京能电力600578核心经营数据 |
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当前股价：3.54，市值：237
亿，动态市盈率PE：16.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.28%。 其中，历史营业增长率：14.68%，净利增长率：8.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 669462.1 | 669374.39 | 668314.71 | 674673.45 | 674673.45 | 674673.45 | 674673.45 | 602903.11 | 461732.1 | 461732.1 |
| 净资产(万) | 3279340.45 | 2941311.3 | 2628664.06 | 3127176.89 | 2904415.49 | 2740789.15 | 2648496.85 | 2442686.56 | 1990773.03 | 1793842.6 |
| 总资产(万) | 8996337.6 | 8469313.69 | 8263116.21 | 8074674.33 | 7655707.58 | 6848984.93 | 6102417.56 | 5387145.91 | 3877681.24 | 4001431.04 |
| 营业收入(万) | 3287783.64 | 3048541.47 | 2223699.24 | 2009747.88 | 1843835.5 | 1269516.9 | 1222067.87 | 1111334.07 | 1087321.77 | 1296385.81 |
| 营业收入增长率(%) | 7.85 | 37.09 | 10.65 | 9 | 45.24 | 3.88 | 9.96 | 2.21 | -16.13 | 28.73 |
| 营业成本(万) | 2966001.47 | 2758911.6 | 2400961.58 | 1656107.51 | 1534256.82 | 1133613.11 | 1142374 | 878161.79 | 719518.98 | 901454.85 |
| 营业成本增长率(%) | 7.51 | 14.91 | 44.98 | 7.94 | 35.34 | -0.77 | 30.09 | 22.05 | -20.18 | 34.53 |
| 毛利率(%) | 9.79 | 9.5 | -7.97 | 17.6 | 16.79 | 10.71 | 6.52 | 20.98 | 33.83 | 30.46 |
| 三项费用(万) | 236524.44 | 250720.71 | 244677.25 | 237936.96 | 239268.95 | 176254.39 | 153303.06 | 150248.88 | 136642.44 | 159536.88 |
| 费用增长率(%) | -5.66 | 2.47 | 2.83 | -0.56 | 35.75 | 14.97 | 2.03 | 9.96 | -14.35 | 56.93 |
| 费用率(%) | 73.5 | 86.57 | -138.03 | 67.28 | 77.29 | 129.69 | 192.36 | 64.44 | 37.15 | 40.4 |
| 净利润(万) | 108534.87 | 92794.74 | -387207.63 | 176079.64 | 166334.65 | 80792.54 | 26047.33 | 185043.71 | 319074.88 | 319468.34 |
| 净利润增长率(%) | 16.96 | -123.97 | -319.9 | 5.86 | 105.88 | 210.18 | -85.92 | -42.01 | -0.12 | 11.37 |
| 经营现金流(万) | 389569.2 | 616357.91 | 62321.29 | 498538.42 | 422334.25 | 245528.2 | 172866.58 | 329684.76 | 427594.63 | 512600.63 |
| 现金流增长率(%) | -36.79 | 889 | -87.5 | 18.04 | 72.01 | 42.03 | -47.57 | -22.9 | -16.58 | 34.22 |
| 净利润现金比(-) | 3.59 | 6.64 | -0.16 | 2.83 | 2.54 | 3.04 | 6.64 | 1.78 | 1.34 | 1.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.49 | 3.33 | -13.45 | 5.84 | 5.89 | 3 | 1.02 | 8.35 | 16.86 | 18.57 |
| 生产资本回报率(%) | 2.15 | 1.85 | -7.28 | 3.45 | 3.29 | 1.9 | 0.84 | 5.9 | 14.69 | 15.07 |
| 资本支出(万) | 603757.58 | 456524.58 | 485734.41 | 521286.89 | 651229.18 | 567700.15 | 543383.55 | 446118.99 | 186856 | 162495.4 |
| 折旧和摊销(万) | 338821 | 328344 | 292965 | 300605 | 276106 | 199795 | 223070 | 223092 | 176038 | 222398 |
| 归属股东权益(万) | 2749759.17 | 2440738.12 | 2159672.29 | 2561333.92 | 2363714.3 | 2291277.92 | 2242794.16 | 2053767.97 | 1599152.57 | 1429816.63 |
| 股东权益增长率(%) | 12.66 | 13.01 | -15.68 | 8.36 | 3.16 | 2.16 | 9.2 | 28.43 | 11.84 | 9.01 |
| 自由现金流(万) | -177112 | -47860 | -503863 | -81055 | -238911 | -278740 | -266900 | -54473 | 250678 | 314993 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -121.73 | -20.42 | 132.3 |
| 每股股东权益(元) | 4.11 | 3.65 | 3.23 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.32 | 3.41 | 3.46 | 3.1 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.12 | -0.47 | 0.21 | 0.2 | 0.13 | 0.08 | 0.28 | 0.57 | 0.55 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCACB | CACCB | CBACB | CCACB | CCACB | CCACB | BBABB | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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