方大特钢600507核心经营数据 |
5857 ℃ |
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当前股价：4.1，市值：95
亿，动态市盈率PE：32.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.01%。 其中，历史营业增长率：24.19%，净利增长率：23.72%； 未来三年预估净利增长率：1.86% （24E:-26.11%, 25E:19.06%, 26E:20.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 233106.02 | 233180.52 | 215595.02 | 215595.02 | 144777.04 | 144987.15 | 132609.3 | 132609.3 | 132609.3 | 132609.3 |
| 净资产(万) | 950512.74 | 874890.94 | 980542.31 | 944321.65 | 685915.93 | 673628.35 | 517094.94 | 292803.54 | 226826.55 | 320318.61 |
| 总资产(万) | 1977650.67 | 1735293.91 | 2010752.54 | 1371540.94 | 1294982.15 | 961776.16 | 861649.8 | 847709.76 | 930572.89 | 928745.33 |
| 营业收入(万) | 2650730.74 | 2323863.23 | 2167939.26 | 1660147.93 | 1538899.91 | 1728585.1 | 1394474.96 | 892377.93 | 814829.07 | 1150930.34 |
| 营业收入增长率(%) | 14.07 | 7.19 | 30.59 | 7.88 | -10.97 | 23.96 | 56.27 | 9.52 | -29.2 | -12.91 |
| 营业成本(万) | 2482351.57 | 2127653.78 | 1734502.31 | 1283127.89 | 1159069.43 | 1160447.08 | 947762.94 | 717317.84 | 719861.65 | 970561.65 |
| 营业成本增长率(%) | 16.67 | 22.67 | 35.18 | 10.7 | -0.12 | 22.44 | 32.13 | -0.35 | -25.83 | -15.69 |
| 毛利率(%) | 6.35 | 8.44 | 19.99 | 22.71 | 24.68 | 32.87 | 32.03 | 19.62 | 11.65 | 15.67 |
| 三项费用(万) | 65763.33 | 106424.28 | 71813.26 | 72992.57 | 146135.95 | 177353.11 | 101151.33 | 77985.03 | 70514.09 | 93698.72 |
| 费用增长率(%) | -38.21 | 48.2 | -1.62 | -50.05 | -17.6 | 75.33 | 29.71 | 10.59 | -24.74 | 8.41 |
| 费用率(%) | 39.06 | 54.24 | 16.57 | 19.36 | 38.47 | 31.22 | 22.64 | 44.55 | 74.25 | 51.95 |
| 净利润(万) | 68295.14 | 89643.99 | 275950.1 | 215819.54 | 171489.56 | 293197.78 | 255023.3 | 69416.49 | 11468.4 | 59867.87 |
| 净利润增长率(%) | -23.82 | -67.51 | 27.86 | 25.85 | -41.51 | 14.97 | 267.38 | 505.28 | -80.84 | 2.42 |
| 经营现金流(万) | 59415.15 | 363712.42 | 215358.86 | 373988.32 | 173475.27 | 357289.79 | 255364.14 | 134544.61 | 70659.34 | 83284.08 |
| 现金流增长率(%) | -83.66 | 68.89 | -42.42 | 115.59 | -51.45 | 39.91 | 89.8 | 90.41 | -15.16 | 12.27 |
| 净利润现金比(-) | 0.87 | 4.06 | 0.78 | 1.73 | 1.01 | 1.22 | 1 | 1.94 | 6.16 | 1.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.48 | 9.66 | 28.67 | 26.48 | 25.23 | 49.25 | 62.98 | 26.72 | 4.19 | 20.04 |
| 生产资本回报率(%) | 23.84 | 29.17 | 94 | 78.26 | 57.58 | 94.71 | 97.08 | 25.22 | 3.34 | 18.29 |
| 资本支出(万) | 8866.96 | 9217.89 | 10592.87 | 14792.8 | 13572.3 | 25266.47 | 13179.95 | 3854 | 4883.79 | 18018.71 |
| 折旧和摊销(万) | 44828 | 44316 | 48590 | 50469 | 49852 | 47994 | 46986 | 52811 | 54529 | 62867 |
| 归属股东权益(万) | 921846.03 | 845625.64 | 946694.76 | 909443.26 | 654355.49 | 644528.93 | 487096.71 | 265009.81 | 201615.61 | 298239.18 |
| 股东权益增长率(%) | 9.01 | -10.68 | 4.1 | 38.98 | 1.52 | 32.32 | 83.8 | 31.44 | -32.4 | 15.41 |
| 自由现金流(万) | 104843 | 127719 | 311194 | 249705 | 207399 | 315430 | 287759 | 115541 | 60238 | 101777 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 149.05 | 91.81 | -40.81 | -13.13 |
| 每股股东权益(元) | 3.95 | 3.63 | 4.39 | 4.22 | 4.52 | 4.45 | 3.67 | 2 | 1.52 | 2.25 |
| 每股股东收益(元) | 0.3 | 0.4 | 1.27 | 0.99 | 1.18 | 2.02 | 1.92 | 0.5 | 0.08 | 0.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBABA | CABAA | BAAAA | BBAAA | BBAAA | BAAAA | CBAAA | CCACB | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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