八一钢铁600581核心经营数据 |
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当前股价：3.26，市值：50
亿，动态市盈率PE：-2.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-437.28%。 其中，历史营业增长率：10.77%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 154522.25 | 155378.89 | 153289.79 | 153289.79 | 153289.79 | 153289.79 | 76644.89 | 76644.89 | 76644.89 | 76644.89 |
| 净资产(万) | 184502.62 | 298726.92 | 439484.18 | 450542.09 | 414999.54 | 404270.12 | 334074.49 | 219748.78 | -90545.1 | 160033.13 |
| 总资产(万) | 2925474.47 | 2969526.68 | 3117101.79 | 2244477.91 | 1949534.51 | 1932226.86 | 1860126.19 | 1101151.09 | 1826858.48 | 2122825.54 |
| 营业收入(万) | 2297095.64 | 2304431.62 | 3087927.4 | 2172319.16 | 2061249.07 | 2010534.62 | 1675685.36 | 988983.51 | 1055544.99 | 2063634.05 |
| 营业收入增长率(%) | -0.32 | -25.37 | 42.15 | 5.39 | 2.52 | 19.98 | 69.44 | -6.31 | -48.85 | -11.03 |
| 营业成本(万) | 2209237.26 | 2298950.7 | 2763547.88 | 1944016.72 | 1878790.74 | 1753630.27 | 1440197.82 | 889153.67 | 1158650.26 | 2032709.95 |
| 营业成本增长率(%) | -3.9 | -16.81 | 42.16 | 3.47 | 7.14 | 21.76 | 61.97 | -23.26 | -43 | -4.73 |
| 毛利率(%) | 3.82 | 0.24 | 10.5 | 10.51 | 8.85 | 12.78 | 14.05 | 10.09 | -9.77 | 1.5 |
| 三项费用(万) | 116239.18 | 98948.71 | 84971.71 | 157676.07 | 155958.36 | 155152.28 | 101747.87 | 111041.44 | 128493.89 | 213019.98 |
| 费用增长率(%) | 17.47 | 16.45 | -46.11 | 1.1 | 0.52 | 52.49 | -8.37 | -13.58 | -39.68 | 27.23 |
| 费用率(%) | 132.3 | 1805.33 | 26.2 | 69.06 | 85.48 | 60.39 | 43.21 | 111.23 | -124.62 | 688.85 |
| 净利润(万) | -116810.09 | -140606.98 | 122129.27 | 31627.82 | 11113.9 | 70051.65 | 116795.96 | 3710.32 | -250862.5 | -203466.27 |
| 净利润增长率(%) | -16.92 | -215.13 | 286.15 | 184.58 | -84.13 | -40.02 | 3047.87 | -101.48 | 23.29 | -6195.38 |
| 经营现金流(万) | -57252.14 | 65442.52 | 21958.68 | 225266.31 | 48406.47 | 97209.21 | 258355.67 | 60364.44 | 443083.23 | -110821.78 |
| 现金流增长率(%) | -187.48 | 198.03 | -90.25 | 365.36 | -50.2 | -62.37 | 327.99 | -86.38 | -499.82 | -143.73 |
| 净利润现金比(-) | 0.49 | -0.47 | 0.18 | 7.12 | 4.36 | 1.39 | 2.21 | 16.27 | -1.77 | 0.54 |
| 净资产收益率ROE(%) | -48.35 | -38.09 | 27.44 | 7.31 | 2.71 | 18.98 | 42.18 | 5.74 | -722.03 | -77.57 |
| 生产资本回报率(%) | -7.14 | -9.18 | 7.74 | 2.74 | 0.81 | 5.86 | 7.28 | 0.58 | -16.26 | -13.11 |
| 资本支出(万) | 36433.44 | 27839.45 | 44647.13 | 32058.14 | 53045.76 | 31186.52 | 3141.67 | 8622.66 | 37299.45 | 19243.22 |
| 折旧和摊销(万) | 116580 | 111637 | 104881 | 83930 | 81916 | 82317 | 35959 | 61109 | 77410 | 106538 |
| 归属股东权益(万) | 178443.75 | 292062.91 | 426823.22 | 450542.09 | 414999.54 | 404270.12 | 334074.49 | 219748.78 | -90545.1 | 160033.13 |
| 股东权益增长率(%) | -38.9 | -31.57 | -5.26 | 8.56 | 2.65 | 21.01 | 52.03 | -342.7 | -156.58 | -56.1 |
| 自由现金流(万) | -36159 | -52909 | 178354 | 83500 | 39984 | 121182 | 149613 | 56197 | -210752 | -116171 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 166.23 | -126.67 | 81.41 | -347.11 |
| 每股股东权益(元) | 1.15 | 1.88 | 2.78 | 2.94 | 2.71 | 2.64 | 4.36 | 2.87 | -1.18 | 2.09 |
| 每股股东收益(元) | -0.75 | -0.88 | 0.77 | 0.21 | 0.07 | 0.46 | 1.52 | 0.05 | -3.27 | -2.65 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | CABAA | CBABB | CCACB | CBAAB | CBAAA | CCACB | CACCB | CCBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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