中铁工业600528核心经营数据 |
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当前股价：8.19，市值：182
亿，动态市盈率PE：11.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：66.66%。 其中，历史营业增长率：10.18%，净利增长率：12.09%； 未来三年预估净利增长率：7.44% （24E:0.30%, 25E:13.82%, 26E:8.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 222155.16 | 222155.16 | 222155.16 | 222155.16 | 222155.16 | 222155.16 | 222155.16 | 145920 | 145920 | 145920 |
| 净资产(万) | 2581170.28 | 2454112.4 | 2326086.1 | 2188944.6 | 1889385.65 | 1604820.82 | 1478982.71 | 1485723.17 | 644220.77 | 688109.24 |
| 总资产(万) | 5766832.37 | 5350783.5 | 4917663.33 | 4419003.25 | 3888377.51 | 3388753.81 | 3163630.97 | 8003974.35 | 5644719.81 | 5898059.15 |
| 营业收入(万) | 3006697.85 | 2881709.85 | 2715716.87 | 2429181.08 | 2057513.17 | 1789786.37 | 1588558.61 | 5124156.92 | 5778744.17 | 7151263.9 |
| 营业收入增长率(%) | 4.34 | 6.11 | 11.8 | 18.06 | 14.96 | 12.67 | -69 | -11.33 | -19.19 | -10.12 |
| 营业成本(万) | 2433044.4 | 2360800.79 | 2224957.6 | 1994187.89 | 1640064.97 | 1425184.47 | 1265071.87 | 4840781.95 | 5370429.83 | 6728861.69 |
| 营业成本增长率(%) | 3.06 | 6.11 | 11.57 | 21.59 | 15.08 | 12.66 | -73.87 | -9.86 | -20.19 | -10.67 |
| 毛利率(%) | 19.08 | 18.08 | 18.07 | 17.91 | 20.29 | 20.37 | 20.36 | 5.53 | 7.07 | 5.91 |
| 三项费用(万) | 206501.49 | 171299.37 | 158459.15 | 145856.81 | 138161.25 | 118698.33 | 167674.89 | 220374.66 | 199317.28 | 187510.71 |
| 费用增长率(%) | 20.55 | 8.1 | 8.64 | 5.57 | 16.4 | -29.21 | -23.91 | 10.56 | 6.3 | 5.17 |
| 费用率(%) | 36 | 32.88 | 32.29 | 33.53 | 33.1 | 32.56 | 51.83 | 77.77 | 48.81 | 44.39 |
| 净利润(万) | 176317.97 | 188316.59 | 185854.73 | 182534.87 | 163649.27 | 151083.49 | 136484.7 | 4272.51 | -9713.13 | 36903 |
| 净利润增长率(%) | -6.37 | 1.32 | 1.82 | 11.54 | 8.32 | 10.7 | 3094.49 | -143.99 | -126.32 | -45.3 |
| 经营现金流(万) | 63592.86 | 121700.84 | 162722.74 | 107428.86 | 142432.05 | 83233.36 | 61030.82 | 136819.19 | -505349.71 | 149955.82 |
| 现金流增长率(%) | -47.75 | -25.21 | 51.47 | -24.58 | 71.12 | 36.38 | -55.39 | -127.07 | -437 | 1012.87 |
| 净利润现金比(-) | 0.36 | 0.65 | 0.88 | 0.59 | 0.87 | 0.55 | 0.45 | 32.02 | 52.03 | 4.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7 | 7.88 | 8.23 | 8.95 | 9.37 | 9.8 | 9.21 | 0.4 | -1.46 | 5.42 |
| 生产资本回报率(%) | 22.51 | 25.63 | 26.09 | 29 | 27.25 | 26.65 | 27.37 | 1.51 | 4.98 | 29.3 |
| 资本支出(万) | 119290.28 | 83371.78 | 170803.81 | 117006.46 | 102204.45 | 125438.46 | 82440.93 | 23363.28 | 17142.86 | 24246.27 |
| 折旧和摊销(万) | 62148 | 67909 | 62113 | 48838 | 59781 | 45362 | 49399 | 30500 | 29286 | 37997 |
| 归属股东权益(万) | 2516965.29 | 2392521.79 | 2268361.41 | 2130960.35 | 1859337.37 | 1572538.92 | 1461650.44 | 1451515.24 | 616251.3 | 608218.25 |
| 股东权益增长率(%) | 5.2 | 5.47 | 6.45 | 14.61 | 18.24 | 7.59 | 0.7 | 135.54 | 1.32 | 2.3 |
| 自由现金流(万) | 117239 | 171250 | 76942 | 114427 | 120233 | 68002 | 100897 | 23923 | 28931 | 42036 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -17.31 | -31.18 | -4.09 |
| 每股股东权益(元) | 11.33 | 10.77 | 10.21 | 9.59 | 8.37 | 7.08 | 6.58 | 9.95 | 4.22 | 4.17 |
| 每股股东收益(元) | 0.78 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.73 | 0.67 | 0.6 | 0.12 | 0.12 | 0.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBBBA | CBBBA | CBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | CCACB | CBACB | CBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | -++ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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