682.92 | -175442.62 | -206846.56 | 191319.78 | -1065.86 | 44517.09 | 114975.02 | -110775.99 | 309784.26 | -175838.32 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -57252.14 | 65442.52 | 21958.68 | 225266.31 | 48406.47 | 97209.21 | 258355.67 | 60364.44 | 443083.23 | -110821.78 |
| 现金的期末余额(万) | 160124 | 169099.78 | 107456.09 | 236563.59 | 43430.38 | 74633.94 | 71202.94 | 24286.55 | 19134.13 | 29471.02 |
| 现金的期初余额(万) | 169099.78 | 107456.09 | 239172.3 | 43430.38 | 74633.94 | 71202.94 | 24286.55 | 19134.13 | 29471.02 | 19331.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8975.78 | 61643.69 | -131716.2 | 193133.2 | -31203.56 | 3431 | 46916.39 | 5152.43 | -10336.9 | 10139.13 |