山煤国际600546现金流量表 |
5298 ℃ |
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当前股价：12.23，市值：242
亿，动态市盈率PE：10.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：82.07%。 其中，历史营业增长率：21.63%，净利增长率：30.22%； 未来三年预估净利增长率：-7.63% （24E:-31.14%, 25E:8.51%, 26E:5.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4479667.78 | 5545819.61 | 5601552.91 | 3876712.69 | 3467444.65 | 2709140.43 | 2597293.12 | 3733768.53 | 3786123.31 | 6353270.9 |
| 收到的税费返还(万) | 90.27 | 6699.57 | 875.47 | 324.44 | 192.03 | 207.33 | 104.41 | 1018.69 | 1793.56 | 2393.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 151047.71 | 190644.92 | 505665.58 | 217672.1 | 617799.36 | 1587440.71 | 1459698 | 880813.82 | 144785.22 | 71627.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4630805.76 | 5743164.11 | 6108093.96 | 4094709.23 | 4085436.05 | 4296788.46 | 4057095.54 | 4615601.04 | 3932702.1 | 6427291.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2575882.18 | 2767596.63 | 3248186.36 | 2762546.66 | 2702933.89 | 2431431.39 | 2036528.27 | 3142758.1 | 3268402.78 | 5860439.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 297205.79 | 247046.84 | 230737.95 | 193431.63 | 172645.19 | 167403.89 | 148248.05 | 109213.17 | 116407.93 | 157289.59 |
| 支付的各项税费(万) | 838897.75 | 1107262.07 | 556932.64 | 335273.52 | 365799.73 | 337971.73 | 266846.91 | 123633.7 | 125272.89 | 176557.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 320368.26 | 271704.39 | 448732.18 | 375738.65 | 521717.19 | 983877.99 | 1060404.42 | 848939.49 | 364568.58 | 133809.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4032353.98 | 4393609.93 | 4484589.13 | 3666990.46 | 3763096 | 3920685.01 | 3512027.65 | 4224544.46 | 3874652.17 | 6328096.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 598451.78 | 1349554.18 | 1623504.82 | 427718.77 | 322340.04 | 376103.46 | 545067.89 | 391056.58 | 58049.92 | 99195.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 95.44 | 800 | - | 33.93 | - | 2789 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1036.22 | - | 1700.09 | - | 11054.82 | - | - | 33.34 | - | 82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.31 | 1040.85 | 2.07 | 30.55 | 12.64 | 1.77 | 89.47 | 2.33 | 160.3 | 0.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 463.28 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 200000 | 11219.32 | 3411.03 | 1870.73 | 7327.44 | 442.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1042.52 | 1040.85 | 1702.16 | 30.55 | 211162.91 | 12021.09 | 3963.78 | 1940.34 | 7487.73 | 3313.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 194549.07 | 164510.6 | 64043.69 | 66209.92 | 67960.33 | 47959.93 | 31071.46 | 36112.55 | 80699.47 | 115383.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 6217.52 | 190000 | 4131.2 | 81440.05 | 8000 | 5000 | - | - | - | 2789 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 237166.58 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 710.17 | 200112.66 | 3955.83 | 8853.33 | 8489.45 | 2080.81 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 200766.59 | 354510.6 | 68174.89 | 147649.97 | 76670.5 | 490239.16 | 35027.28 | 44965.88 | 89188.92 | 120252.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -199724.07 | -353469.75 | -66472.73 | -147619.42 | 134492.41 | -478218.08 | -31063.5 | -43025.54 | -81701.19 | -116938.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 2300 | 839.89 | 199547 | - | - | 198700 | 4030 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 147 | - | - | 500 | 4930 |
