长园集团600525现金流量表 |
5544 ℃ |
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当前股价：5.21，市值：69
亿，动态市盈率PE：-91.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.66%。 其中，历史营业增长率：22.63%，净利增长率：8.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 894217.66 | 861793.34 | 725068.9 | 609036.01 | 671291.76 | 796806.38 | 727167.07 | 567317.97 | 417516.81 | 337468.23 |
| 收到的税费返还(万) | 15142.47 | 15977.92 | 16917.66 | 20041.57 | 13357.99 | 23394.25 | 26325.99 | 15946.97 | 13729.79 | 9197.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10353.96 | 11656.51 | 9498.33 | 6626.41 | 23097.49 | 26640.93 | 22861.6 | 9651.23 | 6902.35 | 3335.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 919714.09 | 889427.76 | 751484.88 | 635703.99 | 707747.25 | 846841.56 | 776354.66 | 592916.17 | 438148.95 | 350001.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 498039.56 | 511121.54 | 434205.53 | 351452.51 | 366652.66 | 435869.39 | 480318.47 | 319795.62 | 219056.25 | 176924.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 169394.24 | 151477.45 | 143200.38 | 117848.96 | 136448.33 | 149022.65 | 123890.95 | 92820.8 | 69094.16 | 61194.51 |
| 支付的各项税费(万) | 40283.16 | 37121.85 | 41246.28 | 43271.32 | 45518.85 | 53225.41 | 65245.04 | 59747.15 | 44505.07 | 30115.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 117773.61 | 131855.38 | 110009.83 | 102447.83 | 115430.15 | 140648.92 | 92825.69 | 76037.53 | 59889.86 | 53619.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 825490.57 | 831576.21 | 728662.01 | 615020.62 | 664049.99 | 778766.36 | 762280.15 | 548401.1 | 392545.34 | 321854.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 94223.51 | 57851.55 | 22822.87 | 20683.37 | 43697.26 | 68075.2 | 14074.51 | 44515.07 | 45603.61 | 28147.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15181.45 | 49032.02 | 252.34 | 7358.94 | 21561.2 | 30295.31 | 28779.55 | 51858.31 | 4013.55 | 9138.86 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2555.52 | 36412.94 | 593.5 | 6303.1 | 11824.23 | - | 26289.24 | 477.21 | 5579.15 | 294.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 508.04 | 537.58 | 160.51 | 3859.83 | 58991.32 | 2627.33 | 608.87 | 272.52 | 411.61 | 170 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 10144.27 | 18492.19 | 6589.5 | 113918.66 | 78771.69 | 1092.78 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 22200 | - | 7230 | 1617.77 | 1092.47 | 2215 | 2015.84 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18245.01 | 96126.81 | 19498.54 | 46311.38 | 206295.4 | 118924.33 | 58388.21 | 53700.51 | 12219.31 | 11618.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32202.31 | 23801.78 | 12154.67 | 22421.73 | 29440.44 | 88564.66 | 116872.41 | 50056.53 | 22656.27 | 23151.79 |
| 投资所支付的现金(万) | 25114.09 | 5879.11 | 44250.28 | 2134.04 | 11764.55 | 2500 | 16322.48 | 109712.74 | 19932.96 | 20234.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 4249.58 | 998 | 11307.38 | - | 134 | 239255.6 | 86922.24 | 14149.2 | 48018.44 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 20000 | 14.79 | 151.6 | 2717.63 | 3272.19 | 9551.83 | 1510.77 | 307.87 | 1093.02 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 57316.41 | 53930.47 | 57417.74 | 36014.76 | 43922.63 | 94470.85 | 382002.32 | 248202.28 | 57046.3 | 92497.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -39071.4 | 42196.34 | -37919.2 | 10296.62 | 162372.78 | 24453.48 | -323614.11 | -194501.77 | -44827 | -80878.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 334 | 3653.35 | 36126 | 548 | 648 | 20450 | 7515.1 | 5110.3 | 63227.47 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 334 | 1375 | 36126 | 548 | 648 | 20450 | 100 | 575 | 1358.6 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 336135.53 | 380066.06 | 422031.12 | 415987.99 | 276161.57 | 579924.73 | 666597.17 | 311656.93 | 323980 | 262782.99 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 99600 | 119496 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 123358.92 | 56300.1 | 76966.06 | 99133.88 | 128619.93 | 2500 | 43729.01 | - | - | 42.35 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 459828.45 | 440019.51 | 535123.18 | 515669.87 | 405429.5 | 602874.73 | 817441.27 | 436263.23 | 387207.47 | 262825.