中天科技600522现金流量表 |
5633 ℃ |
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当前股价：15.4，市值：526
亿，动态市盈率PE：18.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.86%。 其中，历史营业增长率：24.71%，净利增长率：19.74%； 未来三年预估净利增长率：16.24% （24E:10.49%, 25E:22.53%, 26E:16.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4124780.08 | 3931821.83 | 4478310.09 | 4527667.14 | 3906573.97 | 3448974.29 | 2851771.24 | 2224071.01 | 1731583.05 | 869190.64 |
| 收到的税费返还(万) | 38882.8 | 74714.09 | 32994.35 | 20953.24 | 45528.57 | 33852.76 | 24653.57 | 22770.15 | 19653.79 | 12500.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 116710.19 | 93311.52 | 51983.58 | 63122.48 | 73348.45 | 52222.43 | 37932.19 | 45027.28 | 58885.45 | 22736.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4280373.06 | 4099847.44 | 4563288.02 | 4611742.86 | 4025451 | 3535049.48 | 2914356.99 | 2291868.44 | 1810122.3 | 904427.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3234906.38 | 3127493.94 | 4139221.49 | 3971043.38 | 3383748.12 | 2981128.28 | 2540657.89 | 1944972.61 | 1480750.48 | 772979.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 264688.13 | 220873.48 | 192405.22 | 174677.96 | 159102.84 | 148183.09 | 117915.96 | 97730.22 | 71785.28 | 45466 |
| 支付的各项税费(万) | 160584.28 | 170693.42 | 131205.37 | 111686.22 | 101126.55 | 91429.82 | 93970.05 | 75660.61 | 42448.48 | 52184.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 166168.08 | 124324.67 | 155162.54 | 95580.26 | 91942.72 | 76180.39 | 55447.94 | 49738.32 | 36737.37 | 53576.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3826346.86 | 3643385.5 | 4617994.62 | 4352987.81 | 3735920.22 | 3296921.58 | 2807991.84 | 2168101.76 | 1631721.61 | 924206.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 454026.2 | 456461.94 | -54706.6 | 258755.06 | 289530.78 | 238127.9 | 106365.15 | 123766.68 | 178400.69 | -19779.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 58577.08 | 4077.77 | 9929.42 | 72487.31 | 7918.41 | 8707.82 | 13573.63 | 8830.28 | 11838.76 | 12211.89 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6867.42 | 3209.06 | 3082.86 | 2548.54 | 2833.63 | 1635.77 | 941.64 | 652.64 | 901.36 | 983.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1616.58 | 5571.12 | 3379.59 | 12677.11 | 5503.87 | 8709.11 | 463.16 | 2229.82 | 1478.39 | 1901.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1884.56 | 11971.97 | 48075.65 | 6661.82 | 32149.93 | 4132.9 | 19046.07 | 26443.2 | 44.27 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 68945.64 | 24829.93 | 64467.52 | 94374.77 | 48405.84 | 23185.6 | 34024.5 | 38155.94 | 14262.78 | 15097.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 221891.96 | 195644.99 | 129589.81 | 124775.81 | 160131.56 | 279768.73 | 208959.41 | 186504.52 | 87428.45 | 49129.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 42565.18 | 51470.22 | 19429.27 | 89806.61 | 4495.54 | 51891 | 939.13 | 10233.95 | 2787.08 | 40.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1407.24 | 28050.21 | - | 5510.76 | 1662.6 | 997.93 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4173.72 | 4182.68 | 438.43 | 1086.9 | 77024.98 | 7100.42 | 525.51 | 138.5 | 14211.85 | 2216.49 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 268630.86 | 251297.89 | 149457.51 | 215669.32 | 243059.32 | 366810.35 | 210424.06 | 202387.73 | 106089.97 | 52383.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -199685.22 | -226467.96 | -84989.99 | -121294.55 | -194653.49 | -343624.75 | -176399.56 | -164231.79 | -91827.19 | -37286.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 12421.55 | 45648.95 | - | 36403 | 640 | 1225 | 432437.26 | 1980 | 56296 | 222006.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 12421.55 | 45648.95 | - | 36403 | 640 | 1225 | 1875 | 1980 | - | 1204.69 |