| 取得借款收到的现金(万) | 448229.42 | 259762.33 | 1048000 | 1411647.19 | 1473190.34 | 1323799.67 | 1708575 | 2155399 | 2146770.36 | 1730398.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1000 | 13901.2 | 5509 | 1030.31 | 38800 | 1114 | 17445.41 | 60512.56 | 1371.87 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 448229.42 | 260762.33 | 1061901.2 | 1419456.19 | 1475060.54 | 1562146.67 | 1709689 | 2172844.41 | 2405982.92 | 1735800.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 660525 | 747668.43 | 1525402.71 | 1796875.25 | 1645425.74 | 1570273.14 | 1474870 | 2411984 | 2064934.92 | 1564758.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 684270.94 | 660148.01 | 208610.24 | 139618.16 | 151488.89 | 133460.47 | 103353.86 | 125178.64 | 146698.57 | 160425.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 217446.91 | - | - | 19000 | 1356.44 | 1837.59 | - | 597.7 | 7380.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5674.01 | 25671.63 | 233803.21 | 46382.75 | 46813.65 | 35316.43 | 26158.37 | 35058.47 | 24128.7 | 16730.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1350469.95 | 1433488.07 | 1967816.16 | 1982876.16 | 1843728.28 | 1739050.04 | 1604382.23 | 2572221.11 | 2235762.19 | 1741914.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -902240.52 | -1172725.74 | -905914.95 | -563419.97 | -368667.74 | -176903.37 | 105306.77 | -399376.69 | 170220.73 | -6114.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -17.2 | 40.94 | -2.26 | -9.43 | 40.52 | -5.88 | -14.3 | 10.28 | -162.17 | -3145.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -503530.01 | -176600.36 | 651114.88 | -283330.06 | 88205.24 | -279023.87 | 619296.85 | -51335.38 | 146407.3 | -27003.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 905142.06 | 1074419.3 | 423304.42 | 706624.48 | 618419.23 | 897443.11 | 276831.98 | 328167.36 | 181760.06 | 208763.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 401612.05 | 897818.94 | 1074419.3 | 423294.42 | 706624.48 | 618419.23 | 896128.84 | 276831.98 | 328167.36 | 181760.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 679956.23 | 1099464.02 | 781515.27 | 93536.17 | 157986.2 | 141206.37 | 108804.04 | 65415.73 | -226407.52 | -159056.51 |
| 资产减值准备(万) | 8248.84 | 3063.8 | 38864.33 | 6394.4 | 7160.28 | 56391.16 | 195993.01 | 146594.99 | 84070.67 | 121268.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 110612.73 | 95302.86 | 78074.9 | 77082.27 | 68574.79 | 56702.85 | 47779.31 | 49063.99 | 45631.35 | 64674.64 |
| 无形资产摊销(万) | 40734.74 | 35629.79 | 34561 | 34307.13 | 33417.44 | 32236.05 | 26913.33 | 24652.02 | 21712.07 | 21660.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 33984.55 | 45203.11 | 40152.95 | 16008.1 | 13120.8 | 10505.08 | 1479.6 | 1614.22 | 4549.31 | 6592.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 433.3 | -804.76 | -2754.88 | -5.32 | -337.38 | -272.97 | -48.07 | 43.27 | 96.12 | 31.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 4008.94 | 7749.61 | 1253.93 | 214.93 | 205.32 | 49.95 | 5.68 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 36931.54 | 58763.83 | 94071 | 112988.26 | 120340.09 | 108703.38 | 114919.56 | 108049.3 | 144201.23 | 134101.35 |
| 投资损失(万) | -2932.24 | 11223.28 | 14062.72 | -92.58 | -10972.51 | -282.31 | -170431.38 | -225174.24 | 252.22 | -3 |
| 递延所得税资产减少(万) | 5910.08 | 7105.01 | -10162.08 | -3035.8 | 1626.45 | 1323.38 | 11029.6 | 267.78 | 7273.12 | -10496.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | 75.59 | -21.33 | -106.73 | -10.93 | -29.02 | -30.39 | -40.3 | -118.74 | -157.82 | -56.09 |
| 存货的减少(万) | 54128.57 | 52783.82 | -18729.8 | 13051.73 | 10906.29 | 13064.3 | 16657.42 | 18794.51 | 28561.23 | 109110.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 131873.54 | 28057.25 | -47633.25 | -390967.57 | 477440.19 | -301797.02 | 2163018.82 | 2253086.65 | 1881264.72 | -80929.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -506275.04 | -89980.87 | 489701.62 | 376337.56 | -635965.8 | 258303.63 | -1971012.73 | -2051232.9 | -1932996.78 | -107702.47 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 598451.78 | 1349554.18 | 1623504.82 | 427718.77 | 322340.04 | 376103.46 | 545067.89 | 391056.58 | 58049.92 | 99195.79 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 401612.05 | 897818.94 | 1074419.3 | 423294.42 | 706624.48 | 618419.23 | 896128.84 | 276831.98 | 328167.36 | 181760.06 |
| 现金的期初余额(万) | 905142.06 | 1074419.3 | 423304.42 | 706624.48 | 618419.23 | 897443.11 | 276831.98 | 328167.36 | 181760.06 | 208763.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -503530.01 | -176600.36 | 651114.88 | -283330.06 | 88205.24 | -279023.87 | 619296.85 | -51335.38 | 146407.3 | -27003.3 |