长园集团600525核心经营数据 |
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当前股价：5.21，市值：69
亿，动态市盈率PE：-91.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.66%。 其中，历史营业增长率：22.63%，净利增长率：8.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 131481.52 | 131492.52 | 130577.52 | 130577.52 | 130577.52 | 132467.72 | 132501.14 | 131731.14 | 109169.85 | 86351.01 |
| 净资产(万) | 579959.07 | 555442.67 | 362181.37 | 431407.34 | 422006.28 | 556383.65 | 821597.28 | 746920.96 | 560843.42 | 302219.43 |
| 总资产(万) | 1551345.79 | 1377486.98 | 1166739.26 | 1169174.4 | 1105161.34 | 1805783.46 | 2053741.66 | 1561996 | 934185.06 | 627743.3 |
| 营业收入(万) | 848627.94 | 761310.06 | 606321.38 | 618768.97 | 641500.18 | 713687.92 | 743295.6 | 584896.37 | 416185.31 | 334864.03 |
| 营业收入增长率(%) | 11.47 | 25.56 | -2.01 | -3.54 | -10.11 | -3.98 | 27.08 | 40.54 | 24.28 | 18.68 |
| 营业成本(万) | 542575.11 | 493179.69 | 383721.42 | 362430.84 | 380746.43 | 420285.79 | 407463.56 | 324035.22 | 233277.37 | 189899.98 |
| 营业成本增长率(%) | 10.02 | 28.53 | 5.87 | -4.81 | -9.41 | 3.15 | 25.75 | 38.91 | 22.84 | 20.56 |
| 毛利率(%) | 36.06 | 35.22 | 36.71 | 41.43 | 40.65 | 41.11 | 45.18 | 44.6 | 43.95 | 43.29 |
| 三项费用(万) | 211684.63 | 186747.85 | 186122.59 | 184693.48 | 200964.39 | 244535.13 | 260147.96 | 191234.52 | 133623.56 | 111965.94 |
| 费用增长率(%) | 13.35 | 0.34 | 0.77 | -8.1 | -17.82 | -6 | 36.04 | 43.11 | 19.34 | 16.26 |
| 费用率(%) | 69.17 | 69.65 | 83.61 | 72.05 | 77.07 | 83.34 | 77.46 | 73.31 | 73.06 | 77.24 |
| 净利润(万) | 9385.34 | 112136.08 | -103261.01 | 12397.69 | -95719.73 | -1398.13 | 121412.09 | 70555.26 | 51263.76 | 38698.2 |
| 净利润增长率(%) | -91.63 | -208.59 | -932.91 | -112.95 | 6746.27 | -101.15 | 72.08 | 37.63 | 32.47 | 24.1 |
| 经营现金流(万) | 94223.51 | 57851.55 | 22822.87 | 20683.37 | 43697.26 | 68075.2 | 14074.51 | 44515.07 | 45603.61 | 28147.46 |
| 现金流增长率(%) | 62.87 | 153.48 | 10.34 | -52.67 | -35.81 | 383.68 | -68.38 | -2.39 | 62.02 | -19.52 |
| 净利润现金比(-) | 10.04 | 0.52 | -0.22 | 1.67 | -0.46 | -48.69 | 0.12 | 0.63 | 0.89 | 0.73 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.65 | 24.44 | -26.02 | 2.91 | -19.57 | -0.2 | 15.48 | 10.79 | 11.88 | 13.55 |
| 生产资本回报率(%) | 13.94 | 102.79 | -97.94 | 9.69 | -105.46 | 7.61 | 31.48 | 42.04 | 39.99 | 33.41 |
| 资本支出(万) | 32202.31 | 23801.78 | 12154.67 | 22421.73 | 29440.44 | 88564.66 | 116872.41 | 50056.53 | 22656.27 | 23151.79 |
| 折旧和摊销(万) | 16371 | 14810 | 16308 | 13122 | 20985 | 36528 | 24706 | 18452 | 14321 | 10082 |
| 归属股东权益(万) | 524269.54 | 499613.97 | 331107.87 | 435167.54 | 426987.17 | 534181.65 | 759780.85 | 705492.02 | 533438.04 | 278131.47 |
| 股东权益增长率(%) | 4.93 | 50.89 | -23.91 | 1.92 | -20.07 | -29.69 | 7.7 | 32.25 | 91.79 | 10.15 |
| 自由现金流(万) | -7277 | 58375 | -98524 | 3784 | -96106 | -40870 | 21473 | 32401 | 39959 | 23513 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -18.91 | 69.94 | 19.11 |
| 每股股东权益(元) | 3.99 | 3.8 | 2.54 | 3.33 | 3.27 | 4.03 | 5.73 | 5.36 | 4.89 | 3.22 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.51 | -0.79 | 0.1 | -0.67 | 0.08 | 0.86 | 0.49 | 0.44 | 0.42 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBAA | BCCCB | ACACA | ACCCB | ACCCA | ACBAA | ACBBA | ACBBA | ACBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | ++- | ++- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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