| 取得借款收到的现金(万) | 602362.57 | 763503.79 | 735312.58 | 351676.38 | 800726.57 | 555269.92 | 255481.71 | 284016.48 | 309763.21 | 413740.09 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 19995 | - | 89827.5 | 39965 | 20000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6756.65 | - | 600 | - | 1300 | 9806.25 | 22585.23 | 15690.74 | 3041.83 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 614784.12 | 815909.4 | 735312.58 | 388679.38 | 801366.57 | 577789.92 | 697725.22 | 398409.21 | 421714.95 | 658788.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 549548.04 | 774885.27 | 475786.1 | 379248.64 | 515572.6 | 387436.62 | 329064.21 | 285114.67 | 365838.4 | 463308.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 68178.1 | 65105.42 | 46739.66 | 40259.86 | 44657.7 | 46017.62 | 41416.12 | 20032.2 | 19599.75 | 19013.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6479.93 | 9467.61 | 868.71 | 444.58 | 349.85 | 361.67 | 358.04 | 804.92 | 1071.77 | 3466.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 61676.66 | 40387.69 | 1846.84 | 21472.64 | 41265.3 | 18515.43 | 2010.95 | 27770.86 | 13671.48 | 15403.86 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 679402.8 | 880378.38 | 524372.59 | 440981.14 | 601495.6 | 451969.67 | 372491.27 | 332917.73 | 399109.63 | 497725.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -64618.68 | -64468.98 | 210939.99 | -52301.76 | 199870.97 | 125820.24 | 325233.95 | 65491.48 | 22605.32 | 161063.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1657.53 | 13183.54 | -3887.14 | -10439.01 | 3408.21 | 2059.73 | -11870.13 | 2180.36 | 1810 | -412.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 191379.83 | 178708.53 | 67356.26 | 74719.74 | 298156.47 | 22383.12 | 243329.42 | 27206.73 | 110988.82 | 103585.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1234080.48 | 1055371.95 | 981036.44 | 906316.7 | 605262.42 | 582879.3 | 337729.9 | 310523.18 | 199534.36 | 86905.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1425460.31 | 1234080.48 | 1048392.7 | 981036.44 | 903418.89 | 605262.42 | 581059.32 | 337729.9 | 310523.18 | 190491.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 323884.12 | 341343.5 | 28191.91 | 237021.18 | 196825.64 | 213041.97 | 179754.66 | 159547.22 | 101074.1 | 59138.56 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10195.48 | 5570.86 | 158892.31 | 12712.72 | 9378.01 | 2292.99 | 3303.14 | 5296.95 | 710.71 | 3281.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 115955.1 | 108203.25 | 106286.15 | 104538.93 | 91547.76 | 64978.25 | 53673.26 | 37332.59 | 29762.12 | 24055.03 |
| 无形资产摊销(万) | 4779.19 | 4903.05 | 4966.33 | 5820.04 | 4449.67 | 3637.25 | 2998.48 | 2556.32 | 1846.16 | 1624.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 478.82 | 548.65 | 740.39 | 288.69 | 188.22 | 160.04 | 114.88 | 106.1 | 84.79 | 36.15 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -491.38 | 1439.53 | -164.79 | 587.43 | -160.68 | -231.48 | 163.11 | -235.96 | 626.49 | 66.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 2401.98 | 464.66 | 1021.23 | 947.03 | 199.79 | 586.97 | 2.43 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 14305.33 | 20362.45 | 14700.72 | -1629.44 | -12681.37 | 1601.43 | 4329.84 | -365.06 | -5683.88 | 1408.91 |
| 财务费用(万) | 11592.69 | 8266.82 | 42345.55 | 37464.35 | 23595.39 | 8184.56 | 20713.76 | 7151.77 | 6544.19 | 8431.98 |
| 投资损失(万) | -68407.79 | -15084.12 | -19089.4 | -6763.08 | -1715.36 | -6990.61 | -34753.76 | -35736.61 | 1061.06 | -9794.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | -9650.07 | 902.67 | -53535.37 | -7272.95 | -1353.96 | -4441.63 | -4168.35 | -2264.05 | -1171.75 | -1629.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1691.37 | -5101.12 | -6549.73 | -2324.22 | 5840.85 | 2263.1 | -546.86 | 19.31 | 659.64 | 2.34 |
| 存货的减少(万) | 11725.27 | -7761.89 | -69601.34 | -13009.15 | -200981.51 | -106672.36 | -96291.05 | -40310.68 | -33500.86 | -57410.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -191979.33 | -67382.98 | -77549.39 | -558839.77 | -213141.13 | -36814.72 | -132828.04 | -169817.69 | -11263.65 | -82141.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 207318.35 | 50345.32 | -422881.91 | 423236.75 | 384343.62 | 96032.91 | 109629.92 | 160347.98 | 87349.22 | 33005.59 |
| 其他(万) | 9178.86 | 780.7 | 24602.17 | 11083.4 | 3195.83 | 499.22 | 269.72 | 138.5 | 302.36 | 145.6 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 454026.2 | 456461.94 | -54706.6 | 258755.06 | 289530.78 | 238127.9 | 106365.15 | 123766.68 | 178400.69 | -19779.03 |
| 现金的期末余额(万) | 1425460.31 | 1234080.48 | 1048392.7 | 981036.44 | 903418.89 | 605262.42 | 581059.32 | 337729.9 | 310523.18 | 190491.57 |
| 现金的期初余额(万) | 1234080.48 | 1055371.95 | 981036.44 | 906316.7 | 605262.42 | 582879.3 | 337729.9 | 310523.18 | 199534.36 | 86905.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 191379.83 | 178708.53 | 67356.26 | 74719.74 | 298156.47 | 22383.12 | 243329.42 | 27206.73 | 110988.82 | 103585.73 |