时代出版600551现金流量表 |
4065 ℃ |
|
当前股价：9.24，市值：63
亿，动态市盈率PE：11.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.42%。 其中，历史营业增长率：25.5%，净利增长率：20.79%； 未来三年预估净利增长率：-5.94% （24E:-30.82%, 25E:9.48%, 26E:9.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 906116.55 | 831087.07 | 852012.5 | 718364.31 | 706770.48 | 719115.79 | 687274.35 | 649809.13 | 645186.81 | 521656.19 |
| 收到的税费返还(万) | 4581.53 | 2307.29 | 991.05 | 5617.55 | 3689.41 | 4579.82 | 3700.13 | 10143.43 | 9605.51 | 7235.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4645.23 | 12268.73 | 9403.33 | 7970.78 | 4673.3 | 7518.2 | 7034.43 | 5428.24 | 9936.96 | 7471.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 915343.31 | 845663.08 | 862406.88 | 731952.63 | 715133.2 | 731213.81 | 698008.91 | 665380.8 | 664729.29 | 536363.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 807631.87 | 701445.09 | 749647.81 | 614544.86 | 591174.39 | 628216.12 | 644364.53 | 573792.13 | 554333.35 | 436313.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46076.21 | 46180.6 | 45531.31 | 40246.43 | 46158.52 | 45274.91 | 38049.08 | 38411.17 | 36444 | 32973.02 |
| 支付的各项税费(万) | 12975.54 | 14933.39 | 11284.27 | 10181.26 | 10222.09 | 10642.99 | 13917.36 | 13959.9 | 14078.95 | 12244.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16005.72 | 20949.19 | 22578.15 | 18776.02 | 20169.85 | 18629.53 | 14347.6 | 13003.44 | 16159.11 | 13928.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 882689.34 | 783508.26 | 829041.53 | 683748.57 | 667724.85 | 702763.56 | 710678.57 | 639166.65 | 621015.41 | 495459.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32653.97 | 62154.82 | 33365.35 | 48204.07 | 47408.35 | 28450.25 | -12669.66 | 26214.15 | 43713.87 | 40903.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 130900 | 42913.95 | 121694.08 | 52563.54 | 35387.86 | 76398.09 | 143888.07 | 151832.55 | 62082.09 | 61709 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6998.9 | 4728.04 | 24667.13 | 4525 | 1956.52 | 19136.97 | 2073.03 | 4106.22 | 7270.79 | 6592.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1494.84 | 33.72 | 62.34 | 967.64 | 1408.56 | 928.48 | 709.5 | 527.35 | 594.92 | 1207.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 4976.87 | - | - | 176.25 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2843.24 | 3755.91 | 2332.05 | 2710.2 | 2766.58 | 9311.63 | 2938.96 | 2478.02 | 2934.36 | 1659.93 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 142236.98 | 51431.62 | 148755.6 | 60766.38 | 46496.38 | 105775.17 | 149609.56 | 159120.38 | 72882.16 | 71169.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5129.85 | 2798.05 | 5806.31 | 5172.72 | 8193.22 | 4485.81 | 5584.57 | 4919.75 | 5560.37 | 10203.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 114971.48 | 79250.93 | 159767.61 | 79182.44 | 62028.66 | 88203.11 | 156255.93 | 107126.94 | 52133.24 | 83500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 101.97 | - | 11.07 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 65 | 675 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 120101.33 | 82048.98 | 165573.93 | 84355.16 | 70221.88 | 92855.9 | 162515.5 | 112057.76 | 57693.61 | 93703.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 22135.65 | -30617.36 | -16818.33 | -23588.79 | -23725.5 | 12919.28 | -12905.94 | 47062.62 | 15188.55 | -22534.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 2299.47 | - | - | 3.5 | - | 690 | 169.7 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | 690 | 169.7 |