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 327313.27 | 491340.33 | 420458.42 | 439172.46 | 594056.03 | 536279.75 | 482209.04 | 185562.83 | 312024.99 | 192500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16882.09 | 35265.3 | 25351.8 | 26501.95 | 37950.62 | 63622.46 | 39777.91 | 27639.21 | 22487.92 | 19819.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 904.92 | 14614.84 | - | 763.74 | 528.74 | 1889.82 | 3213.22 | 1494.9 | 1021.41 | 1019.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 133095.43 | 82012.92 | 59605.04 | 60995.62 | 37108.95 | 66635.95 | 7940.41 | 14855.83 | 2078.04 | 387.47 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 477290.79 | 608618.56 | 505415.26 | 526670.03 | 669115.6 | 666538.15 | 529927.37 | 228057.86 | 336590.96 | 212707.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17462.35 | -168599.05 | 29707.92 | -11000.16 | -263686.09 | -63663.43 | 287513.91 | 208205.37 | 50616.52 | 50118.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -5646.2 | -1089.41 | -180.26 | -5055.74 | -739.72 | 769.25 | -2231.59 | 1235.19 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 32043.56 | -69640.56 | 14431.33 | 14924.09 | -58355.78 | 29634.5 | -24257.28 | 59453.86 | 51393.13 | -2613.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 62101.93 | 131742.49 | 117311.16 | 102387.06 | 160742.84 | 131108.34 | 155365.62 | 95911.76 | 44518.63 | 47131.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 94145.49 | 62101.93 | 131742.49 | 117311.16 | 102387.06 | 160742.84 | 131108.34 | 155365.62 | 95911.76 | 44518.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9385.34 | 112136.08 | -103261.01 | 12397.69 | -95719.73 | -1398.13 | 121412.09 | 70555.26 | 51263.76 | 38698.2 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6209.67 | 1937.57 | 72871.21 | 6032.93 | 57708.39 | 129177.35 | 20549.83 | 6318.2 | 4069.4 | 2509.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9164.25 | 8730.18 | 9574.55 | 6957.01 | 14008.75 | 24766.67 | 16375.61 | 12432.46 | 10595.98 | 8051.79 |
| 无形资产摊销(万) | 3715.48 | 4014.04 | 4458.98 | 4242.28 | 4835.48 | 5899.6 | 4875.25 | 3426.62 | 1975.63 | 1181.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3491.13 | 2065.99 | 2274.48 | 1922.41 | 2140.84 | 5861.28 | 3454.75 | 2593.05 | 1748.9 | 848.24 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -176.87 | -33.12 | 177.59 | 1123.94 | -17907.69 | 232.87 | -36.6 | 172.11 | 117.49 | -80.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 77.63 | 106.33 | 121.1 | 17.67 | 198 | 38.62 | -0.64 | - | - | 127.58 |
| 公允价值变动损失(万) | -2940.57 | 1271.62 | -2629.66 | -90 | 51.31 | -12.2 | - | - | -61.51 | -18.49 |
| 财务费用(万) | 27866.19 | 24307.52 | 26381.77 | 30308.8 | 38766.78 | 50519.16 | 33321.95 | 13650.75 | 12662.6 | 9475.46 |
| 投资损失(万) | -9699.88 | -123362.56 | -23880.11 | 3757.88 | 46396.92 | -150386.01 | -43424.15 | -6033.2 | -8105.85 | -7014.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2617.32 | 459.55 | -1715.22 | -8939.2 | 1202.57 | 8846.77 | -15829.83 | -512.54 | -799.39 | -679.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1205.15 | -1442.49 | 276.28 | -373.76 | -1036.48 | 700.51 | -304.08 | -826.93 | -409.18 | -136.82 |
| 存货的减少(万) | -21526.84 | -66797.34 | -52235.73 | -50264.58 | -1590.04 | -33349.64 | -29125.36 | -18939.97 | 1241.48 | -1962.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30044 | -50303.06 | 46244.04 | -31746.4 | 14259.22 | -25996.6 | -122041.71 | -78248.21 | -39470.42 | -39646.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 81085.86 | 135510.35 | 30942.86 | 37571.53 | -21819.53 | 52630.88 | 31823.94 | 38537.38 | 10098.47 | 17021.15 |
| 其他(万) | 2645.06 | 266.69 | - | - | 2202.45 | 544.06 | -6976.53 | 1390.1 | -107.2 | -949.55 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 94223.51 | 57851.55 | 22822.87 | 20683.37 | 43697.26 | 68075.2 | 14074.51 | 44515.07 | 45603.61 | 28147.46 |
| 现金的期末余额(万) | 94145.49 | 62101.93 | 131742.49 | 117311.16 | 102387.06 | 160742.84 | 131108.34 | 155365.62 | 95911.76 | 44518.63 |
| 现金的期初余额(万) | 62101.93 | 131742.49 | 117311.16 | 102387.06 | 160742.84 | 131108.34 | 155365.62 | 95911.76 | 44518.63 | 47131.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 32043.56 | -69640.56 | 14431.33 | 14924.09 | -58355.78 | 29634.5 | -24257.28 | 59453.86 | 51393.13 | -2613.18 |