| 取得借款收到的现金(万) | 119288.59 | 31165.32 | 59116.37 | 78093.29 | 73663.82 | 101488.83 | 102879.69 | 78584.95 | 87654.69 | 92945.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12984.84 | 10958.67 | 5308.07 | 3213.64 | 1289.1 | 4171.15 | 15598.36 | 10130.45 | 1041.41 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 132273.43 | 42123.98 | 64424.44 | 83606.4 | 74952.92 | 105659.98 | 118481.55 | 88715.4 | 89386.1 | 93114.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 72086.93 | 36016.99 | 55486.33 | 87840.47 | 84133.33 | 91969.58 | 114222.87 | 74422.04 | 88983.51 | 82642.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13965.98 | 8721.31 | 15166.74 | 995.3 | 10552.4 | 10687.85 | 13841.73 | 12964.83 | 13756.17 | 11937.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 863.93 | 232.81 | - | - | - | 357.08 | 437.06 | 114 | 226.42 | 139.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11770.7 | 13695.93 | 1687.3 | 10851.31 | 24232.04 | 2918.76 | 1781.3 | 9728.33 | 4765.67 | 21019.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 97823.61 | 58434.23 | 72340.37 | 99687.08 | 118917.76 | 105576.19 | 129845.9 | 97115.21 | 107505.35 | 115599.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 34449.81 | -16310.25 | -7915.93 | -16080.68 | -43964.84 | 83.79 | -11364.35 | -8399.8 | -18119.26 | -22484.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 295.96 | 325.94 | 286.03 | -5.61 | 705.77 | 179.96 | 11.53 | 142.12 | 18.06 | 4.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 89535.4 | 15553.15 | 8917.11 | 8528.99 | -19576.22 | 41633.29 | -36928.42 | 65019.09 | 40801.23 | -4110.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 216629.83 | 201076.67 | 192159.56 | 183630.57 | 202067.17 | 160433.89 | 197362.31 | 132343.22 | 91541.99 | 95652.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 306165.23 | 216629.83 | 201076.67 | 192159.56 | 182490.95 | 202067.17 | 160433.89 | 197362.31 | 132343.22 | 91541.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 55115.22 | 34889.48 | 36116.61 | 26843.18 | 22479.09 | 33228.38 | 30446.03 | 40608.76 | 39624.19 | 39250.34 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7940.36 | 3056.29 | 2336.87 | 6693.01 | -1453.87 | 14942.01 | 18634.17 | 6300.4 | 4456.14 | 6429.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5911.8 | 6290.4 | 6200.13 | 6320.24 | 6907.27 | 6935.44 | 7072.86 | 7258.27 | 7411.73 | 7271.19 |
| 无形资产摊销(万) | 482.61 | 712.26 | 1310.56 | 1101.27 | 932.89 | 856.8 | 797.07 | 753.84 | 858.69 | 474.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 200.28 | 419.98 | 387.02 | 308.43 | 655.92 | 574.25 | 415.23 | 258.76 | 86.19 | 60.12 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -835.4 | -117.85 | -9.5 | -368.35 | -901.77 | -127.27 | -462.07 | -332.74 | -154.93 | -226.38 |
| 固定资产报废损失(万) | 25.1 | -1.29 | -17.94 | 1.15 | 8.81 | 39.54 | 27.34 | - | - | 3.26 |
| 公允价值变动损失(万) | -2571.88 | 3126.85 | 6009.85 | -1641.67 | -2498.53 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1192.11 | -3533.36 | -2472.48 | -1995.68 | -2380.11 | -2668.63 | -1759.92 | -496.85 | -1199.87 | -480.81 |
| 投资损失(万) | -5630.37 | -5184.7 | -23795.92 | -4807.97 | -5349.86 | -22750.7 | -20166.76 | -10759.29 | -7762.12 | -6555.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | -9078.73 | -16.31 | 32.86 | -12.4 | 187.32 | -256.6 | 1050.73 | -606.14 | -300.02 | -453.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.4 | -42.45 | -9.45 | -48.31 | 205.87 | 94.41 | -41.39 | -64.4 | -102.52 | -37.21 |
| 存货的减少(万) | -27270.01 | 8396.73 | -13705.97 | -2290.57 | 13393.19 | -19662.71 | -14145.86 | -19317.94 | -9647.9 | -12030.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -51353.08 | 3164.54 | -11135.19 | 13225.8 | -9867.71 | 13218.59 | 6212.14 | 15493.59 | -6543.09 | -20880.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 61480.87 | 6345.28 | 19338.58 | -4547.84 | 14872.63 | 4026.74 | -40749.23 | -12882.11 | 16987.4 | 28079.24 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 10217.23 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32653.97 | 62154.82 | 33365.35 | 48204.07 | 47408.35 | 28450.25 | -12669.66 | 26214.15 | 43713.87 | 40903.15 |
| 现金的期末余额(万) | 306165.23 | 216629.83 | 201076.67 | 192159.56 | 182490.95 | 202067.17 | 160433.89 | 197362.31 | 132343.22 | 91541.99 |
| 现金的期初余额(万) | 216629.83 | 201076.67 | 192159.56 | 183630.57 | 202067.17 | 160433.89 | 197362.31 | 132343.22 | 91541.99 | 95652.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 89535.4 | 15553.15 | 8917.11 | 8528.99 | -19576.22 | 41633.29 | -36928.42 | 65019.09 | 40801.23 | -4110.51 |